다각화된 정부 솔루션 회사인 CoreCivic(CXW)은 두 건의 계약 만료에도 불구하고 2023년 4분기 매출이 4% 증가했다고 보고했습니다. 이 회사는 2020년 2분기 이후 가장 높은 점유율을 달성했으며 3건의 신규 관리 계약을 체결했습니다.
코어시티빅은 특히 정부 파트너의 요구를 해결하는 데 있어 향후 성장에 대해 낙관적이지만, 타이틀 42의 만료와 DHS 및 ICE 자금 지원의 영향 등 불확실성을 인정하고 있습니다. 2024년 재무 가이던스는 주당 순이익 0.58~0.72달러, 주당 순이익 1.46~1.61달러를 예상하고 있습니다. 2023년 말 기준 레버리지 비율은 2.8배로 부채를 지속적으로 줄이고 자사주를 매입할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 두 건의 계약 만료로 인한 영향을 제외하고 전년 대비 매출이 4% 증가했습니다.
- 코어시티빅은 몬태나주, 와이오밍주, 텍사스주 해리스 카운티와 새로운 관리 계약을 체결했습니다.
- 이 회사는 2020년 2분기 이후 가장 높은 점유율과 5년 동안 95%의 계약 유지율을 기록했습니다.
- 2024년 재무 가이던스에는 0.58~0.72달러의 EPS와 1.46~1.61달러의 주당 주당 순이익이 포함됩니다.
- 코어시빅은 2023년에 2,790만 달러의 무담보 채권과 87만 2,000주의 보통주를 재매입했습니다.
- 이 회사는 주, 지방 및 연방 인구의 증가를 예상하고 있으며, 연방 인구 증가는 타이틀 42의 만료에 기인합니다.
회사 전망
- 코어시빅은 2023년 4분기와 마찬가지로 안정적인 인구 증가를 예상하고 있으며, 자금이 크게 증가할 것으로 예상하지 않습니다.
- 미국 연방보안국 고객은 일 년 내내 꾸준한 비즈니스 흐름을 제공할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 사용률 증가와 유리한 계약 갱신으로 인해 커뮤니티 부문에서 강력한 성장을 예상하고 있습니다.
- 경영진은 특히 인프라 문제와 오래된 시설의 폐쇄로 인한 새로운 비즈니스 기회에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
약세 하이라이트
- 미국 국토안보부 및 이민세관단속국(ICE) 자금 수준에 대한 예산 승인 절차에 대한 불확실성이 남아 있습니다.
- 캘리포니아 시의 시설 임대 계약이 곧 만료되며, 주정부는 향후 사용에 대한 법적 제한과 함께 운영을 축소하기 시작했습니다.
낙관적 하이라이트
- CoreCivic은 정부 사업의 거시적 환경과 대체 구금 및 주거 재입소 센터의 확장 가능성에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 이 회사는 조기 석방 프로그램과 구금 대체를 통해 주거 재입소 센터의 활용을 확대하기 위한 자금 지원을 기대하고 있습니다.
미스
- 2024년은 팬데믹의 영향에서 회복하면서 2023년에 비해 덜 성공적인 한 해가 될 것으로 예상합니다.
- 수익성 개선에도 불구하고 비용을 더욱 정상화하고 출장비를 줄일 수 있는 기회는 여전히 남아 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 시설 및 인력 수요에 대해 ICE와 지속적인 대화를 나누고 있으며, ICE 인력의 잠재적 증가에 대비하고 있습니다.
- 코어시빅은 추가 자금 없이 지역 교도소의 인원을 자사 시설로 통합하는 방안을 고려하고 있습니다.
- 7월에는 주로 주 고객으로부터 일당 요금 인상이 예상되며, 회사는 이러한 인상에 대해 보수적인 접근 방식을 취하고 있습니다.
코어시빅은 투자자들에게 감사를 표하며 1분기 실적은 5월에 발표할 예정이라고 밝히며 콘퍼런스를 마무리했습니다. 부채 감축과 자사주 매입에 전략적으로 초점을 맞춘 이 회사는 내년에도 지속적인 성장과 운영 효율을 위해 포지셔닝하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
코어시티빅(CXW)은 최근 매출 증가와 새로운 관리 계약으로 회복력을 보여주며 투자자들의 눈에 좋은 입지를 다지고 있습니다. 다음은 코어시티빅의 현재 재무 상태와 성과를 이해하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 주요 인베스팅프로 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 약 16억 9,000만 달러로 업계에서 상당한 규모를 자랑합니다. 주가수익비율은 23.98이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 24.17로 투자자들이 회사의 수익이 안정적이며 미래 성장을 위해 현재 수익에 가까운 금액을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 코어시티빅의 매출은 총 19억 9,000만 달러로 2.78%의 완만한 성장률을 기록했으며, 이는 시장의 어려움에도 불구하고 수익원을 늘릴 수 있는 회사의 능력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 코어시티빅이 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 이는 고점 대비 99.17%의 가격 비율로 시장의 신뢰 또는 주가의 재평가 가능성을 시사할 수 있다고 강조합니다. 또한 분석가들은 코어시빅의 정부 사업 성장과 대체 구금시설 및 주거 재입소 센터로의 확장에 대한 낙관적인 전망에 따라 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다.
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코어시티빅의 지속적인 부채 감축과 자사주 매입 계획에 따라, 투자자들은 이러한 인베스팅프로 인사이트를 통해 주주 가치에 대한 회사의 노력과 지속 가능한 성장을 위한 전략적 움직임을 가늠할 수 있습니다.
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