목요일, 도이치 뱅크는 런던 증권 거래소 (AZN :LN)와 나스닥 (나스닥 :AZN)에 상장 된 거대 제약 회사 인 AstraZeneca의 등급을 보류에서 판매로 변경하여 등급을 하향 조정했습니다. 은행은 또한 회사 주식의 목표 주가를 110.00파운드에서 95.00파운드로 조정했습니다.
이번 등급 강등은 아스트라제네카의 4분기 실적이 기대에 미치지 못하면서 항암제 Enhertu를 포함한 주요 재무 목표가 누락된 데 따른 것입니다. 견조한 현금 흐름 실적에도 불구하고 배당금을 동결하기로 결정한 것은 특히 지난 2년간 소폭 인상만 이루어진 10년간의 배당금 정체를 고려할 때 실망스러운 결정으로 여겨졌습니다. 이러한 정체 현상은 아스트라제네카가 핵심 주당순이익(EPS)이 9%, 불변환율(CER)이 15% 증가했다고 발표하고 향후 EPS 성장률에 대한 가이던스를 두 자릿수로 낮게 제시했음에도 불구하고 지속되었습니다.
도이체방크는 아스트라제네카의 2024년 재무 가이던스에 대한 우려를 강조하며, 현재 예상치와 일치할 수 있지만 핵심 마진 전망은 여전히 불투명하다고 지적했습니다. 또한 AstraZeneca는 30% 중반이 마진 야망의 정점이라고 밝혀 향후 실적에 대한 은행의 의구심을 더하고 있습니다.
이 은행은 또한 아스트라제네카의 연구 개발(R&D) 업데이트가 대부분 사소한 소식으로 이루어져 부정적인 측면을 상쇄할 만한 것이 많지 않다고 지적했습니다. 도이체방크의 애널리스트는 배당금의 정적인 성격이 특히 부정적인 신호이며, 올해는 중요한 촉매제가 적을 것으로 예상되어 주식을 매도(Sell)로 하향 조정하기로 결정하고 예상되는 FY24 핵심 주가수익비율의 15배 배수를 기준으로 새로운 목표 주가를 설정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 도이체방크의 등급 강등으로 인해 아스트라제네카(NASDAQ:AZN)가 주목을 받고 있으며, 투자자들은 회사의 근본적인 재무 건전성과 미래 전망을 이해하는 데 열중하고 있습니다. 보다 폭넓은 시각을 제공하기 위해 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 바탕으로 몇 가지 인사이트를 소개합니다.
2023년 3분기까지 지난 12개월간 아스트라제네카의 InvestingPro 데이터에 따르면 매출 총이익률은 89.17%로, 매출 대비 비용 통제 능력이 매우 우수합니다. 또한 31.22%의 견고한 영업 이익률을 유지하고 있어 효율적인 경영과 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
도이체방크가 제기한 우려에도 불구하고, 인베스팅프로 팁은 아스트라제네카가 올해 순이익 성장을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 이는 회사의 회복력과 일시적인 좌절에서 반등할 수 있는 잠재력을 보여주는 신호일 수 있습니다. 또한, 아스트라제네카는 인상적인 매출 총이익률로 인정받고 있으며, 이는 회사의 일관된 강점으로 남아 있습니다.
아스트라제네카를 고려하는 투자자는 17.77의 주가수익비율(조정)에 주목할 수 있는데, 이는 0.18의 주가순자산비율과 함께 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 잠재적으로 가치 지향적인 투자자에게 매력적인 진입 지점을 제공할 수 있습니다.
추가 인사이트가 필요한 투자자는 https://www.investing.com/pro/AZN 에서 15가지의 아스트라제네카 투자 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 투자 결정에 더 많은 정보를 제공하고 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 포괄적인 이해를 제공할 수 있습니다.
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