수요일, UBS는 폐기물 관리(NYSE: WM)에 대한 입장을 매수에서 중립으로 조정하고 목표 주가를 190달러에서 205달러로 올렸습니다. 이번 조정은 주가가 회사의 목표치인 2025E EV/EBITDA 배수 14배에 근접함에 따라 이루어졌습니다. 애널리스트는 2024년 하반기에는 인플레이션 둔화의 영향으로 전년 대비 가격 상승률이 둔화될 것으로 예상합니다.
폐기물 관리는 최근 2024년 가이던스를 발표했는데, 이는 시장 기대치를 약간 상회하는 수치입니다. 또한 지속 가능성 투자 자본 지출을 소폭 상향 조정했습니다. 이러한 투자로 2026년 말까지 재생 가능한 천연가스(RNG) 이니셔티브를 통해 약 5억 1,000만 달러의 운영 EBITDA를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한 재활용 투자도 같은 해까지 약 3억 5,000만 달러를 기여할 것으로 예상됩니다.
이러한 요인들을 고려하여 UBS는 2024년, 2025년, 2026년의 폐기물 관리 부문의 조정된 EBITDA 예측치를 소폭 상향 조정했습니다. 새로운 추정치는 기존의 63억 달러, 69억 달러, 73억 달러에서 각각 64억 달러, 70억 달러, 75억 달러로 조정되었습니다. 이러한 수정은 주로 지속 가능성 투자의 예상되는 기여를 반영한 것입니다.
회사의 일관되고 안정적인 수익에도 불구하고 UBS는 단기적인 주가 상승 가능성에 대해 보다 보수적인 전망을 채택했습니다. 이러한 주의는 최근의 실적과 현재의 높은 밸류에이션 배수 때문입니다. 이 회사의 평가는 폐기물 관리의 견고한 재무 전망과 시장의 주식 가치 평가 사이의 균형을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
웨이스트 매니지먼트(NYSE: WM)가 지속 가능성 투자를 진행하고 UBS로부터 상향 조정을 받으면서 InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 폐기물 관리의 시가총액은 803억 6,000만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 보여줍니다. 이 회사의 주가수익비율은 33.26으로 투자자들이 수익에 대해 기꺼이 지불하고자 하는 프리미엄을 반영합니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 32.19로 약간 낮아진 것으로도 뒷받침됩니다. 같은 기간 매출이 3.7%로 소폭 성장했지만 매출 총이익률은 38.28%로 여전히 견고하여 수익성을 유지할 수 있는 능력을 뒷받침하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 웨이스트 매니지먼트가 20년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 보유하고 있으며, 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 강조하고 있습니다. 또한 6명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 상향 조정하여 회사의 재무 전망이 이전에 예상했던 것보다 더 우호적일 수 있음을 시사했습니다.
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InvestingPro의 이러한 인사이트와 팁은 투자자가 회사의 최근 지침과 UBS의 조정된 입장을 고려할 때 폐기물 관리 주식의 역학을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
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