Cadence Design Systems, Inc.(티커: CDNS)는 4분기 및 2023 회계연도의 견고한 재무 성과를 발표하며 매출과 주당순이익(EPS)이 크게 성장했다고 밝혔습니다. 이 회사는 기록적인 수주잔고를 달성하며 한 해를 마무리했으며 혁신적인 솔루션을 통해 2024년까지 비즈니스 모멘텀을 이어갈 것으로 예상하고 있습니다. 케이던스는 AI 슈퍼컴퓨팅, 통합 설계 및 분석 플랫폼 분야의 파트너십과 발전을 낙관적인 전망의 핵심 요소로 꼽았습니다. 또한 내년에 잉여 현금 흐름의 약 절반을 자사주 매입에 할당할 계획입니다.
주요 요점
- Cadence는 2023년에 15%의 매출 성장과 20% 이상의 비일반회계기준 주당순이익(Non-GAAP EPS) 성장을 달성했습니다.
- 2023년 말에는 60억 달러의 수주잔고와 32억 달러의 cRPO를 기록했습니다.
- 케이던스의 4분기 매출은 10억 6,900만 달러, 연간 매출은 40억 9,000만 달러를 기록했습니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진은 4분기 42.9%, 연간 42.0%를 기록했습니다.
- 2024년 1분기의 매출은 9억 9,000만 달러에서 10억 1,000만 달러 사이, 비일반회계기준 주당순이익은 1.10달러에서 1.14달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 케이던스는 2024년에 잉여현금흐름의 약 50%를 자사주 매입에 사용할 계획입니다.
회사 전망
- 2024년 매출 예상치는 45억5천만 달러에서 46억1천만 달러 사이입니다.
- 2024년 GAAP 영업 마진은 32%~33%, 비일반회계기준 영업 마진은 42%~43%로 예상됩니다.
- 2024년에 기록적인 하드웨어 매출과 강력한 IP 성장이 예상됩니다.
- 중국의 매출 기여도는 제자리걸음 또는 소폭 감소하여 약 14~15%로 하락할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- IP 비즈니스는 2023년에 어려운 한 해를 보냈지만 2024년에는 개선될 것으로 예상됩니다.
- 과소 약속과 과대 제공을 목표로 하는 보수적인 예측 접근 방식.
- 비즈니스 모델의 평가 가능한 특성으로 인해 AI가 재무에 미치는 완전한 영향은 시간이 걸릴 것입니다.
강세 하이라이트
- AI 설계 활동으로 하드웨어 부문의 강점 강화.
- 2023년에 10배 증가할 것으로 예상되는 Cadence.ai 포트폴리오의 강력한 고객 채택.
- 인텔, 엔비디아, Arm, 다쏘 등 업계 리더와의 파트너십이 성장을 뒷받침합니다.
- 신제품 출시와 하드웨어 매출로 인해 선행 매출 믹스가 증가하여 17.5%에 달할 것으로 예상됩니다.
미스
- IP 수익은 4분기에 강세를 보였지만 2023년 첫 3분기에는 약세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 케이던스는 Synopsys의 Ansys 인수 이후 경쟁 포지셔닝에 큰 변화가 있을 것으로 예상하지 않습니다.
- 분기별 매출 구성은 2023년부터 달라질 것이며, 연중 선불 매출이 증가할 것입니다.
- 선행 비용은 혁신과 신제품 출시에 대한 투자로 인해 1분기 마진을 낮추고 균형을 맞출 것입니다.
Cadence의 재무 결과는 회사가 성장하고 있을 뿐만 아니라 AI 및 시스템 설계와 같이 미래 성장을 주도할 것으로 예상되는 분야에 전략적으로 투자하고 있음을 보여줍니다. 보수적인 예측 접근 방식과 고객 중심 전략은 지속 가능한 성장과 주주 가치에 대한 노력을 강조합니다. 탄탄한 재무 기반과 미래에 대한 명확한 비전을 갖춘 Cadence는 앞으로의 기회를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
케이던스 디자인 시스템즈(CDNS)는 최근 수익 보고서에 반영된 바와 같이 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. Cadence의 가치와 재무 건전성에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 83.41B USD
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정): 84.94
- 2023년 3분기 기준 최근 12개월 매출 총이익률: 89.18%
이러한 지표는 케이던스가 견고한 매출 총이익률을 유지하고 있음을 나타내며, 이는 인상적인 성과이며 회사의 보고된 재무 성과와도 일치합니다. 조정된 주가수익비율은 시장이 회사의 미래 수익에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 의미합니다.
투자프로 팁:
- Cadence는 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 회사의 성장 전망에 따라 주식에 대한 프리미엄을 기꺼이 지불 할 의향이 있음을 시사합니다.
- 이 회사의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 포트폴리오에서 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 케이던스 디자인 시스템에 대한 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 이러한 팁은 애널리스트의 실적 수정, 부채 수준, 밸류에이션 배수 등의 요인에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 살펴보려면 https://www.investing.com/pro/CDNS 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요. InvestingPro에는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 종합적으로 파악할 수 있는 20가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다.
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