캘리포니아주 새너제이 - Cadence Design Systems, Inc.(NASDAQ: CDNS)는 4분기 및 2023 회계연도 재무 실적을 발표했으며, 4분기 EPS는 1.38달러로 컨센서스인 1.34달러보다 0.04달러 높은 애널리스트 예상을 뛰어넘었습니다. 분기 매출도 예상치인 10억 6천만 달러에 비해 10억 7천만 달러로 예상치를 상회했습니다. 실적 호조에도 불구하고 주가는 7.5% 하락했습니다.
4분기 매출은 지난해 같은 분기의 9억 달러보다 18.8% 증가한 수치로, 전년 동기 대비 높은 성장세를 반영했습니다. 조정된 영업 마진은 2022년 4분기 36%에서 이번 분기 43%로 크게 확대되었습니다.
케이던스의 사장 겸 CEO인 아니루드 데브간은 이러한 견고한 실적의 원동력으로 회사의 혁신적인 솔루션과 지능형 시스템 설계 전략의 실행, 특히 AI 및 3D-IC 기회에 중점을 둔 점을 꼽았습니다.
2023 회계연도에 케이던스의 총 매출은 2022년의 35억 6,200만 달러에서 15% 증가한 40억 9,000만 달러에 달했습니다. 해당 연도의 조정 주당순이익은 5.15달러로 전년의 4.27달러에 비해 20% 이상 증가했습니다. 또한 60억 달러의 수주잔고와 32억 달러의 현재 잔여 이행 의무(cRPO)를 기록했다고 보고했습니다.
케이던스는 2024 회계연도에 대한 가이던스를 제시하면서 애널리스트 컨센서스인 5.89달러를 상회하는 5.87달러에서 5.97달러의 주당순이익(EPS) 범위를 예상했습니다. 해당 연도의 매출 예상치는 45억 5,000만 달러에서 46억 1,000만 달러 사이로, 중간값은 컨센서스인 45억 8,300만 달러보다 약간 낮습니다.
2024년 1분기의 매출은 9억 9,000만 달러에서 10억 1,000만 달러 사이로 예상되며, 이는 컨센서스인 10억 8,000만 달러에 미치지 못하는 수치입니다. 1분기 조정 주당순이익 예상 범위인 1.10~1.14달러도 애널리스트 예상치인 1.37달러보다 낮습니다.
CFO 존 월은 회사의 성장과 기록적인 수주잔고에 만족감을 표하며 2024년에도 Cadence가 좋은 위치에 있을 것으로 예상했습니다. 이 회사의 시스템 설계 및 분석 부문은 전년 대비 22% 성장했으며 NVIDIA, Arm, Intel과 같은 업계 리더와의 전략적 협력이 확대되었습니다. 그러나 실적 발표 후 주가가 하락한 것은 투자자들이 지난 분기 실적보다 신중한 가이던스에 더 큰 비중을 두고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
(CDNS)는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 89.18%의 매출 총이익률을 기록한 최근 수치에서 알 수 있듯이 인상적인 매출 총이익률을 통해 재무 건전성을 계속 입증하고 있습니다. 이 지표는 수익성을 유지하고 생산 비용을 효과적으로 관리할 수 있는 회사의 능력을 강조합니다.
투자자들은 회사의 견조한 실적에도 불구하고 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정했으며, 이는 최근 실적 발표 이후 주가 하락에 영향을 미쳤을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 이 회사의 주식은 86.64의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만 Cadence Design Systems도 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있으며 이는 주가가 성장 전망에 비해 낙관적으로 책정되었다는 신호일 수 있다는 점을 고려할 가치가 있습니다.
InvestingPro의 추가 인사이트는 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 몇 가지 다른 측면을 보여줍니다:
- 시가총액 (조정): 83.41억 달러
- 2023년 3분기 매출 성장률(분기별): 13.36%
- 2024년 44일 기준 1년 가격 총 수익률: 65.09%
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