수요일, Evercore ISI는 Target에 대해 In-Line 등급과 목표주가 $156을 유지했습니다 (NYSE: TGT). 이 회사는 다가오는 2023년 3월 5일의 재무 결과 및 애널리스트 데이에서 소비자 행동에 대한 보수적인 지침과 혼합된 어조를 예상하면서 Target에 대해 부정적인 전술적 트레이딩 콜을 시작했습니다.
이 보고서는 투자자들이 2회계연도까지 비슷한 매출의 긍정적인 변화와 2025년까지 6% 이상의 정상화된 EBIT 마진을 기대하면서 Target에 대해 더욱 낙관적인 태도를 보이고 있지만, Evercore ISI는 주의를 기울일 것을 권고합니다. 치열한 경쟁, 소비자 지출 변동성, 지속적인 인플레이션 비용으로 인해 단기적으로 Target의 주가가 130~135달러 범위까지 하락할 수 있다는 우려도 제기됩니다.
이 회사의 분석에 따르면 Target의 유사 매출은 보합세를 유지하거나 한 자릿수의 낮은 증가율을 보일 것으로 예상되며, 이는 시장의 예상치인 0.8%에 비해 1% 정도 상승할 것으로 예상됩니다. 이 전망에는 2024년 1분기 유사 매출이 한 자릿수 감소하고 4분기에는 휴일 판매 일수 감소로 인해 약세를 보일 것이라는 예측이 포함되어 있습니다. 2024년에 대한 Target의 가이던스는 8.50달러에서 9.25달러 사이로, 전년 대비 1~10% 상승할 것으로 예상되지만 컨센서스 추정치인 9.13달러에 비해 중간 지점에서 3~4%의 하방 리스크가 있을 것으로 예상됩니다.
Evercore ISI는 고르지 않은 매출 데이터를 바탕으로 Target의 4분기 유사 매출 추정치를 -3%에서 -4%로 조정했으며, 이로 인해 주당 순이익 추정치도 하향 조정했습니다. 이러한 조정에도 불구하고 Target의 4분기 실적은 투자자의 기대치에 부합하거나 이를 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 올해 들어 Target의 주가는 소매업 지수의 소폭 하락과 필수소비재 지수의 1% 상승에 비해 3% 상승하며 초과 성과를 보였지만, 여전히 S&P 500의 4% 상승에 뒤처지고 있습니다. 이 보고서는 또한 Target의 공매도가 약 2%로 예상보다 나은 실적이 나올 경우 큰 주가 상승을 제한할 가능성이 있다고 지적합니다.
인베스팅프로 인사이트
Target Corporation(NYSE:TGT)의 재무 실적 및 애널리스트 데이가 다가옴에 따라 InvestingPro의 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Target의 시가총액은 668억 4천만 달러에 달하며 지난 3개월 동안 31.88% 상승하는 등 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 견고한 성과는 생필품 유통 및 소매업의 경쟁 환경을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
인베스팅프로 팁은 54년 연속 배당금을 인상하며 주주 수익률에 대한 Target의 오랜 노력을 강조하며, 이는 회사의 재무 안정성과 신중한 경영을 입증하는 증거입니다. 또한 애널리스트들은 Target이 올해에도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 이는 2024년 주당 순이익 가이던스에 대한 Evercore ISI의 전망과도 일치합니다.
그러나 Target은 업계 평균보다 높은 18.4의 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다. 이는 투자자들이 고려할 수 있는 요소이며, 특히 에버코어 ISI가 예상하는 보수적인 가이던스를 고려할 때 더욱 그렇습니다. 또한 Target은 적당한 수준의 부채로 운영되고 있지만, 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과한다는 점은 위험을 회피하는 투자자에게 고려할 수 있는 포인트가 될 수 있습니다.
Target의 재무 지표와 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro에서 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 Target에 사용할 수 있는 11개의 InvestingPro 팁이 있으며, https://www.investing.com/pro/TGT 을 방문하여 자세히 살펴볼 수 있습니다. 투자 분석을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.