수요일에 JPMorgan은 굿이어 타이어 및 고무 (NASDAQ:GT), 목표 주가를 이전 $ 17에서 $ 18로 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서 목표 주가를 17 달러로 낮추었습니다. 이 같은 결정은 굿이어의 최근 실적 발표에 따른 것으로, JP모건의 예상치에 부합하고 컨센서스를 상회했지만 예상보다 부진한 출발을 암시했습니다.
굿이어의 4분기 수익은 51억 2,800만 달러로 JP모건의 예상치인 53억 8,500만 달러와 컨센서스 예상치인 53억 8,900만 달러보다 낮은 수치를 기록했습니다. 타이어 출하량은 전년 대비 4% 감소했는데, 이는 JP모건의 예상치인 1% 감소보다 더 큰 폭으로 감소한 수치입니다. 하지만 3억 8,300만 달러의 부문별 영업 이익(SOI)은 JP모건의 예상치인 3억 8,000만 달러에 근접했으며 컨센서스인 약 3억 4,500만 달러를 상회했습니다.
SOI가 소폭 상회한 것은 전년 대비 순비용 절감액이 예상보다 높은 +1,000만 달러로 JPMorgan의 예상치인 -5,000만 달러를 뛰어넘었기 때문입니다. 이러한 비용 절감은 배송량 약세와 원자재 가격/혼합 스프레드의 소폭 하락을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 해당 분기의 조정 희석 주당순이익은 0.47달러로 JPMorgan의 예상치인 0.40달러와 컨센서스인 0.36달러를 모두 상회했습니다.
굿이어는 2024년 1분기에 대한 명시적인 SOI 가이던스를 제공하지 않았지만, 제한된 가이던스를 통해 원자재 비용 역풍과 굿이어 포워드 이니셔티브에 따른 비용 절감이 충분히 보상되지 않은 물량 감소를 시사하고 있습니다. 이에 따라 JP모건은 1분기 SOI 전망치를 3억 1,700만 달러에서 2억 2,500만 달러로 하향 조정했습니다.
굿이어 경영진은 연간 원자재 비용 역풍으로 약 3억 7,500만 달러, 굿이어 포워드를 통해 연간 약 3억 5,000만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상했습니다. 이러한 요인에도 불구하고 JP모건은 2024년과 2025년의 자기자본수익률(SOI) 추정치를 하향 조정했습니다.
"물량 감소와 이에 따른 흡수 또는 고정 간접비 감소로 인해 2024년 SOI 추정치는 이전 1,500만 달러에서 1,350만 달러로, 2025년 SOI 추정치는 이전 1,875만 달러에서 1,700만 달러로 일부만 상쇄된다"고 설명합니다.낮아진 예상 SOI와 굿이어 포워드 계획(구조조정 지출 포함) 실행과 관련된 비용 증가를 고려할 때, 24회계연도에는 약 0.2억 달러의 잉여 현금 유출이 발생하고 25회계연도에는 플러스로 전환될 것으로 예상합니다."라고 애널리스트는 설명합니다.
이러한 전망 조정으로 인해 2024년 12월 목표 주가가 하향 조정되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
굿이어 타이어 앤 러버에 대한 JP모건의 전망 수정 이후, 최신 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 굿이어는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다. 이는 수익성 문제를 반영하는 -4.79의 마이너스 주가수익비율(P/E)이 반영하고 있습니다. 또한 이 회사의 주가는 지난 한 주 동안 급격한 하락세를 보이며 1주 총 수익률 -15.77%를 기록했습니다. 이러한 도전에도 불구하고 굿이어는 자동차 부품 산업의 저명한 업체로 시장 변동성에 직면했을 때 어느 정도 탄력성을 제공 할 수 있다는 점은 주목할 만합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 굿이어의 주가는 현재 RSI에 따르면 과매도 영역에 있다고 합니다. 이는 주식의 기술적 지표를 모니터링하는 투자자에게 잠재적 인 반등 기회를 알릴 수 있습니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안의 순손실과는 대조적으로 올해 흑자로 전환할 것으로 예측하고 있습니다. 그러나 굿이어는 주주에게 배당금을 지급하지 않기 때문에 소득 중심 투자자에게는 주식 매력도에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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