(ACB)는 4,400만 달러에 MedReleaf Australia를 전략적으로 인수하는 등 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하며 전 세계 합법 대마초 시장의 주요 업체로 자리매김했습니다.
호주에서 두 번째로 큰 의료용 대마초 유통업체를 인수함으로써 4억 호주 달러로 추정되는 급성장하는 호주 시장을 활용하여 Aurora의 수익과 총 마진을 향상시킬 수 있을 것으로 기대됩니다. 이 회사는 기록적인 매출과 총 마진으로 강력한 분기를 보였으며, 2024년에 플러스 잉여 현금 흐름을 달성하기 위한 상당한 진전을 이루었습니다.
주요 테이크아웃
- 오로라 캐나비스는 메드렐리프 오스트레일리아를 4,400만 달러에 인수한다고 발표했습니다.
- 이 회사는 6,400만 달러 이상의 매출과 기록적인 조정 EBITDA를 달성했습니다.
- Aurora는 업계 최고 수준인 50%의 조정 매출 총이익을 달성했습니다.
- 식물 번식 조정 매출 총이익은 전년 대비 15%에서 18%로 증가했습니다.
- 연결 조정 판관비는 목표치인 3천만 달러 이하로 유지되었습니다.
- 2024년 회계연도에는 플러스 잉여현금흐름을 달성할 것으로 예상됩니다.
- Aurora는 캐나다, 유럽, 호주에서 성장세를 보이며 내년 회계연도 1분기까지 세 지역 모두에서 조정 총 마진이 60%를 초과할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 오로라 캐나비스는 지속적인 매출 성장과 비용 통제를 통해 2024년 4분기에도 플러스 조정 EBITDA를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사의 재무 상태는 2억 달러의 현금 보유로 강화되었습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 1년 이상 이스라엘로 배송하지 않았습니다.
강세 하이라이트
- 메드리프 오스트레일리아 인수를 통해 해당 지역의 매출이 증가하고 총 마진이 개선될 것으로 예상됩니다.
- Aurora는 과학에 기반한 규제로 인해 독일과 폴란드를 포함한 국제 시장에서 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
- 이 회사는 필요에 따라 제조업체와 도매업체의 역할을 겸하거나 도매업체와 제휴하는 등 시장 접근 방식에서 유연성을 보여줍니다.
미흡한 점
- 제공된 실적 발표 요약에는 구체적인 문제나 미흡한 점에 대한 언급이 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 미구엘 마틴은 성장을 위한 주식의 전략적 활용과 해외 시장의 규제 환경 및 시장 규모를 평가하는 것의 중요성에 대해 강조했습니다.
- 마틴은 대마초에 대한 효과적인 규제 시행과 문화적 수용성을 언급하며 호주 시장에 대한 자신감을 드러냈습니다.
- Aurora는 EU GMP 또는 TGA 인증 꽃과 같이 등록 또는 인증된 제품을 수입할 수 있는 시장에 집중하고 있습니다.
- 이 회사는 캐나다의 낮은 에너지 및 생산 비용으로 인해 효율적인 글로벌 배송 역량을 갖추고 있습니다.
- 마틴은 메드리프 오스트레일리아 인수로 인한 지분 희석에 대한 주주들의 우려에 대해 유연성과 성장을 위한 전략적 조치였다고 답했습니다.
요약하자면, 오로라 캐나비스는 이번 분기에 호실적을 거뒀고 MedReleaf Australia 인수를 통해 호주 시장으로의 전략적 확장을 예고했습니다. 특히 규제 환경이 우호적인 지역에서 운영 효율성과 국제 시장 침투에 중점을 둔 이 회사는 글로벌 의료용 대마초 산업에서 지속적으로 성장할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(ACB)는 최근 인수 및 재무 성과로 상당한 진전을 이루었습니다. 그러나 특정 재무 지표와 InvestingPro 팁은 회사가 도전에 직면 할 수있는 영역을 제안합니다.
인베스팅프로 팁은 오로라 캐나비스가 현금을 빠르게 소진하고 있으며 매출 총이익률이 약하다는 것을 나타냅니다. 또한 주가는 매우 변동성이 커서 분석가들은 올해 회사가 수익을 올릴 것으로 예상하지 않습니다. 이러한 인사이트는 특히 회사의 전략적 움직임과 분기별 성과를 고려할 때 회사의 미래 전망을 고려하는 투자자에게 매우 중요할 수 있습니다.
인베스팅프로에서 제공하는 실시간 데이터를 보면, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 수익성이 없는 것으로 나타났습니다. 같은 기간 시가총액은 1억 9,417만 달러, 마이너스 P/E 비율은 -0.88로 회사의 재무 건전성에 대한 신중한 모니터링이 필요합니다. 매출 총이익률은 2.29%로 업계 최고의 조정 매출 총이익률인 50%와 크게 대조되는 낮은 수준입니다. 이러한 불일치는 보고된 수치에 영향을 미치는 광범위한 재정적 압박 또는 특정 회계 처리를 나타낼 수 있습니다.
또한, 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며 지난 한 달 동안 -14.54%의 가격 총 수익률을 기록하며 큰 폭의 하락을 경험했습니다. 이는 회사가 직면하고 있는 투자자 심리와 시장의 어려움을 반영하는 것일 수 있습니다.
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