월요일, Piper Sandler는 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA) 주식을 중립에서 비중확대 등급으로 변경한다고 발표했습니다. 이 회사는 또한 Teva의 주식 목표 가격을 $ 12.00에서 $ 19.00로 올렸습니다. 2011년 이후 Teva에 대해 매수 추천을 한 적이 없다는 점에서 이는 상당한 입장 변화를 의미합니다.
이번 투자의견 상향 조정은 일정 기간의 재평가와 Teva 경영진과의 대화를 거쳐 이루어졌습니다. 파이퍼 샌들러의 이번 결정은 이 제약회사의 추가적인 회복 및 확장 가능성에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 현재 기업 가치와 2024년 예상 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA) 비율은 약 6.5배에 달합니다.
파이퍼 샌들러는 테바에 대한 긍정적인 전망에 기여하는 몇 가지 요인을 강조했습니다. 특히 오스테도 프랜차이즈를 비롯한 테바의 브랜드 신경과학 사업을 장기적인 EBITDA 안정성의 핵심 동인으로 꼽았습니다. 또한 항-TL1A 항체 TEV-48574(˜574)의 잠재력도 상승 요인으로 꼽았습니다.
이 애널리스트는 또한 테바의 미국 제네릭 및 바이오시밀러 사업이 현재 더 나은 위치에 있으며 최악의 경우 압력이 약화될 것으로 예상한다고 언급했습니다. 이는 2016년 410억 달러에 액타비스 제네릭스를 인수한 후 직면했던 어려움에서 주목할 만한 변화이며, 이는 테바의 10년을 후퇴시킨 것으로 간주되는 조치입니다.
마지막으로, 이번 업그레이드는 Teva의 자본 구조에 대한 개선된 전망을 반영합니다. 이 회사는 재무 상태를 강화하기 위해 노력해 왔으며, 이는 시장 분석가들에게 긍정적인 반향을 불러일으키고 있는 것으로 보입니다. 파이퍼 샌들러의 목표주가 상향 조정과 등급 상향은 테바의 주식 실적에 대한 보다 낙관적인 미래를 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러는 최근 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA)를 비중확대 등급으로 상향 조정한 것은 InvestingPro의 인사이트와 일치하는 몇 가지 긍정적인 지표에 의해 뒷받침됩니다. 특히 Teva의 시가 총액은 138억 5,000만 달러로 제약 업계에서 중요한 존재감을 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 올해 Teva의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이러한 전망은 파이퍼 샌들러의 자신감에 기여한 것으로 보입니다. 또한 지난 3개월 동안 총 수익률이 38.36%에 달하는 이 회사의 강력한 수익률은 애널리스트의 개선된 심리와 일치하는 강세 추세를 나타냅니다.
밸류에이션 측면에서 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 Teva의 주가/장부 비율은 1.8로, 장부 가치 대비 잠재적으로 매력적인 투자처임을 시사할 수 있습니다. 또한 세 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 Teva의 재무 실적이 이전 기대치를 초과할 수 있다는 컨센서스의 견해를 나타냈습니다.
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