월요일, B.Riley는 Applied Materials (NASDAQ:AMAT)에 대한 구매 등급을 유지하고 목표 가격을 이전 $ 175에서 $ 220로 올렸습니다. 이 회사에 대한 회사의 전망은 관리 가능한 컨센서스 추정치와 완만 한 판매 실적 초과 가능성을 언급하면서 긍정적입니다.
"우리는 컨센서스 64억 8,300만 달러(-3.8%)/1.90달러가 양호한 이행 실행에 따라 중간점보다 약 1,300만 달러의 매출 상승 가능성이 있고, 가이던스 EPS에는 완만한 COGS 및/또는 운영비용 상승 여력이 있다고 생각합니다." B.Riley는 메모에서 이렇게 말했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 반도체 시스템 그룹(SSG)의 예상 매출은 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 후반의 성장률로 45억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되는 등 어플라이드 머티어리얼즈의 1분기 부문별 전망이 합리적으로 설정되어 있다고 합니다. 이는 중국의 DRAM 및 ICAPS 부문의 지속적인 약세에도 불구하고 예상되는 수치입니다. 한편, 응용 글로벌 서비스(AGS) 부문은 첨단 파운드리, 로직, 메모리 부문의 신중한 전망에 따라 2% 소폭 감소한 14억 3,000만 달러에 그칠 것으로 보입니다.
총 마진(GM)은 물량으로 인해 약 30베이시스 포인트 감소한 47.0%로 예상되며, 장기 목표인 48.5%는 달성 가능할 것으로 보입니다. 영업 현금 흐름(OCF)과 잉여 현금 흐름(FCF)은 각각 15억 달러와 10억 달러가 될 것으로 예상되며, 일부는 60억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 할당될 것으로 예상됩니다.
회사의 실적에 대한 컨센서스 추정치는 2.3% 감소한 63억 3,600만 달러의 매출과 1.80달러의 주당 순이익(EPS)입니다. 이러한 전망은 중국 DRAM 부문의 소폭의 역풍과 고대역폭 메모리(HBM) 관련 DRAM 및 첨단 패키징의 잠재적 후폭풍, 안정적인 ICAPS를 고려한 것입니다.
이에 비해 업계 동종업체들은 다양한 가이던스를 제시하고 있는데, 램리서치(LRCX)는 전분기 대비 보합세를, 도쿄 일렉트론(TEL)은 한 자릿수 초반의 증가를 예상하고 있습니다. 그러나 KLA Corporation(KLAC)은 팹 가동 출하 지연으로 인해 한 자릿수 중반의 하락세를 보였습니다. B.라일리는 어플라이드 머티어리얼즈의 매출 총이익률(GM)이 양호한 제품 믹스로 인해 47.4%로 40%포인트 개선되고, 운영 비용이 엄격하게 관리되어 28.6%의 영업이익률을 달성할 것으로 예상했습니다.
연간 업계 전망과 관련하여 최근 램리서치는 880억 달러 시장을 예상한 반면, 도쿄 일렉트론은 2월 8일에 1,000억 달러로 더 높은 기대치를 설정했습니다. B.라일리는 두 추정치 사이의 균형 잡힌 견해를 반영하여 950억 달러에 가까운 시장 규모를 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
반도체 장비 업계의 선두주자인 어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT)는 애널리스트들로부터 긍정적인 관심을 받고 있으며, B.라일리는 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 상향 조정했습니다. 이러한 강세 기조는 일부 인베스팅프로 지표에서도 반영되고 있습니다. 이 회사의 시가총액은 1,548억 달러에 달하며, 이는 시장에서의 상당한 입지를 반영합니다. 특정 부문의 잠재적 역풍에도 불구하고 AMAT는 22.68의 주가수익비율(P/E)로 회복력을 보여주었는데, 이는 높은 편이지만 특히 지난 20년간 꾸준한 배당금 지급을 고려할 때 수익성에 대한 시장의 신뢰를 나타내는 것으로 주목할 만한 InvestingPro 팁입니다.
또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 46.7%로 다양한 시장 상황에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 강력한 능력을 보여줍니다. 이는 47.0%의 매출 총이익률(GM)을 예상한 B.Riley의 예상과 일치합니다. 또 다른 인베스팅프로 팁은 지난 한 주 동안 8.62%의 1주 가격 총 수익률로 회사의 상당한 수익률을 강조합니다. 이러한 단기 성과는 호의적인 애널리스트 평가와 회사의 전략적 전망에 대한 시장의 반응을 나타낼 수 있습니다.
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