악살타 코팅 시스템즈(티커: AXTA)는 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표하며 연간 가이던스 목표를 모두 초과 달성했습니다. 4분기 순매출은 전년 동기 대비 5% 증가한 13억 달러를 기록했으며, 연간 순매출은 6% 증가한 52억 달러를 달성했습니다.
4분기 조정 EBITDA는 2억 5,100만 달러로 21% 증가했으며, 연간 조정 EBITDA는 전년 대비 17% 증가한 9억 5,100만 달러를 기록했습니다. 또한 Axalta는 연간 조정 EBITDA가 사상 최대치를 기록했으며 연말 순차입금 비율이 3배 미만으로 사상 최고치를 달성했다고 강조했습니다.
주요 내용
- 4분기 순매출은 전년 대비 5% 성장한 13억 달러를 기록했습니다.
- 연간 순매출은 전년 대비 6% 증가한 52억 달러로 회사 신기록을 세웠습니다.
- 4분기 조정 EBITDA는 21% 증가한 2억 5,100만 달러를 기록했으며, 연간 조정 EBITDA는 9억 5,100만 달러로 사상 최고치를 달성했습니다.
- 4분기 조정 EBITDA 마진은 19.3%로 250 베이시스 포인트 개선되었고, 연간 마진은 18.4%로 180 베이시스 포인트 개선되었습니다.
- 연간 잉여 현금 흐름은 4억 4,700만 달러로 174% 증가했습니다.
- 회사는 2024년 순매출이 한 자릿수의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상하며, 조정 EBITDA는 10억1천만 달러에서 10억5천만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 순매출은 한 자릿수의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상합니다.
- 내년 조정 EBITDA는 10억1천만 달러에서 10억5천만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 프로젝트는 희석 주당순이익을 1.80달러에서 1.95달러 사이로 조정했습니다.
- 자본 지출을 늘리고 투자 자본 수익률 개선에 집중할 계획입니다.
- 대차대조표를 강화하고 순 레버리지 비율 2.5배를 달성하는 것을 목표로 합니다.
약세 하이라이트
- 산업 부문의 성장률이 한 자릿수로 하락할 것으로 예상.
- 북미 건설 물량 약세 예상.
- 마진 기준을 충족하지 못하는 부문을 정리하고 비용 구조를 개선할 계획입니다.
강세 하이라이트
- 모빌리티 코팅은 4분기에 9% 성장했습니다.
- 모든 최종 시장에서 긍정적인 가격 믹스 기여.
- 특히 중국에서 리피니시 및 자동차 부문에서 강력한 성과가 예상됩니다.
미스
- 4분기에서 1분기로 넘어오면서 EBITDA가 1,100만 달러 감소했는데, 이는 주로 리피니시 사업의 매출 감소와 계절적 요인으로 인한 것입니다.
- 아직 장기 마진 목표에는 미치지 못했지만 진전이 있을 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 1분기 가이던스에서 전년도와 유사한 계절적 요인에 대해 논의했습니다.
- ERP 구현이 백로그 및 효율성 개선에 미치는 영향에 대해 언급했습니다.
- 인수 건수 보고와 향후 별도 공개 가능성에 대해 설명했습니다.
- 투자 자본 수익률에 초점을 맞추기 위해 EBITDA를 지표로 다시 사용하기로 전환했음을 강조했습니다.
요약하면, 액살타 코팅 시스템은 2023년에 순매출과 조정 EBITDA에서 신기록을 세우며 강력한 재무 성과를 달성했습니다. 긍정적인 가격 믹스 기여와 비용 관리에 집중한 결과 상당한 마진 개선이 이루어졌습니다. 앞으로도 Axalta는 산업 부문의 예상되는 어려움에도 불구하고 성장 전망에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다. 회사의 전략적 자본 배분 및 투자 계획은 재무 상태를 더욱 강화하고 주주 가치를 제고하기 위해 고안되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
악살타 코팅 시스템(티커: AXTA)은 작년에 훌륭한 재무 성과를 보였으며, 재무 상태 강화를 위한 전략적 계획으로 전망이 긍정적으로 보입니다. 악살타의 재정 건전성 및 주식 성과에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 팁을 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 6.82억 달러
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정): 23.75
- 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안의 수익 성장률 : 7.08 %
투자 전문가 팁:
- Axalta의 주식은 현재 RSI에 따라 과매도 영역에 있으며, 이는 가격 반등 가능성을 시사 할 수 있습니다.
- 2023년 3분기 말 기준 지난 12개월 동안 4.26의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 장부가 대비 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다.
Axalta의 실적 및 밸류에이션 메트릭에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 이러한 팁은 회사의 수익성, 배당 정책, 주가 변동성 등에 대한 인사이트를 제공합니다. 예를 들어, 애널리스트들은 Axalta가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 지난 12개월 동안 수익을 냈습니다. 또한 Axalta는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 개별 전략에 따라 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
모든 팁에 액세스하고 실시간 데이터 및 분석을 통해 투자 전략을 더욱 구체화하려면 InvestingPro+ 구독을 고려하세요. 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있고, SFY241을 사용하면 1년 구독 시 동일한 할인을 받을 수 있습니다. 현재 인베스팅프로에는 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 9가지 인베스팅프로 팁이 추가로 등록되어 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.