세계 최대 규모의 비즈니스 잉여 시장을 보유한 역공급망 분야의 글로벌 솔루션 제공업체인 Liquidity Services는 2024 회계연도 1분기에 연결 총 거래액(GMV)이 13%의 유기적 성장을 기록했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 GovDeals와 Machinio 부문의 강력한 성과에 기인한 것으로, Machinio의 가입자 증가와 아시아 태평양 지역으로의 지리적 확장이 두드러졌습니다. 2024 회계연도 2분기의 주당 순이익(EPS) 가이던스는 0.17~0.27달러로 예상했습니다. 소매 부문의 어려움과 해외 판매 이벤트의 지연에도 불구하고, 유동성 서비스는 향후 성장과 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하며 견고한 현금 포지션과 부채 없는 상태로 분기를 마감했습니다.
주요 테이크아웃
- 는 2024 회계연도 1분기에 13%의 유기적 총매출액 성장을 기록했습니다.
- GovDeals와 Machinio에서 강력한 부문 성과를 거두었으며, 후자의 경우 구독자 수가 크게 증가했습니다.
- 이 회사는 아시아 태평양 지역으로 사업을 확장했으며 시간이 지남에 따라 유기적 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.
- RSCG 및 CAG 부문의 제품 믹스가 열악하고 해외 세일즈 이벤트가 지연되는 등의 문제가 있었습니다.
- 유동성 서비스는 완전히 희석된 가중평균 발행주식 3,200만 주를 기준으로 2024 회계연도 2분기 주당순이익 추정치를 0.17달러에서 0.27달러로 제시했습니다.
- 최근 시에라 옥션 인수는 특히 애리조나 시장에서 회사의 온라인 플랫폼을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 연중 내내 자사주 매입 프로그램을 실행할 계획입니다.
- 리테일 부문의 어려움에도 불구하고, 유동성 서비스는 소비자 마켓플레이스 채널과 전반적인 실행에 자신감을 가지고 있습니다.
회사 전망
- 유동성 서비스는 2분기에 성장과 수익성이 개선될 것으로 예상합니다.
- 올서플러스 딜 마켓플레이스의 확장 등 장기적인 성장을 위한 투자가 이루어지고 있습니다.
- 1분기를 1억 7백만 달러의 현금과 부채 없이 마감했습니다.
약세 하이라이트
- RSCG 및 CAG 부문은 제품 믹스 저하와 판매 이벤트 지연으로 인해 어려움에 직면했습니다.
- 소매 부문은 검소함을 추구하는 소비자 행동의 재설정으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
강세 하이라이트
- 특히 아시아 태평양 지역에서 강력한 가입자 성장과 지리적 확장을 목격하고 있습니다.
- 유동성 서비스는 성장 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있으며, 다음 분기에 두 자릿수 성장을 예상하고 있습니다.
미스
- CAG 부문에서 일부 거래가 지연되어 1분기 실적에 영향을 미쳤습니다.
- 이번 분기에 예상되었던 일부 거래가 다음 분기로 미뤄질 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 호르헤 셀라야는 1월부터 지연된 대부분의 거래가 다음 분기에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상한다고 말했습니다.
- 빌 앵그릭은 고객에게 지속적인 가치 제공과 경쟁 우위를 위한 AI 도구의 통합의 중요성을 강조했습니다.
유동성 서비스(LQDT)는 시에라 옥션과 정부딜 마켓플레이스의 통합, 아시아에서의 직접 판매를 위한 기존 인프라 활용 등 전략적 이니셔티브에 계속 전념하고 있습니다. 현대화와 AI 도구 사용에 중점을 둔 이 회사는 진화하는 소매 환경을 탐색하고 비용에 민감한 소비자층의 수요를 충족할 준비가 되어 있습니다. 회사의 자사주 매입 프로그램과 탄탄한 현금 포지션은 재무 안정성과 주주 가치에 중점을 두고 있음을 보여줍니다. 앞으로 유동성 서비스는 부분적으로 지연된 거래의 회복으로 인해 강력한 분기를 예상하고 있으며, 현재 시장 환경에서 성장 전략을 실행할 수 있는 능력에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
는 인베스팅프로 팁 중 하나에서 강조한 공격적인 자사주 매입 프로그램에서 알 수 있듯이 주주 가치 제고에 대한 강한 의지를 보여주었습니다. 이는 회사의 긍정적 인 재무 전망과 일치하며, 경영진의 자신감은 부채 수준을 초과하는 회사의 탄탄한 현금 보유로 더욱 뒷받침됩니다.
인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 스냅샷을 제공합니다. 시가총액이 약 4억 7,685만 달러이고 주가수익비율(P/E)이 23.08인 유동성 서비스는 안정적인 수익 잠재력을 추구하는 투자자에게 가치 제안을 제시합니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률이 54.68%에 달해 운영 효율성이 높다는 점이 인상적입니다.
분석가들이 올해 수익성을 예측하면서 회사에 대해 긍정적인 전망을 내놓고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 지난 5년간 높은 수익률을 기록한 회사의 실적에 의해 입증됩니다. 그러나 최근 주가는 지난 3개월 동안 큰 폭으로 하락하는 등 변동성이 커졌습니다. 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하므로 이는 매수 기회가 될 수 있습니다.
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