기업 및 산업 시장의 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 신호 전송 및 보안 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Belden(뉴욕증권거래소: BLD)이 매출 및 주당순이익(EPS) 전망치를 상회하는 견고한 4분기 및 2023년 전체 재무 실적을 발표했습니다.
분기 매출은 5억 5,100만 달러, 주당순이익은 1.46달러로 가이던스를 상회하는 실적을 발표했습니다. 또한 매출은 4% 감소했음에도 불구하고 연간 EPS 6.83달러를 기록했습니다. 솔루션 혁신과 자본 배분에 전략적으로 집중한 결과 상당한 마진 확대와 수익 성장을 이룰 수 있었습니다.
주요 테이크어웨이
- Belden의 4분기 매출은 5억 5,100만 달러, 주당 순이익은 1.46달러로 예상치를 뛰어넘는 실적을 달성했습니다.
- 연간 EPS는 6.83달러로 전년 대비 4% 감소한 기록을 세웠습니다.
- 주문은 전 분기 대비 4% 증가하여 시장 안정세를 보였습니다.
- 전략적 M&A와 자사주 매입은 주요 자본 배치 전략이었습니다.
- 주목할 만한 고객 계약으로는 독일의 주요 대중교통 네트워크 프로젝트와 600만 달러 규모의 의료 서비스 계약이 있습니다.
- 매출 총이익 마진은 확대된 반면, EBITDA 마진은 감소했습니다.
- 벨덴은 2025년까지 주당순이익 8달러를 목표로 솔루션 전략과 자본 배분 우선순위에 전념하고 있습니다.
회사 전망
- 벨덴은 1분기에 계절적 요인으로 인해 매출이 소폭 감소하겠지만 최종 수요는 안정적일 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 마진 관리, 솔루션 판매, 전략적 자본 배분에 집중하고 있습니다.
- 회계연도 내에 광대역 수요 회복에 이어 산업 자동화 및 스마트 빌딩 수요가 회복될 것으로 예상합니다.
- 벨덴은 투자 및 시장 펀더멘털에 힘입어 2025년까지 8달러의 주당순이익을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 산업 자동화 솔루션과 엔터프라이즈 솔루션 부문 모두 매출과 EBITDA가 감소했습니다.
- 산업 자동화 부문 내 개별 시장은 재고 부족과 인력 부족으로 인해 약세를 보였습니다.
- 4분기 매출은 전년 동기 대비 16% 감소했으며 현금 및 현금 등가물 잔액도 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 주문이 전 분기 대비 개선되어 보다 안정적인 주문 환경이 조성되었음을 나타냅니다.
- 매출 총이익률은 전년 대비 확대되었습니다.
- 회사의 고객 혁신 센터(CIC)는 투자 증가와 성공적인 파트너십을 이끌어냈습니다.
- Belden의 소프트웨어 및 미들웨어 솔루션, 특히 Horizon은 긍정적인 고객 피드백을 받고 있습니다.
미스
- 연간 매출은 유기적으로 4% 감소했으며, 특히 엔터프라이즈 솔루션 부문에서 눈에 띄는 감소세를 보였습니다.
- 분기 순이익은 전년보다 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 아시시 챈드는 산업 자동화 부문, 특히 프로세스 시장과 대중교통 부문의 안정화에 대해 논의했습니다.
- 고객의 약 3분의 1을 전환한 CIC의 성공에 대해 강조했습니다.
- Horizon과 같은 소프트웨어 솔루션에 대한 투자는 향후 생산성 및 고객 KPI 개선을 주도할 것으로 예상됩니다.
결론적으로, 벨덴의 전략적 이니셔티브와 고성장 분야에 대한 집중은 강력한 수익 성과와 2025년에 대한 낙관적인 전망에서 알 수 있듯이 회사의 미래 성공을 위한 발판을 마련했습니다. 일부 부문의 약세와 어려운 거시경제 환경에도 불구하고, 벨덴의 경영진은 장기 전략과 주주를 위한 지속적인 가치 창출에 대한 확신을 갖고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
벨덴(뉴욕증권거래소: BLD)은 최근 주가 상승에 반영된 강력한 재무 성과를 보여주며 1주 총 수익률 12.5%, 지난 3개월 동안 29.3%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이러한 성장 궤적은 InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 회사의 부지런한 자사주 매입 전략에 의해 뒷받침되며, 이는 회사 가치에 대한 경영진의 자신감을 나타냅니다.
투자자들은 또한 단기 수익 성장에 비해 13.51의 낮은 주가수익비율과 InvestingPro 팁의 또 다른 초점인 높은 잉여현금흐름 수익률을 고려할 때 회사의 밸류에이션이 매력적이라고 생각할 수 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 11.81로, 회사의 수익 창출 능력이 저평가될 가능성이 있음을 시사합니다.
벨든은 20년 연속 배당금을 유지해왔으며 현재 배당 수익률은 0.24%에 달하는 등 주주 환원에 대한 회사의 노력은 분명합니다. 이러한 일관된 주주 가치 환원 정책은 특히 인컴 중심의 포트폴리오에 투자 매력을 더합니다.
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