리갈 렉스노드(RRX)는 2023년 4분기 실적을 발표하며 조정 희석 주당 순이익이 2.28달러로 가이던스와 일치했다고 밝혔습니다. 이 회사는 매출이 29.2% 크게 증가하여 1억 7,100만 달러의 견고한 조정 잉여현금흐름을 달성했다고 보고했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 재고 소진 및 최종 시장 수요 약세로 인해 6.9% 감소했습니다. 리갈 렉스노드는 2024년 조정 주당 순이익을 9.75달러에서 10.55달러로 예상하고 매출은 약 66억 5,000만 달러로 소폭 감소할 것으로 전망하는 등 향후 가이던스를 제시했습니다. 또한 조정 EBITDA 마진이 크게 개선될 것으로 예상하고 있으며 최소 7억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 조정 희석 주당순이익은 2.28달러로 회사 가이던스와 일치했습니다.
- 매출은 29.2% 증가했지만, 경상 기준으로는 6.9% 감소했습니다.
- 조정 잉여현금흐름은 1억 7,100만 달러로 견조했습니다.
- 회사는 부채와 이자 비용을 줄이는 데 진전을 이루었습니다.
- 리갈 렉스노드는 알트라를 추가하고 모터 및 발전기 사업부를 매각하는 등 포트폴리오 변화를 겪고 있습니다.
- 마이크로 모션 사업부의 매출은 22% 증가했습니다.
- 4분기에 AMC 부문의 매출은 3%, IPS는 1.5%, PES는 16% 감소했습니다.
- 2024년 조정 주당 순이익은 9.75달러에서 10.55달러 사이가 될 것으로 예상되며, 매출은 소폭 감소하고 조정 EBITDA 마진은 개선될 것으로 전망됩니다.
회사 전망
- 2024년 전망에는 9.75~10.55달러의 조정 EPS 범위와 약 66억 5,000만 달러의 매출이 포함됩니다.
- 리갈 렉스노드는 조정 EBITDA 마진이 약 22%로 100베이시스 포인트 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 말까지 최소 7억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하고 순부채 대 조정 EBITDA 비율을 크게 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 재고 소진 및 수요 약세로 인해 유기적 기준 매출이 감소했습니다.
- PES 부문, 특히 주거용 HVAC 부문은 어려움에 직면했으며 2024년 1분기까지 매출 감소가 지속될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기 주문 예상치는 한 자릿수 중반으로 감소할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 상당한 매출 증가와 조정된 잉여 현금 흐름을 달성했습니다.
- 마이크로 모션 사업부는 매출이 22% 증가하며 강력한 성장세를 보였습니다.
- 리갈 렉스노드는 2025년까지 25%의 EBITDA 마진을 달성할 것으로 확신합니다.
미스
- 다양한 부문에서 유기적 매출이 감소했으며, 특히 PES 부문에서 16%의 현저한 감소세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 루이스 핑크햄 CEO는 수익의 계절적 요인과 예상되는 EBITDA 진행 상황에 대해 논의했습니다.
- 회사는 시너지 달성, 잉여 현금 흐름 창출, 부채 감축, 성장 이니셔티브 실행에 집중하고 있습니다.
- 경영진은 주거용 HVAC 전망에 대해 신중한 태도를 유지하고 있으며, 명확한 지원 추세가 나타날 때까지 2024년의 볼륨 성장을 모델링하지 않고 있습니다.
리갈 렉스노드의 4분기 실적은 시장의 어려움에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 회사의 전략적 포트폴리오 변화와 자본 배치에 대한 집중은 이해관계자들에게 상당한 가치를 창출할 것으로 기대됩니다. 재고 부족과 최종 시장 수요 변동성을 헤쳐나가는 동안 Micro Motion과 같은 부문의 강력한 성장과 2024년에 대한 전반적인 긍정적인 가이던스는 앞으로 나아갈 자신감 있는 길을 제시합니다. 운영 효율성, 부채 감축, 신제품 개발에 대한 리갈 렉스노드의 노력은 향후 성공을 견인할 것으로 기대됩니다.
인베스팅프로 인사이트
리갈 렉스노드 코퍼레이션(RRX)은 최근 실적 발표에서 혼재된 재무 환경을 제시했지만, 인베스팅프로 데이터와 인사이트를 이용해 회사의 실적을 자세히 살펴보면 잠재력을 더 명확하게 파악할 수 있습니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 주요 지표와 팁입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 98억 1,000만 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 리갈 렉스노드의 주가수익비율(P/E)은 67.04로, 업계 평균에 비해 높은 것으로 볼 수 있으며 이는 시장의 향후 수익 성장에 대한 기대가 높다는 것을 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 19.79%로, 회사가 매출을 크게 늘릴 수 있는 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁:
- 리갈 렉스노드는 52년 연속으로 인상적인 배당금을 유지하면서 주주 환원에 대한 헌신을 보여주었습니다.
- 분석가들은 회사가 올해 흑자로 전환할 것으로 예측하고 있으며, 이는 투자자들이 주의 깊게 지켜봐야 할 잠재적 전환점이 될 것입니다.
이러한 인사이트는 회사가 공식적인 유기적 매출 감소와 같은 어려움에 직면해 있지만, 매출 성장 능력과 수익성에 대한 애널리스트의 기대치가 긍정적인 지표임을 시사합니다. 또한, 오랜 기간 동안 배당금을 지급해 온 회사의 역사는 재무 안정성과 주주에게 가치를 돌려주기 위한 노력을 강조합니다.
리갈 렉스노드의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. RRX에 대한 5가지 인베스팅프로 팁이 더 있으며, https://www.investing.com/pro/RRX 에서 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드"SFY24"를 사용하면 2년 InvestingPro+ 구독 시 10%를 추가로 할인받을 수 있고,"SFY241"을 사용하면 1년 InvestingPro+ 구독 시 10%를 추가로 할인받을 수 있으며 투자 결정에 도움이 되는 종합적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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