지멘스는 다양한 부문에서 주문과 매출이 눈에 띄게 증가하며 견고한 1분기 실적을 발표했습니다. 또한 미래 기회를 창출하는 데 있어 인공지능의 역할을 강조하며 2024 회계연도 가이던스를 확정했습니다. 지멘스는 또한 지멘스 에너지에 대한 투자 축소와 지멘스 리미티드 인디아 지분 인수를 포함한 파트너십 및 포트폴리오 조정을 발표했습니다. 디지털 인더스트리(DI)는 가격 인상 및 생산성 향상으로 비용 인플레이션과 균형을 맞췄으며, 지멘스 파이낸셜 서비스는 대규모 투자 매각으로 인해 탁월한 성과를 거두었습니다.
주요 테이크아웃
- 주문은 유기적으로 2% 증가한 223억 유로로 증가했으며, 1.21의 높은 매출 대비 청구 비율을 기록했습니다.
- 매출은 모빌리티, 스마트 인프라, 헬시니어스 부문에서 크게 기여하며 6% 성장한 184억 유로를 기록했습니다.
- 스마트 인프라 전기화 사업은 20%의 성장률을 기록했습니다.
- 이익 마진은 15.8%를 기록했으며 잉여 현금 흐름도 개선되었습니다.
- AWS 및 소니와의 파트너십이 발표되었고 포트폴리오 최적화 노력이 논의되었습니다.
- 디지털 인더스트리는 생산성 향상 조치로 인해 2024 회계연도에는 긍정적인 경제 방정식을 예상하고 있습니다.
- 2분기부터는 현금 창출이 점진적으로 회복될 것으로 예상됩니다.
- 지멘스는 연간 매출 성장률을 4~8%로 예상하고 있으며, 지멘스 에너지를 제외한 산업 비즈니스에 대해 긍정적인 전망을 유지합니다.
회사 전망
- 지멘스는 2024 회계연도에 대한 가이던스를 확정하고, 발전을 주도할 AI 기술에 중점을 두고 있습니다.
- 디지털 인더스트리의 매출 성장 전망은 0%에서 3%로, 이익률 범위는 20%에서 23%로 설정했습니다.
- 스마트 인프라는 한 해 동안 7%에서 10%의 매출 성장률과 15%에서 17%의 이익률을 예상합니다.
- 모빌리티 부문은 수주 증가와 수익성 개선으로 한 해를 시작했습니다.
- 지멘스 그룹은 4~8%의 비슷한 매출 성장률과 1 이상의 장부 대비 매출 비율을 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 디지털 산업의 자동화 주문은 특히 중국에서 PMI가 약세를 보이는 등 경제 환경의 부진으로 인해 정상화되었습니다.
- 중국의 재고 감소 효과는 2024 회계연도 하반기까지 지속될 수 있습니다.
- 환율, 특히 미국 달러화는 디지털 인더스트리의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 대형 프로젝트로 인한 모빌리티 부문의 수주 증가로 순조로운 연초를 보냈습니다.
- 투자 매각에 따른 지멘스 파이낸셜 서비스의 탁월한 실적.
- 모든 사업 부문에서 잉여 현금 흐름 실적 개선.
미스
- 디지털 인더스트리의 수주잔고는 전 분기 대비 7억 유로 감소한 54억 유로로 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 다가오는 베이징 회의에서 중국 정부의 적극적인 자세를 통해 자신감을 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 디지털 산업에서 주문 모멘텀이 존재하지만 유통업체에서 최종 고객으로의 아웃바운드 판매는 가속화되지 않고 있습니다.
- 독일과 미국의 재고 수준은 2024 회계연도 중반까지 정상화될 것으로 예상되지만 중국은 더 오래 걸릴 수 있습니다.
- 환율은 2분기에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만 회계연도 말에는 중립적일 것으로 예상됩니다.
- 매출 성장 가이던스는 하반기에 수주 활동이 회복되면서 1분기에 순차적으로 개선될 것으로 예상합니다.
지멘스는 어려운 시장 상황을 헤쳐나가고 수익성 있는 성장을 지속할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 확신합니다. 지멘스는 전략적 파트너십, 포트폴리오 최적화, 특히 AI 분야의 혁신에 집중함으로써 미래를 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다. 일부 경제적 역풍에도 불구하고 지멘스의 다양한 산업 포트폴리오와 탄탄한 금융 서비스 부문은 2024 회계연도에 대한 긍정적인 전망에 기여하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 분기 실적에 반영된 것처럼 지멘스 AG(SIEGY)는 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 잘 이해하기 위해 인베스팅프로와 인베스팅프로 팁의 몇 가지 주요 지표를 살펴볼 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Siemens AG의 현재 시가총액은 1,375.7억 달러, 주가수익비율(P/E)은 14.63이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 15.16으로 조정됩니다. 이는 수익에 비해 주식이 시장에서 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다. 또한 회사는 지난 12 개월 동안 6.2 %의 건전한 매출 성장을 유지했으며 이는 기사에서보고 된 매출 증가와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 지멘스 AG가 산업 대기업 업계에서 저명한 기업일 뿐만 아니라 3년 연속 배당금을 인상하고 33년 연속 배당금 지급을 유지해 왔다는 점을 강조합니다. 지난 12개월 동안 12.58%의 배당금 인상을 포함한 이러한 꾸준한 배당금 증가는 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 의지를 보여줍니다. 또한, 일반적으로 가격 변동성이 낮은 주식으로 거래되어 잠재적으로 안정적인 투자 옵션이 될 수 있습니다.
더 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 지난 12개월 동안 지멘스 AG가 수익을 냈고 분석가들은 올해도 계속 수익을 낼 것으로 예측하는 추가 InvestingPro 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트는 https://www.investing.com/pro/SIEGY 에서 확인할 수 있으며, 사용자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 적용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 이 사이트에는 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 총 8가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
인베스팅프로가 제공하는 데이터와 팁은 지멘스 AG가 인공지능에 집중하고 최근 포트폴리오를 조정한 점을 고려할 때 특히 적절합니다. 이 회사의 재무 안정성, 성장 전망 및 업계 입지는 미래의 기회를 활용하고 경제적 도전을 헤쳐 나갈 수있는 충분한 준비가되어 있음을 시사합니다.
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