글로벌 거래소 및 청산소를 운영하는 선도적 기업인 인터콘티넨탈 익스체인지(ICE)가 4분기 및 2023년 연간 실적에서 사상 최대 실적을 기록했다고 발표했습니다. 4분기 순익은 22억 달러로 전년 대비 7% 증가했으며, 연간 수익은 전년 대비 4% 증가한 80억 달러를 기록했습니다. 4분기 주당 순이익은 전년 대비 6% 증가한 1.33달러로, 조정된 운영 비용이 가이던스 하단인 9억 5,200만 달러보다 300만 달러 낮게 책정된 데 힘입어 전년 대비 6% 증가했습니다. 또한, 한 해 동안 32억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하여 부채를 14억 달러까지 줄일 수 있었습니다.
주요 내용
- ICE의 4분기 순매출은 22억 달러로 전년 대비 7% 증가했습니다.
- 연간 총 수익은 전년 대비 4% 증가한 80억 달러를 기록했습니다.
- 4분기 주당 순이익은 1.33달러로 전년 대비 6% 증가했습니다.
- 4분기 조정 운영 비용은 9억 5,200만 달러로 가이던스보다 300만 달러 낮았습니다.
- 2023년 잉여 현금 흐름은 14억 달러의 부채 감소와 함께 32억 달러를 기록했습니다.
- 거래소, 채권 및 데이터 서비스, 모기지 기술 부문에서 기록적인 매출을 달성했습니다.
- ICE의 거래소 부문은 이자율 및 에너지 비즈니스에 힘입어 순매출이 14% 증가했습니다.
- ICE는 2024년에도 여러 부문에서 한 자릿수 중반의 낮은 매출 성장을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- ICE는 2024년 전체 모기지 기술 매출 성장률이 한 자릿수 초반에서 중반에 이를 것으로 예상합니다.
- 거래소와 채권 및 데이터 서비스 부문의 반복 매출은 2024년에 한 자릿수 초반에서 중반으로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 기술 및 성장 이니셔티브에 투자할 계획이며, 2024년 조정 운영 비용은 38억 1,000만 달러에서 38억 6,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 강력한 실적에도 불구하고 2023년 브렌트유 가격은 복잡한 지정학적 배경으로 인해 하락했습니다.
- Q&A 세션에서 블랙 나이트의 고객 이탈이 언급되었습니다.
강세 하이라이트
- 브렌트유 벤치마크와 천연가스 벤치마크가 강세를 보이면서 석유 및 천연가스 시장의 거래량과 수익이 사상 최대치를 기록했습니다.
- ICE의 북미 환경 시장은 전년 대비 7%의 거래량 증가를 보였습니다.
- 채권 및 데이터 서비스 사업은 전년 대비 6%의 매출 증가를 기록했습니다.
- ICE의 모기지 사업은 혁신적인 솔루션과 워크플로 효율화를 위해 기술과 데이터를 활용하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 중대한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- ICE는 다른 등급의 원유를 포함하는 등 브렌트유 선물 계약과 지수의 진화에 대해 논의했습니다.
- 회사는 미국 에너지부와 함께 수소 연료의 지역 시장 개발에 주력하고 있습니다.
- TTF 계약은 천연가스의 글로벌 벤치마크가 되었으며, HOU 계약은 WTI 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
- ICE는 추가적인 비용 절감과 제품 혁신을 모색하고 있습니다.
- 모기지 부문에서는 목표액 1억 2,500만 달러 중 3,000만 달러를 이미 확보하는 등 계약 체결이 예정보다 앞당겨지고 있습니다.
인터콘티넨탈 익스체인지(ICE)는 전략적 이니셔티브와 기술 혁신에 대한 집중을 바탕으로 2023년에 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다. 다양한 사업 포트폴리오와 시장 수요를 충족하기 위한 제품 개발에 중점을 두고 있는 ICE는 글로벌 시장에서 성장세를 이어갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
인터콘티넨탈 익스체인지(ICE)는 인베스팅프로의 최신 데이터와 지표에 반영된 것처럼 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 다음은 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 주요 인사이트입니다:
- 시가총액 (조정): ICE는 시가총액 765억 5천만 달러로 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 글로벌 거래소 및 청산소의 선도적인 운영자로서의 입지를 강조하고 있습니다.
- P/E 비율**: 2023년 4분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율은 29.86으로 ICE는 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 향후 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
- **수익 성장**: ICE는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 9.54%, 2023년 4분기에는 24.49%라는 인상적인 분기별 매출 성장률을 기록하며 강력한 매출 성장을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 ICE가 11년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 이러한 배당금을 유지함으로써 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다고 강조합니다. 또한 애널리스트들은 회사의 수익성에 대한 낙관론을 반영하여 다가오는 기간의 수익을 상향 조정했습니다. 52주 신고가 근처에서 거래되고 지난 3개월 동안의 높은 수익률로 주식 실적에 긍정적인 추세가 나타나고 있는 점 등 인베스팅프로에서 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.
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