금요일에 씨티는 넥사 리소스의 재무 모델을 업데이트했습니다 (NYSE:NEXA), 목표 주가를 이전 $ 7.50에서 $ 6.00로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지합니다. 이번 조정은 애널리스트가 4분기 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 9% 상향 조정된 1억 9,000만 달러로 예상됨에 따라 이루어졌습니다. 이러한 수정은 예상보다 높은 아연 생산량, 특히 세로 린도 광산의 개선에 기인한 것으로 보입니다.
아연 생산에 대한 기대치가 크게 변하지 않았음에도 불구하고 비용 절감에 대한 회사의 지침에 따라 2024년 조정 EBITDA 전망치도 2% 상향 조정되었습니다. 애널리스트는 이 전망치에는 운영 비용 감소가 회사의 재무 성과에 미칠 것으로 예상되는 영향이 포함되어 있다고 강조했습니다.
넥사 리소스의 아리푸아나 프로젝트는 약 50킬로톤의 생산량이 예상되는 가운데 여전히 관심의 대상이 되고 있습니다. 업그레이드된 펌핑 시스템의 성공 여부에 따라 올해 하반기에 아리푸아나에서 잉여현금흐름(FCF)이 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 회사에 잠재적인 촉매제가 될 것으로 보입니다.
넥사의 재무 모델에 대한 긍정적인 조정에도 불구하고 씨티는 넥사의 주식에 대해 중립적 입장을 유지합니다. 이 포지션은 아연 시장에 대한 시티의 중립적 약세 전망과 최근 광산 운영 지연을 고려한 것입니다. 애널리스트는 2024년 예상 수익에 기반한 밸류에이션 배수로 EBITDA의 약 5배, FCF 수익률 약 6%를 제시했습니다.
InvestingPro 인사이트
씨티가 넥사 리소스에 대한 재무 모델을 업데이트하면서 투자자의 의사 결정에 영향을 미칠 수 있는 추가 데이터와 지표를 고려하는 것이 인사이트가 될 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 넥사 리소스의 시가총액은 약 9억 2,077만 달러로, 이는 채굴 부문 내 회사 규모를 반영합니다. 회사의 P/E 비율은 -2.74로 투자자들이 현재 회사의 수익을 부정적으로 평가하고 있음을 시사하며, 이는 Citi의 중립적 전망과 일치합니다.
넥사 리소스에 대한 인베스팅프로 팁은 회사가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 애널리스트들이 향후 기간 동안 수익을 하향 조정했다는 점을 강조합니다. 이러한 요인은 투자자와 분석가 모두의 신중한 자세에 기여할 수 있습니다. 반면에 넥사는 주주들에게 7.43%의 배당 수익률로 상당한 배당금을 지급하고 있으며, 이는 소득 중심의 투자자들에게 어필할 수 있습니다.
이 회사의 주가는 지난 3개월 동안 22.81%의 총 수익률을 기록했으며, 지난 6개월 동안 39.17%로 큰 폭의 가격 상승을 기록했습니다. 이러한 성과는 시장에서 모멘텀을 찾는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 그러나 넥사가 52주 신고가 근처에서 거래되고 있어 상승 잠재력이 제한적일 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
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