수요일, JMP 증권은 Robinhood Markets (NASDAQ:후드), 목표 주가를 이전 $ 23.00에서 $ 25.00로 인상하고 주식에 대한 시장 초과 성과 등급을 유지하면서 목표 주가를 25.00 달러로 올렸습니다. 이번 조정은 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 2023년 4분기 실적에 따른 것이며, 이는 이후 상당한 주가 상승을 촉발했습니다.
Robinhood는 2023년 4분기에 0.03달러의 주당 순이익(EPS)을 기록하여 주당 0.02달러의 손실을 예상한 JMP 증권의 전망치와 컨센서스 추정치를 모두 상회했습니다. 예상보다 양호한 실적은 매출 증가와 비용 감소에 기인합니다. Robinhood의 매출은 4억 7,100만 달러로 JMP 증권의 예상치보다 약 2% 높았고, 비용은 4억 4,500만 달러로 예상보다 약 6% 낮게 보고되었습니다.
수익 증가는 주로 순이자 수익이 예상보다 약 400만 달러 증가했고, 거래 기반 수익이 예상보다 약 500만 달러 증가한 데 따른 것입니다. 후자는 주로 새로운 현물 비트코인 ETF로 전환할 것이라는 예측에도 불구하고 주문 흐름에 대한 암호화폐 결제(PFOF)의 증가에 힘입은 결과입니다. 1분기 고객 암호화폐 거래의 약 95%가 여전히 현물 시장에서 이루어졌다는 점도 주목할 만합니다.
비용 측면에서는 특히 기술 및 개발 비용이 2억 9,900만 달러로 예상 대비 1억 9,700만 달러, 일반 및 관리 비용이 1억 3,300만 달러로 예상 대비 1억 5,000만 달러를 절감하는 등 효율적인 비용 관리를 보여주었습니다. 이러한 비용 절감은 마케팅 비용의 증가를 상쇄하는 데 도움이 되었으며, 이는 JMP 증권에서 예상한 3,100만 달러보다 높은 4,300만 달러에 달했습니다. 이 회사는 분기 동안 다양한 프로모션을 통해 Robinhood가 달성한 성공을 고려할 때 이러한 증가를 긍정적으로 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
JMP 증권의 낙관적 인 평가에 따라 Robinhood Markets (NASDAQ:후드)는 역동적 인 재무 환경을 보여주었습니다. 현재 시가총액이 112억 3,000만 달러에 달하는 이 회사의 성장 궤적은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 37.33% 상승한 18억 6,500만 달러에 달하는 상당한 매출 증가로 잘 드러나고 있습니다. 이러한 견고한 매출 성장은 분기별 수치에도 반영되어 2023년 4분기 매출이 23.95% 증가했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Robinhood는 지난 12개월 동안 83.65%의 높은 매출 총이익률을 유지했으며, 이는 효율적인 비용 구조와 수익 창출 능력을 입증하는 결과입니다. 그럼에도 불구하고 회사의 주가수익비율은 -19.09로, 단기 수익 잠재력에 대한 시장의 회의적인 시각을 반영하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 1.54의 장부 가격 비율은 순자산에 비해 주식이 합리적으로 평가 될 수 있음을 나타냅니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁 중 Robinhood 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 미래에 대한 자신감을 나타내며, 애널리스트들은 올해 흑자 전환이 가능할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 낙관론은 지난 3개월 동안 39.29% 상승한 주가의 높은 수익률에 반영되어 있습니다. Robinhood는 배당금을 지급하지 않으므로 성장에 초점을 맞춘 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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