2023년 4분기 순매출이 5억 3백만 달러에 달하고 조정 주당순이익이 0.55달러로 예상치인 0.53달러를 상회하며 자체 재무 전망을 뛰어넘는 견조한 실적을 발표한 Qiagen NV(QGEN)의 2023년 4분기 실적. 연간 순매출은 99억 7,000만 달러, 조정 희석 주당순이익은 2.09달러로 예상치인 2.07달러를 상회했습니다. Qiagen의 성장은 강력한 비 코로나19 기반 사업과 전략적 기둥에 의해 촉진되었습니다. 앞으로 2024년에는 최소 20억 달러의 매출과 최소 2.10달러의 조정 주당 순이익을 예상하는 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 순매출은 비 코로나19 기반 비즈니스에서 8% 성장한 5억 3,000만 달러에 달했습니다.
- 연간 순매출은 99억 7,000만 달러, 조정 희석 주당순이익은 2.09달러를 기록했습니다.
- 퀀티페론 잠복결핵 검사 매출은 4억 달러를 돌파했고, QIAstat-Dx 플랫폼은 비코로나 매출에서 7% 성장했습니다.
- 4분기 조정 영업 이익률은 28%를 기록했습니다.
- 2024년 전망은 최소 20억 달러의 매출과 최소 2.10달러의 조정 주당순이익을 예상하고 있습니다.
- 키아젠은 키아젠 디지털 인사이트 사업을 확장할 계획이며 2024년 하반기에 한 자릿수 중반의 성장을 예상하고 있습니다.
- 중국 시장에 대해서는 신중한 입장이지만 두 가지 전략을 가지고 있습니다.
회사 전망
- Qiagen은 2024년 시작은 다소 부진할 것으로 예상하지만 하반기에는 한 자릿수 중반의 견고한 성장을 예상합니다.
- 2024년에는 최소 20억 달러의 매출과 조정 주당 순이익(EPS) 2.10달러 이상을 목표로 하고 있습니다.
- 계획에는 QIAGEN 디지털 인사이트 비즈니스에 대한 투자와 새로운 지역 및 시장으로의 확장이 포함됩니다.
- 2023년 하반기에는 시장 리더십을 유지하고 성장을 주도하기 위해 신제품 출시를 준비하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 아시아 태평양, 일본 지역은 중국의 수요 약세로 인해 매출이 감소했습니다.
- 올해 중국 전체 매출은 한 자릿수의 소폭 감소를 예상하고 있습니다.
- 회사는 현금 잔고 감소와 세금 증가로 인해 영업외 수익에 상당한 압박이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- Qiagen은 소모품 판매와 바이오의약품 배치에 따른 역동적인 성장으로 연간 매출 목표인 7,000만 달러를 초과 달성했습니다.
- 4분기에 조정 영업 이익이 6% 증가하고 28%의 마진을 달성했습니다.
- Qiagen의 QIAcuity 기술은 비용 효율성과 속도 덕분에 시장 점유율을 높여가고 있습니다.
미스
- QIAstat-Dx 플랫폼은 4분기에 주로 EMEA 및 아시아 태평양 지역에서 성장세가 둔화되었습니다.
Q&A 주요 내용
- 경영진은 2024년 상반기는 다소 둔화될 것으로 예상하지만 연간으로는 성장세로 돌아설 것으로 예상합니다.
- 어려운 자본 판매 환경으로 인해 시약 대여에 대한 수요가 증가했습니다.
- Qiagen은 성장 기둥을 강화하고 포트폴리오에 맞는 M&A 기회에 집중하고 있습니다.
- 2023년에 베로젠으로부터 약 2,000만 달러의 기여를 기대하고 있습니다.
2023년 4분기 실적은 자체 예상치를 상회했을 뿐만 아니라 지속적인 성장을 위한 전략적 로드맵을 마련함으로써 2024년에도 긍정적인 분위기를 조성했습니다. 중국 시장에 대한 우려와 더욱 어려워진 자본 판매 환경에도 불구하고 Qiagen은 QIAcuity 기술을 통해 진전을 이루고 있으며 시장 입지를 더욱 공고히 할 수 있는 신제품 출시를 준비하고 있습니다. 6월 17일 뉴욕에서 열리는 애널리스트 및 투자자의 날을 통해 이해관계자와 투자자들은 회사의 향후 계획과 발전 방향에 대한 보다 자세한 인사이트를 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 분기에 주목할 만한 재무 성과를 보여준 Qiagen NV(QGEN)는 투자자들이 회사의 잠재력을 이해하고자 할 때 InvestingPro의 특정 지표가 눈에 띕니다. 시가총액 97.4억 달러, 주가수익비율(P/E) 28.88의 Qiagen은 시장에서 확고한 입지를 반영하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 조정하면 P/E 비율은 26.23으로 소폭 하락하여 작년에 비해 수익 전망이 더 우호적임을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Qiagen은 적당한 수준의 부채로 운영되며, 이는 회사의 재무 건전성을 평가하는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다. 또한 지난 12개월 동안 수익을 냈으며, 이는 운영 효율성과 수익 창출 능력에 대한 긍정적인 신호입니다. 특히, Qiagen은 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 정기적인 수입을 원하는 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
Qiagen의 주식을 고려하는 투자자는 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되어 포트폴리오에 어느 정도 안정성을 제공한다는 것을 알게 될 것입니다. 지난 3개월 동안 16.83%의 높은 수익률을 기록한 이 회사의 최근 시장 성과는 잠재적 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다.
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