Leidos Holdings(뉴욕증권거래소: LDOS)는 매출과 주당순이익(EPS)이 크게 성장한 4분기 및 2023 회계연도의 견조한 재무 실적을 발표했습니다. 회사의 분기 매출은 40억 달러에 육박하며 8% 증가했고, 연간 매출은 7% 증가했습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 희석 주당순이익은 전년 대비 9% 증가했습니다. 라이도스는 연간 가이던스를 초과 달성하여 11%의 EPS 성장과 17%의 영업 현금 흐름 증가를 달성했습니다. 탄탄한 장부 대비 매출 비율과 상당한 수주잔고를 바탕으로 2024년까지 업계 최고의 재무 성과를 유지할 수 있을 것으로 기대합니다.
주요 테이크아웃
- 라이도스는 분기별 8%, 연간 7%의 매출 성장을 기록했으며, 4분기 매출은 40억 달러에 육박했습니다.
- EBITDA 마진은 11.4%, 비일반회계기준 희석 주당순이익은 전년 대비 9% 성장했습니다.
- 연간 가이던스도 초과 달성하여 EPS 11% 성장과 영업 현금 흐름 17% 성장을 달성했습니다.
- 2023년 4분기에 2억 2,000만 달러의 주식을 재매입하고 5,100만 달러의 배당금을 지급했습니다.
- 370억 달러의 높은 수주잔고와 1.1배의 장부상 매출 비율을 기록했습니다.
- 2024년 매출은 157억 달러에서 161억 달러로 2~4% 성장할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 레이도스는 2024년 매출이 2023년 대비 2~4% 증가한 157억 달러에서 161억 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 조정 EBITDA 마진은 10% 중후반대로 예상되며 비일반회계기준 희석 주당순이익은 7.50달러에서 7.90달러 사이로 예상됩니다.
- 회사는 비즈니스 확보, 우수 인재 유치, 엔지니어링 역량 활용에 집중할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 순이자 비용은 분기에는 200만 달러의 이익이었지만, 금리 상승으로 인해 연간으로는 1,300만 달러의 부담이 되었습니다.
- DHMSM 프로그램은 물량이 감소할 것으로 예상되며, 이는 매출 성장에 영향을 미칠 것입니다.
- 거시적 역풍과 예산 불확실성은 2024년의 잠재적 과제로 확인되었습니다.
강세 하이라이트
- 방위 솔루션, 민간 및 보건 부문은 전년 대비 매출이 성장했습니다.
- CHS-6 프로그램은 계약 기간 동안 매출과 수익성에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 라이도스는 민간 부문의 개선과 보건 부문의 지속적인 성장과 수익성에 대해 낙관하고 있습니다.
미스
- 이 회사는 보충 영역이 동인이 아니며 자금 조달에 대한 위험으로 간주되지 않는다고 강조했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 섹션 174가 무효화될 경우 2억 달러 이상의 잠재적 이익에 대해 논의했습니다.
- 이들은 소프트웨어, 사이버, AI, 해양 자율성과 같은 분야에서 고객 중심의 IRAD 및 CRAD 투자에 집중하고 있습니다.
- 방위 시스템과 상업 및 국제 부문에서는 극초음속 및 국제 파트너십에서 성장 기회가 주목되었습니다.
레이도스는 조직을 재정비하고 새로운 브랜딩 캠페인인 "메이킹 스마트 스마터"를 시작하여 미래 성장을 위한 전략적 포지셔닝을 구축했습니다. 특히 소프트웨어, 사이버, AI, 해양 자율성 등 고객의 관심 분야에서의 혁신과 연구 개발에 대한 회사의 노력은 시장 차별화와 미래 성공을 견인할 것입니다. 2023 회계연도를 성공적으로 마무리하고 2024년에 대한 명확한 비전을 제시하는 Leidos는 고객과 주주 모두에게 가치를 제공하는 데 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
레이도스 홀딩스(뉴욕증권거래소: LDOS)는 최근 수익 보고서에 반영된 바와 같이 재무적 탄력성과 시장에서의 강점을 지속적으로 입증하고 있습니다. 다음은 투자자가 고려해야 할 인베스팅프로의 주요 인사이트입니다:
- 2023년 3분기 기준 시가총액 165억 7천만 달러, 지난 12개월 동안 6.8%의 견고한 매출 성장률을 기록한 Leidos는 업계에서 상당한 입지와 매출 증대 능력을 보여주고 있습니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 회사의 주가수익비율(P/E) 은 23.13입니다. 이는 높은 수익 배수를 나타내지만, 분석가들은 올해도 수익성이 유지될 것으로 예측하고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 투자자들이 현재 밸류에이션을 정당화하기 위해 향후 수익 성장을 기대한다는 것을 시사할 수 있습니다.
- 인베스팅프로 팁에서는 레이도스가 5년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다고 강조합니다. 또한 13년 연속 배당금 지급을 유지하여 재무 안정성과 수익 창출 투자로서의 신뢰성을 강조하고 있습니다.
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