Lattice Semiconductor(LSCC)는 2023년 4분기 재무 실적을 발표하며 연간 매출이 12% 증가하고 비일반회계기준 총 마진이 70.4%로 상승했다고 밝혔습니다. 반도체 산업의 주기적 조정에도 불구하고 전년 대비 13% 증가한 2억 7천만 달러의 영업 현금을 창출했으며, 잉여 현금 흐름 마진도 34%로 확대했습니다.
Lattice는 업계 전반의 수요 역풍으로 인해 2024년 1분기에 연속적인 매출 감소가 예상되지만, 시장 상황 개선과 신제품 출시로 인해 하반기에 대해서는 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 연간 매출은 12% 성장했으며, 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출 총이익은 70.4%에 달했습니다.
- 2024년 1분기 매출은 전분기 대비 감소할 것으로 예상되며, 예상 범위는 1억 3,000만 달러에서 1억 5,000만 달러입니다.
- 2023년 영업 현금은 전년 대비 13% 증가한 2억 7천만 달러를 기록했습니다.
- 잉여 현금 흐름 마진은 34%까지 증가했습니다.
- 4분기에 약 90만 주, 5천만 달러의 주식을 재매입했습니다.
- 이사회는 2억 5천만 달러 규모의 신규 자사주 매입을 승인했습니다.
- 제품 포트폴리오 확장을 위한 투자가 계속되는 등 장기적인 성장 전망은 여전히 견고합니다.
회사 전망
- 2024년 1분기 매출은 주기적인 조정과 수요 역풍으로 인해 2023년 4분기보다 낮을 것으로 예상됩니다.
- 2024년 하반기에는 최종 시장 상황 개선과 신제품 출시에 힘입어 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 실효 세율은 한 자릿수 중후반이 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 고객 재고 감소로 인해 현재 자연 소비량을 밑도는 출하량이 2분기까지 지속될 것으로 예상됩니다.
- 산업 및 자동차 부문의 감소, 4분기에서 1분기로 갈수록 더 큰 폭으로 하락.
- 아시아, 특히 중국에서 약세가 관찰되고 4분기에 유럽으로 확대되었으며, 1분기에는 북미가 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Avant 제품의 기록적인 디자인 수주와 디자인 수주 기회 파이프라인의 성장.
- 2023년 넥서스 플랫폼의 강력한 성장과 디자인 수주.
- 향후 몇 년 동안 AI 관련 매출이 두 배 이상 증가할 것으로 예상.
미스
- 2024년 1분기 매출과 매출 총이익은 업계 전반의 경기 침체로 인해 감소할 것으로 예상됩니다.
- 1분기에 산업 및 자동차 부문이 감소하여 총 마진에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 차세대 서버가 데이터센터 서버 부문의 성장에 기여할 것으로 예상.
- ASP가 지속적으로 증가할 것으로 예상되는 내구성 있는 가격 책정.
- 래티스 디바이스는 다양한 AI 지원 소비자 디바이스 및 센서 지원 디바이스에서 잠재력이 있습니다.
- Avant 제품은 장기적으로 회사 전체 매출의 15~20%를 차지할 것으로 예상됩니다.
래티스 세미컨덕터는 운영 비용에 대한 신중한 접근 방식을 유지하고 제품 포트폴리오 확장에 집중함으로써 현재의 업계 침체를 극복하는 동시에 미래 성장을 위한 토대를 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. AI 애플리케이션 및 새로운 FPGA 플랫폼과 같은 분야에 대한 전략적 투자와 탄탄한 현금 상태 및 주주 친화적 이니셔티브는 장기적인 시장 입지에 대한 자신감을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
래티스 반도체(LSCC)는 최근 재무 보고서에서 견고한 매출 성장과 인상적인 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출 총이익을 강조하며 업계의 변동성 속에서도 회복력을 보여줬습니다. Lattice의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 이해하기 위해 몇 가지 주요 지표와 InvestingPro 팁을 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- Lattice Semiconductor의 시가총액은 약 98억 달러로, 이는 회사의 상당한 시장 가치와 투자자의 신뢰를 반영합니다.
- 주당 순이익 대비 현재 주가를 측정하는 주가수익비율은 38.38로, 시장에서 프리미엄을 받고 있음을 시사합니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 18.58%로, 매출 증가 여력이 높다는 것을 나타냅니다.
투자 전문가 팁:
- 래티스 세미컨덕터는 피오트로스키 점수 9점을 받아 높은 재무 건전성을 나타내며, 이는 시장 변동성이 큰 시기에 투자자에게 특히 안심할 수 있습니다.
- 이 회사는 지난 한 주 동안 상당한 수익률을 기록했으며, 이는 모멘텀 플레이를 찾는 단기 트레이더에게 관심을 가질 수 있습니다.
이러한 인사이트를 통해 래티스 세미컨덕터는 현재 시장의 어려움을 민첩하게 헤쳐나가고 있을 뿐만 아니라 장기 투자자와 투자 기간이 짧은 투자자 모두에게 어필할 수 있는 재무적 견고함을 갖추고 있음을 알 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 보다 미묘한 투자 고려 사항을 제공할 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 16개 이상의 독점 팁을 통해 투자 결정의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있습니다.
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