금요일, Canaccord Genuity는 스펙트럼 브랜드 홀딩스 (NYSE: SPB)에 대한 입장을 조정하여 매수에서 보류 등급으로 전환하고 목표 주가를 83 달러에서 86 달러로 올렸습니다. 등급 변경은 회사의 최근 수익 발표에 따른 것으로, 컨센서스보다 약 3 % 높은 판매 수치를 공개했습니다. 예상보다 양호한 매출에도 불구하고 스펙트럼 브랜드는 홈 & 퍼스널 케어 부문의 주방가전에 대한 소비자 관심 감소, 펫 스페셜티의 약세, 글로벌 펫 케어와 홈 & 퍼스널 케어의 SKU 합리화 등으로 인해 유기 매출이 4.6% 감소했습니다.
회사의 수익 지표는 물량 감소와 지속적인 투자를 보완하는 효과적인 가격 전략과 비용 절감 조치 덕분에 애널리스트들의 예상보다 더 높은 실적을 기록했습니다. 스펙트럼 브랜드는 지난 11월에도 기대 이하의 4분기 실적을 발표했지만, 지난 6월 현대중공업 인수 계약을 체결한 이후 주당 평균 약 75달러에 8억 2600만 달러의 주식을 매입하는 등 공격적인 자사주 매입 프로그램을 통해 투자자들의 신뢰를 유지했습니다.
애널리스트는 목표 레버리지 비율인 2.0~2.5배에 도달하기 위해서는 7억 달러 이상의 추가 매입 여력이 있지만, 거래 이후 주가가 25% 이상 상승한 것은 이제 시장이 이 가치를 상당 부분 인정하고 있음을 시사한다고 지적했습니다.
"또한 건설적인 투자의견을 유지하려면 2024년 손익에서 상당한 진전이 있어야 하는데, 현재로서는 탑라인 회복이 생각보다 오래 걸리고 있다고 판단했습니다. 애널리스트들은 "유기적 매출은 4.6% 감소했지만 EBITDA는 33% 증가한 1분기 실적은 이상치이며, 멀티플이 훨씬 더 확대되려면 회사가 의미 있고 일관된 탑라인 성장을 보여줘야 할 것"이라고 말했습니다.
스펙트럼 브랜드 주가는 목요일 86.10달러로 거래를 마감했습니다.
인베스팅프로 인사이트
캔커드 제뉴이티가 스펙트럼 브랜드 홀딩스(뉴욕증권거래소: SPB)를 조정한 후, 인베스팅프로와 함께 회사의 재무를 자세히 들여다보면 투자자들이 유익하다고 생각할 수 있는 다양한 지표가 발견됩니다. 홈 & 퍼스널 케어 및 반려동물 전문 부문에서 어려움에 직면해 있지만, 이 회사의 전략적 재무 관리는 주목할 가치가 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 스펙트럼 브랜드는 52주 최고가의 97.85%에 불과한 79.97달러로 52주 최고가 근처에서 거래되고 있습니다. 이는 시장이 자사주 매입 후 회사의 가치를 인정했다는 애널리스트의 관찰과 일치합니다. 최근 주가 성과는 투자자들의 낙관론을 반영하고 있으며, 이는 1주 가격 총 수익률 9.19%와 1년 가격 총 수익률 37.39%에서 알 수 있듯이 견조한 모습을 보이고 있습니다.
지난 12개월 동안 회사의 매출은 -6.18%의 변화로 감소세를 보였지만, 같은 기간 동안 EBITDA는 14.6%의 플러스 성장을 기록하여 회사의 비용 관리 및 운영 효율성이 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 또한 Spectrum Brands의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 수익 역풍에도 불구하고 어느 정도 재무 안정성을 제공합니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 이것이 실현된다면 투자자의 신뢰를 더욱 강화할 수 있습니다.
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