금요일, Jefferies는 Envista Holdings Corp. (NYSE: NVST)에 대한 입장을 조정하여 주식을 매수에서 보류로 하향 조정하고 목표 주가를 $ 30에서 $ 23로 낮추었습니다. 이번 조정은 특히 치과 임플란트 부문에 대한 회사의 성장 전망에 대한 신뢰가 감소하는 가운데 이루어졌습니다. Jefferies는 Envista의 임플란트 사업에서 기대했던 개선이 2025년까지 실현되지 않을 수 있다고 강조했습니다.
이 회사는 Envista의 스파크 클리어 얼라이너의 잠재력을 인정했지만 2024년까지 회사 포트폴리오의 다른 영역이 계속해서 장애물에 직면할 것으로 예상했습니다. 주당순이익(EPS)의 약 16배에 달하는 합리적인 밸류에이션에도 불구하고 Jefferies는 성장 전망과 하반기 실적 개선을 시사하는 회사의 가이던스로 인해 더 높은 배수를 지지하는 데 어려움을 표했습니다.
또한 Jefferies는 2024년과 2025년 Envista의 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA) 추정치를 수정하여 8~9% 낮췄습니다. 새로운 목표주가 23달러는 2025년 예상 주당순이익에 15배의 배수를 적용한 것입니다.
이번 하향 조정은 Envista의 단기 재무 성과에 대한 신중한 접근 방식을 반영한 것입니다. 이 회사의 애널리스트들은 회사가 어려움을 헤쳐나가는 과정에서 이전에 낙관적이었던 전망에서 보다 유보적인 기대감으로 바뀌는 등 심리가 변화하고 있음을 시사합니다. Envista의 주식은 변화하는 시장 역학 관계 속에서 장기적인 목표를 향해 노력하면서 투자자들의 지속적인 모니터링을 받을 것입니다.
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