목요일에 UBS는 Hess Midstream Partners LP (NYSE:HESM), 목표 주가를 이전 $ 33에서 $ 35로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사의 결정은 채집 및 처리(G&P) 부문에서 회사의 기본 천연 가스 사업의 예상되는 성장을 반영한 것입니다.
목표주가 인상의 근거는 헤스 미드스트림의 다년간 성장 전망치가 약 10%로, 이는 미드스트림 업계 평균 성장률인 3~5%를 상회하는 수치입니다. 또한 향후 3년간 시가총액의 약 15%가 자사주 매입에 할당될 것으로 예상되고 연간 5%의 배당금 증가가 예상되는 등 주주에게 자본을 환원하려는 회사의 전략이 강조되고 있습니다.
헤스 코퍼레이션의 인수 발표 이후 헤스 미드스트림이 인수 대상이 될 가능성이 있다는 점도 긍정적인 전망에 기여하는 또 다른 요인입니다. 또한 UBS는 헤스 미드스트림이 3.0배 미만의 부채 대 EBITDA 비율로 업계에서 선도적인 대차대조표를 보유하고 있다고 지적합니다.
UBS의 애널리스트는 헤스 미드스트림의 가치 평가에 대한 잠재적 시나리오에 대해 자세히 설명했습니다. 밸류에이션을 2026년으로 이연하는 상향 시나리오에서는 주당 39달러의 가치를 제시하고, 최소 물량 약정 수준의 수익을 가정하고 2026년까지 바이백 가정을 배제한 하향 시나리오에서는 주당 26달러의 가치를 의미합니다.
이 회사는 2024년, 2025년, 2026년 각각 9.3%, 11.9%, 14.6%로 추정되는 헤스 미드스트림의 경쟁력 있는 잉여현금흐름 수익률 전망치를 강조하고 있습니다. 이러한 재무 성과는 2026년까지 약 12억 5천만 달러의 자사주 매입을 통해 상당한 규모의 자사주 매입을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
헤스 미드스트림 파트너스 LP(NYSE:HESM)에 대한 UBS의 업데이트된 전망에 비추어 볼 때 투자자는 InvestingPro 데이터와 팁에서 얻은 추가 인사이트가 유용할 수 있습니다. 최근 지표에 따르면 헤스 미드스트림의 시가총액은 약 74억 7천만 달러이며 주가수익비율은 15.46으로 거래되고 있습니다. 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월을 살펴보면 P / E 비율은 18.75로 조정되어 수익 대비 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 헤스 미드스트림이 7년 연속 배당금을 인상하고 8년 연속 배당금을 유지하면서 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다고 말합니다. 특히 최근 데이터 기준 배당 수익률이 7.78%에 달할 정도로 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있습니다. 이는 연간 5%의 배당금 증가를 통해 주주에게 자본을 환원한다는 회사의 전략에 대한 UBS의 논평과 일치합니다.
또한 이 회사는 52주 최고가의 93.87% 수준에서 거래되고 있으며 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있어 UBS의 긍정적 인 감정을 뒷받침합니다. 그러나 투자자들은 세 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했기 때문에 가까운 장래에 회사의 실적에 더 많은 관심이 필요할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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