월요일, UBS는 Walmart 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 매수 등급과 목표주가 190.00달러를 유지했습니다. 이 평가는 월마트가 소매업이 직면한 다양한 경제적 역풍에도 불구하고 계속해서 회복력을 발휘하고 시장 점유율을 높일 것으로 예상합니다.
"우리는 WMT가 4분기 내내 소비가 부진한 상황에서도 좋은 모멘텀을 창출했다고 생각합니다.따라서 다가오는 4분기 실적과 '24년 전망을 통해 최근 주가 상승의 지속 가능성과 향후 잠재력에 대해 보다 낙관적인 전망을 내놓을 수 있을 것으로 예상합니다."라고 UBS는 말합니다.
이러한 기대는 미국 소비자의 건강에 대한 우려, 잠재적인 식품 디플레이션, 일반 상품에 대한 수요 변동, 미국 선거의 혼란, 고금리 등 수많은 도전 과제 속에서 나온 것입니다.
UBS는 월마트의 방어적 성격, 재량적 지출의 반등 가능성, 고유한 매출 및 이익 동인을 이 소매업체의 주요 장점으로 강조합니다. 이러한 동인에는 시장 확대, 고마진 광고 수익 증가, 주문 처리 운영의 자동화 발전 등이 포함됩니다.
이 회사는 월마트의 대체 수익원 증가와 서비스 기반 매출 증가로 밸류에이션 배수가 확대된 애플의 경험을 비교했습니다. UBS는 월마트가 대체 수익원을 강화하면 마찬가지로 주식 가치 상승의 혜택을 누릴 수 있다고 제안합니다.
월마트는 2024년 내내 이러한 고마진 수익원에 집중할 것으로 예상되며, 시장 기대치에 부합하는 6.80~7.00달러 범위의 주당 순이익을 기록할 것으로 전망됩니다. 현재 컨센서스는 $7.06입니다. 이러한 요인에 근거하여 UBS는 월마트의 주식이 여전히 매력적인 투자 기회라고 생각합니다.
인베스팅프로 인사이트
월마트 (NYSE:WMT)는 소매 부문에서 안정성의 등대 역할을 해왔으며 InvestingPro의 최근 데이터는이 이야기를 강화합니다. 시가총액이 4,557억 7,000만 달러에 달하는 월마트는 일용소비재 유통 및 소매업의 강자로 자리매김하고 있습니다. 28년 연속 배당금을 인상하고 51년 연속 배당금 지급을 유지해 온 월마트의 주주 환원에 대한 노력은 재무 건전성과 일관된 성과를 입증하는 증거입니다.
InvestingPro 팁은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 27.4로 단기 수익 성장에 비해 월마트가 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점을 강조합니다. 이는 회사의 수익 궤적을 고려할 때 잠재적인 저평가 가능성을 시사할 수 있습니다. 또한, 주가수익비율(PEG)은 0.33으로 성장률을 고려할 때 주식이 매력적일 수 있음을 나타냅니다.
주가는 52주 최고가의 99.19% 수준에서 거래되고 있으며, 분석가들은 지난 12개월 동안의 수익성이 안정적인 재무 기반을 시사하는 만큼 올해도 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있습니다. 투자자들이 UBS가 제공하는 인사이트를 고려할 때, 이러한 InvestingPro 지표는 월마트의 재무 환경에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
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