마이애미 비치 - 허츠펠드 캐리비안 베이슨 펀드(Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc.)(나스닥:CUBA)가 주주들에게 보통주와 현금으로 구성된 분기별 배당금을 지급한다고 선언했습니다. 카리브해 분지 투자를 전문으로 하는 이 펀드는 주주들에게 꾸준한 수익률을 제공하는 것을 목표로 하는 관리형 배당 정책의 일환이라고 발표했습니다.
주당 0.135375달러로 책정된 이번 배당금은 20%는 현금으로, 나머지 약 80%는 보통주로 배분될 예정입니다. 배당금 지급일은 2024년 5월 10일로 예정되어 있으며, 2024년 3월 27일 기준으로 기록된 주주에게 지급될 예정입니다. 2024년 4월 23일부터 4월 25일까지 나스닥 캐피털 마켓의 보통주 거래량 가중 평균 가격에 따라 배당 주식 수가 결정됩니다.
주주는 분배금을 현금 또는 주식으로 지급하도록 선택할 수 있지만, 분배되는 총 현금은 20% 한도를 초과할 수 없습니다. 2024년 4월 25일까지 작성된 선택 양식을 제출하지 않은 주주는 자동으로 주식으로 배당을 받게 됩니다. 배당금 재투자 계획의 투자 기능은 이번 분배를 위해 중단되며 이후 재개될 예정입니다.
펀드는 정책에 따른 분배금에 주주가 투자한 금액의 일부인 자본 수익이 포함될 것으로 예상하며, 이를 수익률이나 소득과 혼동해서는 안 됩니다. 이 정책은 검토 대상이며 언제든지 이사회에 의해 변경되거나 종료될 수 있습니다.
2023년 12월 19일에 제정된 펀드의 정책은 분기별로 고정된 최소 분배율을 제공하는 것을 목표로 하며, 현재는 펀드 순자산 가치의 연 15% 비율로 지급하고 있습니다. 그러나 기금은 이 정책이 주식 시장 가격에 미치는 영향 또는 시장 가격이 정책 채택 전과 비교하여 순자산 가치에 대한 할인을 반영할지 여부에 대해 보장할 수 없습니다.
기금 이사회는 2023년 8월 10일에 이 계획을 무기한 중단했다가 2023년 11월 22일에 이를 복원하고 12월에 분기별 분배를 선언했습니다. 기금은 내국세법에 따라 사용 가능한 모든 투자 소득을 분배하고, 필요한 경우 관리 분배 수준을 유지하기 위해 자본을 반환할 것입니다.
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