저장 에너지 솔루션 분야의 글로벌 리더인 EnerSys(ENS)는 시장 기대치에 부합하는 8억 6,200만 달러의 매출을 기록한 2024 회계연도 3분기 실적을 발표했습니다. 특정 부문의 수요 정지로 인한 매출 둔화에도 불구하고 이 회사는 견고한 매출 총이익과 탄탄한 가격 전략을 선보였습니다. 보고 기간 동안 에너시스는 강력한 잉여 현금 흐름을 창출하여 순차입금을 줄이고 견고한 대차 대조표를 유지하는 데 도움이 되었습니다. 이 회사는 하반기에 수요가 반등할 것으로 예상하고 있으며, 특히 소형 전지 매출과 마진 확대를 통해 성장 전략을 세우고 있습니다. 또한 에너시스는 고객 전환에 진전을 이루며 항공우주 부문에서 입지를 강화하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- EnerSys는 3분기 매출이 8억 6,200만 달러로 예상치를 충족했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 통신 및 광대역 시장의 수요 감소로 인해 매출이 감소했습니다.
- 총 마진은 여전히 인상적이었으며, 뛰어난 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.
- 순차입금은 감소했으며 대차대조표는 견고한 상태를 유지했습니다.
- 에너시스는 하반기 수요 회복에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 이 회사는 소형 전지 매출과 마진 확대의 성장 기회에 집중하고 있습니다.
- 고객 전환과 항공우주 부문 리더십의 진전이 두드러졌습니다.
- 새로운 리튬 배터리 기가 공장에 대한 계획도 논의되었습니다.
회사 전망
- 에너시스는 미래 수요에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있으며 2024년 4분기 매출은 전년 대비 감소할 수 있지만 전분기 대비 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 성장 이니셔티브에 투자하고 1억 달러에서 3억 달러 범위 내에서 잠재적 인수를 평가할 계획입니다.
- IRA 세금 공제로 인한 예상 혜택은 2032년 12월까지 연간 1억 2,000만 달러에서 1억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 에너지 시스템과 모티브 파워 부문의 매출이 각각 14%와 2% 감소했습니다.
- 공급망 및 노동 문제가 계속해서 운영에 영향을 미치고 있으며, 2025년경에야 완전한 목표 달성이 가능할 것으로 예상됩니다.
- 통신 및 광대역 고객 지출은 비정상적으로 낮은 수준이며 점진적인 회복이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 스페셜티 매출은 7% 증가한 1억 3,300만 달러를 기록했습니다.
- 전력 전자, 데이터 센터, 리튬 충전 및 플랜트에 중점을 둔 비즈니스 궤도에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 유지보수가 필요 없는 비즈니스에서 두 자릿수의 강력한 성장세를 보였으며, 이러한 추세가 계속될 것으로 예상됩니다.
미스
- 한 해 동안 조정된 영업 마진은 8.3%로 90베이시스포인트 감소했습니다.
- 에너지 시스템 수익과 모티브 파워 수익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 장비 및 툴링의 리드 타임 연장이 목표에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- EBITDA의 2~3배의 레버리지 범위를 목표로 하는 자본 배분 접근법에 대한 회사의 약속을 재확인했습니다.
- 무선 충전 제품 및 특히 AGV 분야에서 성장 동력을 확보할 수 있는 기회가 확인되었습니다.
에너시스는 지속 가능성 목표에 전념하여 에코바디스 점수를 개선하고, 운영 최적화와 비용 절감을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 회사의 경영진은 현재의 시장 과제를 극복할 수 있다는 자신감을 표명하고 지속적인 성장과 수익성을 위한 전략적 계획을 수립하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
에너시스(ENS)는 최근 수익 보고서에서 견고한 매출 총이익을 유지하고 강력한 잉여 현금 흐름을 창출하며 회복력을 입증했습니다. 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 에너시스의 시가총액은 36억 8,000만 달러이며 주가수익비율은 13.58로, 수익에 비해 저평가된 것으로 보입니다. 또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 27.16%의 높은 매출 총이익률을 자랑합니다. 또한 EnerSys는 같은 기간 동안 46.47 %의 주목할만한 EBITDA 성장을 보여 운영 효율성을 강조했습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 EnerSys는 주주 수익률이 높으며 분석가들은 회사의 수익 잠재력에 대한 낙관론을 반영하여 향후 기간 동안 수익을 상향 조정했습니다. 또한 이 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 가치 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 28.57%의 배당금 증가율로 11년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 강화한 것도 주목할 만한 사실입니다.
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