크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션즈(KTOS)가 10%의 유기적 매출 성장과 EBITDA 증가를 포함한 2023년 목표를 달성했다고 발표했습니다. 2023년 4분기 매출은 2억 7,380만 달러로 예상 범위를 넘어섰으며, 조정 EBITDA는 2,910만 달러를 기록했습니다. 연간 매출은 10억 3,700만 달러, 조정 EBITDA는 9,540만 달러를 기록했습니다.
크라토스는 이러한 성과가 무인 시스템 사업과 미사일 방어 위성 프로그램에서 수주한 계약에 기인한다고 설명합니다. 앞으로 크라토스는 2024년에 전술 드론 이니셔티브, 제트 엔진 생산, 극초음속 시스템에 중점을 두고 내부 투자에 중요한 한 해가 될 것으로 예상하고 있습니다.
인력 유지와 공급망 비용에 대한 어려움에도 불구하고, 크라토스는 방위 부문의 성장에 대해 낙관적이며 2024년 3월 8일까지 계속 해결 권한(CRA)이 해결된다고 가정할 때 2024년 하반기에 강력한 실적을 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 매출은 2억 7,380만 달러, 연간 매출은 10억 3,700만 달러로 10%의 유기적 매출 성장을 달성했습니다.
- 4분기 조정 EBITDA는 2,910만 달러로, 연간 EBITDA는 9,540만 달러에 달했습니다.
- 12억 달러의 수주잔고와 약 110억 달러의 기회 파이프라인은 2024년 재무 전망에 대한 신뢰를 제공합니다.
- 크라토스는 무인 항공 드론, 표적 드론 판매, 방공, 레이더 시스템, 우주 및 위성 훈련 시스템 등 다양한 부문에서 성장을 기대하고 있습니다.
- 2024년에는 제트 엔진, 전술 드론, 극초음속 시스템, 우주 인증 전자 장치에 중점을 두고 상당한 내부 투자와 자본 지출을 계획하고 있습니다.
- 크라토스는 2024년 3월 8일에 만료되는 CRA에 따라 운영되고 있으며, 예측은 이 결의안을 가정한 것입니다.
회사 전망
- 크라토스는 무인 시스템이 주요 성장 동력이 될 것으로 예상하며, 2024년 예상 매출 범위는 2억 6,000만 달러에서 2억 7,000만 달러입니다.
- 2024년 자본 지출이 7천만 달러에서 8천만 달러로 증가할 것으로 예상합니다.
- 2024년 하반기, 특히 3분기와 4분기에 더 강력한 재무 성과를 달성할 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 자격을 갖춘 인력의 확보 및 유지, 공급망 비용 관리 등 운영상의 어려움이 예상됩니다.
- 우주 사업은 예산 승인을 기다리는 2024년에 성장률이 낮아질 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 회사의 마이크로파 전자제품 사업은 수주잔고와 매출이 기록적인 수준에 도달했습니다.
- 크라토스는 드론 부문에서 CCA 및 리플리케이터 프로그램을 포함한 다양한 기회를 확보할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
- 국제 타겟 드론 사업은 마진이 높고 연방 예산에 얽매이지 않습니다.
미스
- 필요한 투자 규모와 관련 위험으로 인해 기회를 놓쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 다양한 고객을 위한 페이로드 발사 경험이 풍부하며 경쟁사에 비해 저렴한 비용으로 이러한 서비스를 제공합니다.
- 크라토스는 극초음속 시스템, 탄도 미사일 표적 및 궤도 하부 차량에 중점을 두고 있습니다.
- 이 회사는 위험을 줄이고 성공 확률을 높이기 위해 드론 시장의 대형 업체들과 파트너십을 맺고 있습니다.
- 해외 판매를 포함한 비국방 사업은 예산 불확실성에 대한 헤지를 제공합니다.
전략적 투자와 파트너십을 통해 크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔루션은 방위 분야의 수요 증가를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 무인 시스템, 극초음속 기술, 저비용 제품에 중점을 둔 이 회사는 진화하는 방위 및 보안 환경을 탐색하기 위한 선제적인 접근 방식을 제시합니다. 탄탄한 수주잔고와 탄탄한 파이프라인으로 뒷받침되는 이 회사의 재무 건전성은 2024년 하반기에 예상되는 수요 급증에 대비하면서 긍정적인 궤도를 달리고 있는 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션즈(KTOS)는 기사에서 강조한 바와 같이 상당한 매출 성장과 조정 EBITDA 증가로 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 크라토스의 시가총액은 23억 달러로, 방위 산업 내 규모와 규모를 반영하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 이 기간 동안 매출은 17.66% 성장하여 비즈니스 운영이 견고하게 확장되었음을 나타냅니다. 2023년 3분기에는 분기별로 20.12%의 매출 증가를 기록했습니다.
크라토스의 현재 상황과 특히 관련이 있는 두 가지 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다:
1. 분석가들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정하여 투자자들이 단기적으로 회사의 성과를 면밀히 모니터링해야한다고 제안했습니다.
2. 하향 조정에도 불구하고 분석가들은 다양한 방위 부문의 성장에 대한 크라토스의 낙관적 인 전망과 일치하여 올해 회사가 수익을 올릴 것이라고 예측합니다.
또한 크라토스는 적당한 수준의 부채로 운영되며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 전술 드론 이니셔티브 및 기타 전략적 영역에 대한 회사의 계획된 투자에 어느 정도 재정적 유연성을 제공할 수 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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