(티커: GNSS) CEO Richard Danforth는 실적 발표에서 회사가 푸에르토리코의 37개 댐에 비상 경보 시스템을 구축하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 약 6,000만 달러에서 7,000만 달러에 달하는 이 계약은 FEMA의 자금 지원으로 이루어졌으며 회사의 매출을 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다. Genasys는 소프트웨어와 하드웨어 유지보수 서비스를 모두 제공할 예정이며, 소프트웨어 매출은 2배, 하드웨어 매출은 2024 회계연도에 거의 2022 회계연도 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다. 또한 2024 회계연도 하반기에는 조정 EBITDA 기준으로 수익을 낼 수 있을 것으로 예상합니다.
주요 테이크아웃
- Genasys는 푸에르토리코의 37개 댐에 비상 경보 시스템을 제공하는 업체로 선정되었으며, 6천만 달러에서 7천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다.
- 이 회사의 소프트웨어인 Genasys Protect는 센서, 데이터 스트림 및 통신 채널을 관리하며 소프트웨어 라이선스 비용은 190만 달러입니다.
- 하드웨어 유지보수 서비스는 300만 달러에서 1,000만 달러의 수익을 추가할 수 있습니다.
- Genasys는 반복적인 소프트웨어 매출이 크게 증가하면서 보다 균형 잡힌 하드웨어-소프트웨어 비즈니스 모델로 전환하고 있습니다.
- 2024 회계연도에는 하드웨어 수익이 반등하고 소프트웨어 수익이 두 배로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024 회계연도 하반기에 조정 EBITDA 기준 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 6월과 9월에 시작되는 매출 증가와 함께 과거 수준으로의 매출 회복이 예상됩니다.
- 특히 내전 및 지정학적 긴장으로 인해 육군 프로그램과 성장하는 기회 파이프라인이 상당한 매출을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 특히 푸에르토리코 계약은 2025 회계연도 매출에 크게 기여할 것입니다.
- Genasys는 더 큰 규모의 거래를 목표로 하고 있으며 전 세계적으로 Genasys Protect 플랫폼 기능을 활용하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 분기별 매출은 감소했지만 하드웨어 예약은 과거 평균과 일치했습니다.
- 푸에르토리코 거래의 하드웨어 구성 요소는 과거 하드웨어 총 마진에 비해 총 마진이 낮을 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 반복 소프트웨어 매출의 상당한 성장이 전체 매출 증가에 기여하고 있습니다.
- 파트너십과 내전 및 지정학적 긴장에 대한 관심이 Genasys의 LRAD 하드웨어에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
- 에버텔 소프트웨어와의 교차 판매 기회도 생겨나고 있습니다.
- 소프트웨어 파이프라인은 ALERT와 EVAC이 주도하고 있으며, CONNECT 및 Traffic AI와 같은 다른 제품에 대한 관심도 증가하고 있습니다.
미스
- 하드웨어와 소프트웨어의 균형 잡힌 비즈니스 모델로의 전환은 아직 진행 중이며, 분기별 수익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 푸에르토리코 프로젝트는 여행 및 현지 고용에 대한 명목상의 증가만 예상되어 운영비용이 크게 증가하지 않을 것입니다.
- 다른 부서에서 인력을 크게 늘리지 않고 더 큰 규모의 거래를 추진하고 있습니다.
- 현재 주, 지방 및 교육(SLED) 시장에 초점을 맞추고 있으며 엔터프라이즈 영업이 더 기회주의적입니다.
결론적으로, Genasys는 푸에르토리코의 주요 프로젝트와 증가하는 기회 파이프라인을 통해 2024 회계연도에 강력한 입지를 다지고 있습니다. 균형 잡힌 하드웨어-소프트웨어 비즈니스 모델로의 전략적 전환이 진행 중이며, 내년에는 수익성이 향상될 것으로 기대됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(GNSS)가 새로운 푸에르토리코 계약으로 잠재적으로 혁신적인 회계 연도를 준비함에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. 인베스팅프로는 GNSS의 현재 상태를 조명하는 몇 가지 주요 지표와 팁을 제공합니다.
InvestingPro 데이터 메트릭에 따르면 Genasys의 시가 총액은 7572 만 달러로 성장 전망을 고려할 때 상당한 수준입니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 -3.09로, 현재 수익성이 높지 않다는 것을 반영합니다. 그러나 지난주 20.45 %의 가격 총 수익률로 지난주 동안의 강력한 수익률은 푸에르토 리코 계약과 같은 최근 개발과 관련된 긍정적 인 시장 반응을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 제네시스는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 운영상의 필요와 잠재적 투자에 대한 완충 역할을 하고 있습니다. 이는 재정적 안정성을 시사하는 것으로 투자자들에게 긍정적인 신호입니다. 반면에 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했는데, 이는 수익성 개선이 어려울 수 있음을 시사할 수 있습니다.
GNSS의 재무 및 시장 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 InvestingPro에서 추가 통찰력을 찾을 수 있습니다. 투자 결정에 도움이 될 수 있는 10가지 투자 팁이 더 있습니다. 이러한 팁을 이용하고 싶은 분은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
위의 내용을 고려할 때 푸에르토리코 계약은 Genasys에게 중요한 기회를 제공하지만 투자자는 전반적인 평가의 일부로 회사의 현재 재무 상태와 시장 성과를 고려해야 합니다.
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