소프트뱅크 그룹(9984.T)은 2023년 12월 31일로 마감된 9개월간의 실적을 발표했으며, 고토 요시미츠(Yoshimitsu Goto) CFO는 회사의 재무 건전성과 전략적 방향에 대한 포괄적인 개요를 발표했습니다. 회사는 9,500억 엔의 상당한 순이익과 19조 2,000억 엔의 순자산 가치 증가를 보고했는데, 이는 주로 ARM의 성과와 인공지능(AI)으로의 전략적 전환에 힘입은 결과입니다. 현금 포지션은 소폭 감소했지만, 소프트뱅크는 4조 4,000억 엔의 견고한 현금 포지션과 11.5%의 낮은 대출 비율을 유지했습니다. 이번 실적 발표에서는 알리바바에서 AI 중심 투자로의 포트폴리오 전환, 비전 펀드의 지속적인 수익성 개선, 장기 투자 전략에 대한 회사의 노력에 대해서도 언급했습니다.
주요 내용
- 9개월간 소프트뱅크의 순이익은 9,500억 엔을 기록했습니다.
- 순자산 가치는 19조 2,000억 엔으로 증가했으며 ARM이 크게 기여했습니다.
- 현금 포지션은 소폭 감소했지만 4조 4,000억 엔으로 여전히 견조한 수준을 유지했습니다.
- 소프트뱅크는 ARM과 비전펀드를 중심으로 포트폴리오의 초점을 알리바바에서 AI로 전환하고 있습니다.
- 비전 펀드의 실적이 개선되어 회사의 수익성에 기여했습니다.
- 총자산 대비 대출 비율은 11.5%로 낮으며, 이는 건전한 대차대조표를 나타냅니다.
회사 전망
- 소프트뱅크는 분기별 매출 호조를 언급하며 ARM의 향후 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 이 회사는 ARM 자산을 자금 조달 목적으로 사용할 계획이며 합작 투자 또는 그룹 회사로의 편입을 포함하여 투자 회사에 대한 다양한 운영 전략에 열려 있습니다.
- 소프트뱅크는 정해진 투자 예산을 가지고 운영하지 않고 좋은 기회가 있을 때 투자하며, 향후 투자를 위한 많은 파이프라인을 보유하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 소프트뱅크의 순자산 가치 할인은 2조 엔의 대손상각으로 인해 17조 엔의 기업가치가 하락한 데 기인합니다.
- 비전 펀드의 투명성과 신뢰 부족이 순자산 가치 할인의 잠재적 원인으로 지목되고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 비전 펀드 1, 비전 펀드 2, 중남미 펀드에서 총 6,000억 엔이 넘는 수익을 거두며 긍정적인 성과를 거두었습니다.
- 성공적인 투자 사례로는 Arm, 쿠폰, 바이트댄스 등의 기업이 있습니다.
- 소프트뱅크는 AI 투자와 포트폴리오 가치 실현에 중점을 두고 있다는 점을 강조했습니다.
미스
- 회사의 현금 포지션이 소폭 감소했습니다.
- 3분기의 적은 투자 금액은 잠재적인 우려로 여겨졌지만 우연이라고 해명했습니다.
Q&A 하이라이트
- 소프트뱅크는 3분기에 투자 금액이 적었던 것은 좋은 투자 대상이 없어서가 아니라 우연이었다고 해명했습니다.
- 더 많은 일본 기업을 지원하고 일본 내 좋은 기업가들의 성장을 촉진하는 데 관심을 표명했습니다.
소프트뱅크 그룹은 실적 발표를 통해 AI를 향한 전략적 전환과 장기적인 투자에 대한 의지를 강조했습니다. 탄탄한 현금 보유와 투자 기회 포착을 위한 유동성 유지에 중점을 둔 이 회사는 AI 기술의 성장 잠재력을 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 비전 펀드의 투명성 문제와 현금 포지션의 소폭 감소로 인한 어려움에도 불구하고, 소프트뱅크의 리더십은 순자산 가치를 높이고 포트폴리오 기업을 위한 혁신적인 자금 조달 전략을 모색하는 데 집중하고 있습니다. AI에 대한 전략적 투자와 더불어 탄탄한 실적을 바탕으로 진화하는 글로벌 시장 환경에 지속적으로 적응하면서 미래를 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
소프트뱅크 그룹(SFTBY)은 재무 지표와 경영 활동에 반영된 전략적 접근 방식을 통해 복잡한 시장 역학 관계를 헤쳐나가고 있습니다. 다음은 회사의 현재 시장 지위와 향후 전망을 조명하는 인베스팅프로의 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 721억 3,000만 달러로, 이 회사가 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 보여줍니다. 어려운 실적 기간에도 불구하고 소프트뱅크는 -4.72의 주가수익비율(P/E)을 유지하고 있는데, 이는 투자자들이 턴어라운드를 기대하거나 현재 실적보다는 자산 가치를 더 높게 평가하고 있음을 시사합니다. 또한 2024년 2분기 말 기준 회사의 장부가 대비 주가 비율은 0.99로, 주식이 거의 장부가에 가깝게 거래되고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 소프트뱅크 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 확신과 주주에게 가치를 제공하겠다는 의지를 나타내는 신호라고 강조합니다. 이러한 조치는 AI 투자와 장기적인 전략적 성장에 초점을 맞추고 있는 회사의 방침과도 일치합니다.
또한, 소프트뱅크는 지난 한 주 동안 3.2%의 총 수익률과 지난 한 달 동안 4.49%의 수익률로 InvestingPro 데이터에 따르면 상당한 수익률을 보였습니다. 이러한 성과는 회사의 전략적 투자와 시장 포지셔닝에 대한 투자자들의 낙관적인 시각을 반영하는 것으로 보입니다.
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