아스펜 에어로젤스(종목명 ASPN)는 4분기 및 2023년 연간 재무 실적에서 기록적인 실적을 달성했으며, 주목할 만한 매출 성장과 2024년에 대한 긍정적인 전망을 발표했습니다. 4분기 매출은 8,400만 달러, 매출 총이익률은 35%, 조정 EBITDA는 900만 달러를 넘어섰다고 보고했습니다.
아스펜 에어로젤은 제너럴 모터스의 울티움 플랫폼 차량용 전기차 열 차단 부품에 대한 수요에 힘입어 2024년까지 이러한 성장세를 이어갈 것으로 예상하며, 매출 전망치는 3억 5천만 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 매출 8,400만 달러 이상, 매출 총이익률 35% 기록.
- 2023년 연간 매출 3억 3,680만 달러로 전년 대비 32% 증가.
- EV 열 차단 부문 매출은 전년 대비 110% 증가.
- 분기 조정 EBITDA는 910만 달러.
- 4분기 순손실은 50만 달러로 감소했으며, 현금 보유액은 1억 3,970만 달러입니다.
- 2024년 예상 매출은 전년 대비 47% 증가한 3억 5,000만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
- 2024년 영업이익 흑자 예상, 예상 상각전영업이익(EBITDA) 3천만 달러 이상.
- 잠재적으로 6억 5,000만 달러의 매출과 25%의 EBITDA 마진을 달성할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
- 10개의 추가 OEM 및 프로그램이 파이프라인에 있으며, 일부는 2025년 이후에 출시될 예정입니다.
회사 전망
- 아스펜 에어로젤은 2024년에 2023년에 비해 47% 증가한 3억 5,000만 달러의 총 매출을 예상하고 있습니다.
- 향후 5년간 44억 달러 이상의 초과 수요가 예상됩니다.
- 현재 생산 능력으로 6억 5,000만 달러의 매출과 25%의 EBITDA 마진을 달성할 수 있습니다.
- 2024년에 실리콘 음극 재료로 고객에게 샘플을 제공할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 회사는 4분기 목표 가동률에서 약 10% 포인트 하락했습니다.
- 인건비 증가를 흡수하고 재료 및 전환 비용을 최적화해야 할 필요성이 있습니다.
- 회사의 설비투자 계획은 DOE 대출에 의존하지 않습니다.
강세 하이라이트
- 스텔란티스로부터 파이로씬 열 차단 설계로 상을 받았습니다.
- 미국 에너지부의 초청을 받아 새로운 제조 시설에 대한 대출을 신청했습니다.
- 7,500만 달러 규모의 직접 보통주 공모를 확보했습니다.
- 전기차 시장 성장과 수익성에 대한 긍정적인 전망.
미스
- 4분기에 50만 달러의 순손실을 기록했습니다.
- 운영에 사용된 현금은 280만 달러였습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년 전기차 생산 전망에 대해 논의했으며, GM의 목표는 20만~30만 대입니다.
- 생산 능력 확장 및 조지아 또는 유럽에서의 추가 생산 능력 가능성에 대한 질문에 답변했습니다.
- DOE 대출 절차와 대출을 마무리하는 데 대한 회사의 자신감에 대해 논의했습니다.
- 2024년 Ultium 판매에 대한 CPV 범위는 차량당 90만 달러에서 100만 달러 사이로 예상됩니다.
아스펜 에어로젤은 지난 분기에 강력한 재무 성과를 달성했으며 2024년에 대한 야심찬 목표를 설정했습니다. 전기차 열 차단재 부문에 전략적으로 집중하고 선제적인 생산 능력 계획을 수립함으로써 빠르게 진화하는 전기차 시장에서 지속적인 성장과 수익성을 확보할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 회사의 경영진은 미래 수요를 충족하고 시장 입지를 확대할 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명하는 동시에 비용 최적화와 효과적인 인력 관리의 중요성을 강조했습니다. 투자자와 이해관계자는 5월 초에 아스펜 에어로젤이 2024년 1분기 실적을 발표할 때 추가 업데이트를 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아스펜 에어로젤스는 최근 재무 실적에서 훌륭한 성과를 보였으며, 투자자들이 미래를 내다볼 때 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 애널리스트 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 약 10억 9천만 달러로, 시장 가치에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
- 아스펜 에어로젤의 주가수익비율은 -21.45로, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 기준으로 현재 수익성이 좋지 않음을 나타냅니다. 이는 올해 수익성이 없을 것이라는 회사 자체의 예상과 일치하는 결과입니다.
- 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 32.35 %의 상당한 매출 성장을 기록한이 회사는 특히 EV 열 차단 부문에서 매출과 시장 점유율을 높일 수있는 강력한 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 Aspen Aerogels의 향후 수익 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다.
- 지난 12개월 동안 수익이 없었지만 지난 3개월 동안 35.67%의 가격 총 수익률로 높은 수익률을 기록했습니다. 이는 회사의 주식 실적에 대한 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 나타냅니다.
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