수요일, JMP 증권은 Incyte Corporation (NASDAQ:INCY)에 대한 입장을 조정하여 바이오 제약 회사의 주식 등급을 시장 초과 성과에서 시장 성과로 이동했습니다. 이 회사는 또한 주식에 대한 목표 가격 93 달러를 철회했습니다. 이번 등급 강등은 Incyte가 MorphoSys를 인수 할 기회를 놓친 것, 단기적으로 중요한 성장 동력이 없다는 인식, 회사 가치 평가에 사용되는 수익 및 수익 배수의 수정 등 여러 요인이 복합적으로 작용했기 때문입니다.
애널리스트는 수익성 있는 생명공학 기업은 일반적으로 2024년 예상 매출의 약 6배, 2024년 예상 주당순이익(EPS)의 22배에 거래되고 있다고 지적했습니다. 인사이트의 거래 배수는 이러한 업계 벤치마크의 약 절반 수준입니다. 그럼에도 불구하고 시장은 인사이트의 주요 약물인 룩솔리티닙의 특허 만료가 다가오고 있다는 점과 회사의 주요 수익원을 보호할 수 있는 촉매제가 없다는 점에 초점을 맞추며 밸류에이션에 대해 긍정적인 반응을 보이지 않고 있습니다.
이 애널리스트는 인사이트의 가치를 높이려면 바이오테크 시장의 급등, 인사이트의 LIMBER 프로그램에서 얻은 강력한 임상 데이터와 룩솔리티닙 서방형(rux-XR)의 발전, 인사이트의 현재 현금 흐름을 확보할 수 있는 기업 또는 임상적 첨단 자산의 전략적 인수라는 세 가지 시나리오 중 하나가 펼쳐져야 한다고 제안했습니다. 중요한 인수가 이루어지거나 시장이 현금 흐름 창출에 기반한 기업 가치 평가로 돌아갈 때까지 분석가는 Incyte의 주식이 더 넓은 시장과 일치하여 거래 될 것으로 예상합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 JMP 증권의 등급 변경 이후, 인사이트 코퍼레이션(NASDAQ:INCY)의 재무 환경은 혼재된 모습을 보이고 있습니다. 최신 InvestingPro 데이터에 따르면 Incyte의 시가 총액은 약 131.7 억 달러이며 주가 수익 (P / E) 비율은 22.09로 분석가가 언급 한 업계 벤치 마크와 일치합니다. 흥미롭게도 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율(조정)은 22.49로, 예상 수익 가치와 거의 일치하는 것으로 나타났습니다.
또한 같은 기간 동안의 주가수익비율(PEG)은 0.3으로 단기 수익 성장 전망에 비해 저평가 가능성이 있음을 나타냅니다. 이는 인사이티가 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 인베스팅프로 팁 중 하나에 부합하는 것입니다. 이는 합리적인 가격에 성장을 원하는 투자자에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
운영 측면에서 인사이트는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 49.0%의 매출 총이익률을 기록하여 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 또한 인베스팅프로 팁은 인사이트가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 등 수익성이 좋을 것으로 전망했습니다. 이 팁은 단기적인 어려움에도 불구하고 인사이트의 재무 건전성이 신중한 낙관론의 근거를 제공할 수 있다는 개념을 뒷받침합니다.
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