화요일, Stifel은 라이도스 홀딩스(NYSE: LDOS)의 목표 주가를 기존 125달러에서 138달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 라이도스의 4분기 조정 주당 순이익(EPS)이 1.99달러로 컨센서스 추정치인 1.74달러와 스티펠의 자체 추정치인 1.77달러를 모두 상회한 데 따른 것입니다. 회사의 매출도 예상치를 상회했습니다.
Leidos는 탄탄한 재무 실적을 발표했으며, 경영진은 2024년에 대한 낙관적인 가이던스를 제시했습니다. 예상 조정 주당순이익은 7.50달러에서 7.90달러로, 시장 예상치인 7.61달러를 상회할 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 전망은 10%대 중반으로 예상되던 마진율이 10%대 중후반으로 예상되는 개선된 마진율과 낮은 세율에 기인합니다. 매출 예상치는 157억~161억 달러, 영업 현금 창출액은 약 11억 달러로 현재 예상과 일치합니다.
회사의 가이던스에는 잠재적인 예산 불확실성으로 인해 어느 정도의 신중함이 반영되어 있습니다.
스티펠 애널리스트들은 이 메모에서 "Leidos는 톰 벨이 CEO로 취임한 이후 약속을 지키고 약속을 이행하는 철학을 고수해 왔기 때문에 이번 가이던스는 예산 측면에서 이변이 없는 한 올해의 종착점이 아닌 출발점으로 보고 있습니다."라고 말했습니다.
레이도스에 대한 스티펠의 긍정적인 입장은 회사의 펀더멘털 개선과 낮은 순차입금 프로필로 인해 주주들에게 잠재적으로 자본 수익률을 높일 수 있는 좋은 위치에 있다는 점에서 강화되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
라이도스 홀딩스(뉴욕증권거래소: LDOS)는 애널리스트와 투자자 모두의 레이더에 포착되어 왔으며, 최근 주가와 펀더멘털의 움직임은 면밀한 검토가 필요하다는 것을 시사합니다. 스티펠이 레이도스의 목표 주가를 상향 조정함에 따라 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 레이도스의 시가총액은 165억 5,000만 달러로, 시장에서 탄탄한 입지를 구축하고 있는 것으로 나타났습니다. 112.05의 높은 주가수익비율에도 불구하고 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 23.13으로 보다 합리적인 수준입니다. 이러한 불일치는 후행 기준으로는 주가가 고평가된 것처럼 보일 수 있지만 예상 수익을 조정하면 다른 그림이 그려진다는 것을 시사합니다. 회사의 매출 성장률도 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 6.8% 증가하여 지속적인 사업 확장을 예고하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 레이도스가 5년 연속 배당금을 인상하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다고 지적합니다. 이는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 1.33%의 배당 수익률과 5.56%의 배당 성장률로 뒷받침됩니다. 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게는 이러한 요소가 특히 매력적일 수 있습니다.
게다가 레이도스는 전문 서비스 업계에서 두각을 나타내고 있습니다. 이러한 차별성은 지난 12개월 동안의 일관된 수익성과 올해에도 수익성이 지속될 것이라는 예측과 함께 회사의 업계 강점과 운영 효율성을 강조합니다.
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