(티커: IIIV)는 2024 회계연도 1분기 매출과 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 이익(EBITDA)이 전년 대비 7% 증가하며 긍정적인 출발을 알렸습니다. 이 회사는 1분기 실적 발표에서 공공 부문, 의료, 교육 등 핵심 업종에 집중하기 위해 가맹점 서비스 사업을 매각할 계획이라는 전략적 전환에 대해 설명했습니다. 또한 인수 전략과 매각 계획에 따른 예상되는 기업 비용 절감에 대해서도 논의했습니다.
주요 내용
- 2024년 1분기의 매출과 EBITDA는 모두 전년 동기 대비 7% 증가하여 9,200만 달러의 매출과 2,520만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 회사의 연간 반복 매출(ARR)은 9% 증가했습니다.
- i3 Verticals는 SaaS 및 거래 기반 반복 수익원에 집중하는 것을 목표로 합니다.
- 머천트 서비스 부문은 공공 부문, 의료 및 교육 시장에 집중하여 매각할 예정입니다.
- 2024 회계연도 매출 가이던스는 3억 8,500만 달러에서 4억 달러 사이로, 조정 EBITDA는 1억 1,900만 달러에서 1억 1,500만 달러 사이로 설정되었습니다.
- 회사는 9,080만 달러의 전환사채를 재매입했으며 현재 2,620만 달러가 남아 있습니다.
- 24 회계연도 말에는 약 3배의 레버리지 비율이 예상됩니다.
- 인수 전략은 상각전영업이익(EBITDA) 100만~500만 달러 규모의 기업을 타겟으로 합니다.
기업 전망
- i3 버티컬스는 2025 회계연도에 한 자릿수의 높은 유기적 매출 성장을 재개할 것으로 예상합니다.
- 2024 회계연도 매출 전망치는 3억 8,500만 달러에서 4억 달러 사이로 예상했습니다.
- 2024 회계연도의 조정 EBITDA 예상치는 1억 1,900만 달러에서 1억 1,500만 달러 사이입니다.
약세 하이라이트
- 매니토바의 파업으로 인해 중요한 프로젝트의 수익과 세 번째 단계의 요구 사항이 지연되고 있습니다.
강세 하이라이트
- 가맹점 서비스 부문은 '24년 1분기에 매출이 8% 증가한 3,540만 달러, 조정 EBITDA가 14% 증가한 1,070만 달러를 기록했습니다.
- 머천트 서비스 부문의 매각으로 기업 비용이 약 20% 감소할 것으로 예상됩니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 구체적인 실적이 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 피터 헤크만은 특히 머천트 서비스 부문의 매각과 관련하여 매출 내역과 향후 변화 가능성에 대해 질문했습니다.
- 클레이 휘슨은 지난 분기 소프트웨어 및 서비스 부문 매출의 25%를 결제 부문이 차지했다고 밝혔습니다.
- Greg Daily는 조만간 거래가 성사되기를 희망한다고 말했습니다.
- 제임스 포셋은 회사의 전략적 초점과 자본 배분에 대해 질문했고, 데일리 부사장은 소프트웨어 분야의 M&A에 연간 약 1억 달러를 지출할 계획이라고 답했습니다.
요약하자면, i3 Verticals는 핵심 시장에서의 입지를 강화하는 동시에 다른 시장으로부터의 매각을 목표로 전략적 재편기를 맞이하고 있습니다. 회사의 재무 건전성은 매출과 EBITDA의 성장과 부채 감축 및 인수 투자에 대한 명확한 계획으로 견고해 보입니다. 머천트 서비스 부문 매각의 결과와 회사의 지속적인 전략 실행이 다음 회계연도에 주목해야 할 핵심 요소가 될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(티커: IIIV)는 2024년 1분기에 주목할 만한 매출과 EBITDA 성장으로 긍정적인 재무 궤적을 보여주었습니다. 회사의 전략적 변화와 핵심 업종에 대한 집중을 고려할 때 InvestingPro가 제공하는 추가 인사이트를 고려하는 것이 좋습니다.
시가총액 6억 1,055만 달러의 i3 Verticals는 선택한 시장에서 중요한 플레이어로 자리매김하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 16.48%로, 실적 발표에서 밝힌 전략적 목표와 일치하는 강력한 상승 추세를 보이고 있습니다. 이는 같은 기간 78.24%의 견고한 매출 총이익률로 더욱 강조되며, 효율적인 운영과 잠재적으로 수익성 있는 비즈니스 모델을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 긍정적인 전망과 일치하지만 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했기 때문에 주의가 필요하다고 강조합니다. 이는 투자자들이 향후 수익 보고서와 애널리스트의 수정 의견을 주시하여 회사의 재무 건전성을 정확하게 측정해야 함을 시사합니다.
또한 i3 Verticals는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 투자에서 정기적 인 수입원을 원하는 사람들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 전략적 인수와 매각에 집중하는 회사의 행보는 장기적인 자본 가치 상승의 가능성을 시사할 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 플랫폼을 통해 접속할 수 있는 i3 버티컬에 대한 추가 팁을 제공합니다. 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있어 투자 결정에 더 많은 가치와 통찰력을 얻을 수 있습니다.
결론적으로, i3 Verticals가 전략적 재편을 계속 진행함에 따라 긍정적인 매출 성장과 신중한 분석가들의 수정이 혼합된 복잡한 그림이 형성되고 있어 면밀한 모니터링이 필요합니다. 총 7가지의 추가 InvestingPro 팁을 통해 투자자는 IIIV 지분에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 충분한 리소스를 확보할 수 있습니다.
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