STERIS plc(뉴욕증권거래소: STE)는 2024 회계연도 3분기에 물량 및 가격 상승에 힘입어 고정 통화 기준 유기적 매출이 10% 증가했다고 발표하며 견조한 실적을 발표했습니다. 매출 총이익률은 43.6%로 개선된 반면, 인센티브 보상 비용 증가와 영업 이익 믹스의 변화로 인해 EBIT 마진은 23.1%로 감소했습니다. 순이익은 2억 2,090만 달러, 조정 순이익은 희석 주당 2.22달러를 기록했습니다. 회계연도 첫 9개월 동안 자본 지출은 2억 6,880만 달러, 감가상각 및 상각비는 4억 3,080만 달러였습니다.
부채는 33억 달러로 소폭 감소했으며, 잉여 현금 흐름은 4억 5,700만 달러에 달했습니다. 부문별로 보면, 헬스케어 부문은 두 자릿수 성장률을 기록했고, AST 부문은 저조한 실적을 보였으며, 생명과학 부문은 고정 통화 유기 매출에서 20% 성장했습니다. 그러나 치과 부문은 주요 고객의 주문에 영향을 미치는 사이버 보안 사고로 인해 6% 감소했습니다. 향후 2024 회계연도에는 총 매출이 10~11% 성장하고 희석주당 조정 순이익이 8.60~8.70달러가 될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 이번 분기의 고정 통화 유기적 매출은 10% 증가했습니다.
- 매출 총이익은 43.6%로 증가했으며, EBIT 마진은 23.1%로 감소했습니다.
- 순이익은 2억 2,090만 달러로, 조정 주당 순이익은 희석 주당 2.22달러를 기록했습니다.
- 자본 지출은 2억 6,880만 달러, 감가상각 및 상각비는 4억 3,080만 달러였습니다.
- 부채는 33억 달러로 소폭 감소했으며, 잉여 현금 흐름은 4억 5,700만 달러였습니다.
- 헬스케어 부문은 두 자릿수 성장을 보였고, AST 부문의 성장은 예상보다 낮았으며, 생명과학 부문은 20% 성장했고, 치과 부문 매출은 6% 감소했습니다.
- 2024 회계연도 매출 성장률은 10~11%, 조정 희석 주당 순이익은 8.60~8.70달러로 예상됩니다.
회사 전망
- 스테리스는 하반기에 특히 AST 사업에서 의미 있는 성장을 기대하고 있습니다.
- 회사는 2024 회계연도 전망을 업데이트하여 총 매출 성장률을 10%에서 11%로, 희석주당 조정 순이익을 8.60달러에서 8.70달러 범위로 예측했습니다.
약세 하이라이트
- 인센티브 보상 비용 증가와 소득 믹스 변화로 인해 EBIT 마진이 감소했습니다.
- 사이버 보안 사고로 인해 치과 부문의 수익이 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 헬스케어 부문은 다양한 제품 라인에서 두 자릿수 성장을 달성했습니다.
- 생명과학 부문은 20%의 성장률로 강력한 분기를 보였습니다.
- 경영진은 헬스케어 부문에서 현재 마진 수준을 유지할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
미스
- AST 부문의 실적은 미국 외 지역의 물량 약세와 바이오 프로세싱 물량 감소로 인해 기대에 미치지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 인센티브 보상과 생산성 개선의 영향을 포함한 마진 역학에 대해 논의했습니다.
- 엑스레이 멸균 용량 추가 진행 상황에 대한 업데이트가 제공되었습니다.
- AST 부문의 마진이 40%대 초반에 도달하는 데 방해가 되는 구조적인 문제는 없는 것으로 보입니다.
- 단기적으로 치과 부문은 사이버 보안 공격 이후 정상화되었지만, 이 부문에 대한 향후 계획은 아직 검토 중입니다.
- 현재 자본 배분 우선순위는 자사주 매입보다 부채 상환에 초점을 맞추고 있습니다.
- 가격 인상의 지속 가능성은 비용 추세에 따라 달라질 수 있으며, 필라 2의 세율 영향은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
- 방사선 멸균 마스터 파일럿 프로그램은 긍정적인 평가를 받고 있으며, 멸균 방법 간 마진 프로필에 큰 차이가 없이 공급망 유연성을 높일 수 있습니다.
- 경영진은 2025 회계연도에도 헬스케어 자본 수익의 지속적인 성장을 기대하고 있으며, 생산량이 예상을 초과하지 않는 한 코발트 60 가동 중단으로 인한 중대한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
STERIS plc(뉴욕증권거래소: STE)는 최근 분기 보고서에 반영된 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성 및 주식 성과에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 InvestingPro의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 제공합니다:
- 회사의 시가총액은 217억 8,000만 달러로 견고한 시장 입지를 보여주고 있습니다.
- STERIS는 현재 주가수익비율 38.31의 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 현재 수익에 따라 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
- 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 5억 2,273만 달러로 9.44%의 놀라운 성장률을 기록했으며, 이는 회사의 고정 통화 유기적 매출 증가를 뒷받침하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에서는 투자자들이 고무적으로 생각할 수 있는 회사의 몇 가지 전략적 움직임을 강조합니다:
1. 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 가치에 대한 자신감에 대한 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
2. 13년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 보유하고 있으며, 이는 주주에게 가치를 돌려주겠다는 약속의 증거입니다.
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