가정용 편의 및 보안 솔루션의 선도적인 글로벌 공급업체인 Resideo Technologies, Inc.(NYSE: REZI)는 2023년 4분기 매출이 크게 증가하여 시장 기대치를 뛰어넘는 견조한 실적을 발표했습니다. 이 회사는 연간 운영 현금 흐름과 운영 이니셔티브 및 파트너십의 전략적 진전을 발표했습니다. 시장의 역풍으로 인해 2024년 매출 전망은 둔화되었지만, 레시데오는 성장 전망과 수익성에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 레시데오 테크놀로지스는 2023년 4분기에 예상보다 높은 매출과 수익성을 달성했습니다.
- 이 회사는 연간 영업 현금 흐름이 4억 4천만 달러라고 보고했습니다.
- 포트폴리오 재구성, 비용 절감, 파트너십 확대 등 전략적인 진전을 이루었습니다.
- Resideo는 2024년 수리 및 리모델링 활동에서 한 자릿수 성장을 예상하고 있습니다.
- 2024년 연간 매출은 60억 8,000만 달러에서 62억 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 5억 6,000만 달러에서 6억 4,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 비일반회계기준 주당순이익은 1.48달러에서 1.88달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 레시데오는 시장의 불확실성에도 불구하고 수익성, 현금 흐름, 마진 개선을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- Resideo는 주거용 신축 건축의 성장과 제품 및 솔루션의 총 마진 확대를 예상하고 있습니다.
- 회사는 2024년에 최소 3억 2천만 달러의 영업 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
- Resideo는 포트폴리오 및 시설 최적화 노력을 실행하는 데 주력하고 있습니다.
- 이 회사는 ADI에서 디지털 이니셔티브와 독점 브랜드를 확장할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 건설 활동 감소와 재입고 제한으로 인해 2024년 매출 둔화가 예상됩니다.
- 계약이 종료됨에 따라 ADT에 대한 보안 하드웨어 매출 감소가 예상됩니다.
- 회사는 현재의 금리 환경과 낮은 주택 회전율에 대해 신중을 기하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 레시데오는 제품 및 솔루션 부문에서 전년 대비 안정적인 주문 증가세를 보였습니다.
- 디지털 사업부인 ADI는 이커머스 매출 성장과 시청각 시장으로의 확장을 경험했습니다.
- 회사는 2023년에 비해 낮은 한 자릿수 매출 성장, 높은 조정 EBITDA 및 비일반회계기준 주당순이익을 예상하고 있습니다.
미스
- 실적 발표 요약에서 누락 또는 부족에 대한 구체적인 세부 정보는 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 다양한 신제품과 솔루션에 대한 '좋은 공격 계획'에 대해 논의했습니다.
- 2024년에 1%의 가격 인상이 예상되며, 소프트 시장에서의 경쟁력 유지에 중점을 두고 있습니다.
- 특히 보안 부문에서 제품 혁신과 추가적인 시장 점유율 확보가 강조되었습니다.
- 회사는 각 부문별 신제품 출시 속도에 집중할 계획입니다.
레시데오의 실적 발표에서는 2023년 4분기의 성공과 강력한 영업 현금 흐름으로 이어진 전략적 이니셔티브에 대해 강조했습니다. 2024년에 대한 조심스럽지만 낙관적인 전망을 통해 Resideo는 성장과 수익성을 추구하면서 시장의 불확실성을 헤쳐나갈 준비가 되어 있습니다. 가정용 편의 및 보안 부문의 혁신과 확장을 위한 회사의 노력은 향후 전략의 초석으로 남아 있습니다.
InvestingPro 인사이트
레시데오 테크놀로지스의 최근 수익 보고서는 2023년 4분기 실적이 기대치를 뛰어넘는 등 상승세를 보이고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터와 팁을 사용하여 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 자세히 살펴보면 투자자는 Resideo의 미래에 대해 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
최신 InvestingPro 데이터에 따르면 Resideo는 시가 총액 25 억 달러를 자랑하며 가정 편의 및 보안 시장에서 상당한 존재감을 나타냅니다. 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 15.02이지만 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 7.46으로 더 매력적인 수치를 보여줍니다. 이 낮은 조정 P/E 비율은 현재 시장 가격이 시사하는 것보다 회사의 수익력이 더 강할 수 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간 동안 Resideo의 가격 / 장부 비율은 0.94로, 이는 주식이 자산에 비해 잠재적으로 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 또한 올해 순이익이 감소할 것으로 예상되지만 분석가들은 회사가 수익성을 유지할 것이라고 예측합니다. 이는 지난 12개월 동안 회사가 수익을 낸 것으로 입증됩니다. 또한 레시데오의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 재무 불확실성에 대한 완충 역할을 합니다. 그러나 투자자는 주가 변동이 매우 변동성이 크고 회사가 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득 창출에 초점을 맞춘 투자 전략에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야합니다.
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요약하면, 레시데오의 재무 안정성과 전략적 이니셔티브는 지속적인 성장과 수익성에 중점을 두고 시장 문제를 해결하고 있는 기업임을 시사합니다. 여기에 제공된 InvestingPro 데이터와 팁은 투자자가 포트폴리오에서 Resideo의 잠재력을 평가할 때 추가 컨텍스트를 제공해야합니다.
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