Weatherford International(티커: WFT)은 4분기 및 2023년 전체 재무 실적을 발표하며 19%의 매출 증가와 23.1%로 확대된 조정 EBITDA 마진을 보여주었습니다. 전 부문에 걸쳐 성장세를 보였으며, 특히 북미와 미국 멕시코만에서 주목할 만한 성과를 거두었습니다. 또한 웨더포드는 마진 확대 및 현금 흐름 전환 전략에 따라 기술 회사 두 곳과 잘 알려진 해체 기술 선도업체 인수를 완료했습니다. 더 간결하고 기술 중심적인 조직으로 거듭나는 데 중점을 두고 있는 Weatherford는 2025년까지 25%의 EBITDA 마진을 목표로 하고 있습니다. 회사의 총 부채는 17억 달러로 줄었으며, 올해 중반까지 담보 어음을 상환하고 그 이후에는 자본 배분 프레임워크를 마련할 계획입니다. 또한 2024년의 매출 성장과 EBITDA 마진에 대해서도 낙관적으로 전망하고 있으며, 두 자릿수에서 10% 미만의 매출 성장과 5억 달러 이상의 조정 잉여현금흐름을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 매출은 19% 증가했으며, 4분기에는 전 분기 대비 4% 증가했습니다.
- 조정 EBITDA 마진은 23.1%로 확대되었으며, 2025년까지 25%가 목표입니다.
- 모든 부문에서 시추 및 완공 활동이 증가하면서 성장을 견인했습니다.
- 총부채를 17억 달러로 줄이고 순차입금 비율 0.7배를 달성했습니다.
- 웨더포드는 유선 및 유정 해체 부문의 기술 회사를 인수했습니다.
- 2024년에는 두 자릿수에서 10% 초반의 매출 성장률과 25%의 EBITDA 마진을 예상하고 있습니다.
- S&P와 무디스의 신용등급 상향 조정은 개선된 영업 실적과 재무제표를 반영한 것입니다.
회사 전망
- 웨더포드는 해외 투자에 힘입어 제품과 서비스의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
- 회사는 기술 및 운영 우수성에 중점을 둔 목적 중심의 간결한 조직이 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 페트로브라스와의 중요한 계약과 해외 사업 기회가 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 시추 장치가 없는 일부 통합 프로젝트는 수익성이 높은 반면, 시추 장치가 있는 프로젝트는 수익성이 낮습니다.
- 회사는 너무 많은 통합 프로젝트를 수행하는 것에 대해 신중을 기하고 있으며, 연간 1~2개로 제한하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 북미 사업은 약세 시장 환경에서도 마진이 증가했습니다.
- 미국 멕시코만 사업은 한 해 동안 25% 이상 성장했습니다.
- 오만과 사우디 아라비아의 통합 계약이 실적 호조에 기여했습니다.
미스
- 구매, 재판매, 프로젝트 관리를 포함한 ISP 비즈니스는 전체 마진을 희석하지만 현금 전환 주기 관점에서 보면 증가세를 보이고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 기리쉬 살리그램은 통합 프로젝트의 수익성과 신규 프로젝트 수행에 대한 회사의 신중한 접근 방식에 대해 논의했습니다.
- 회사는 부채 감소에 초점을 맞추고 있으며 담보 어음을 상환한 후 주주 수익률과 잠재적인 M&A 기회를 고려할 것입니다.
- 웨더포드는 전략적 소싱과 시설 통합을 통해 마진을 개선하기 위해 운영을 간소화하고 있습니다.
- 이 회사는 지속 가능한 장기 성장과 주주 가치 증대를 목표로 하고 있습니다.
Weatherford는 성과와 전략적 인수를 통해 진화하는 에너지 시장에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 웨더포드는 기술과 운영 우수성에 중점을 두고 향후 몇 년 동안 지속 가능한 성장과 주주 가치 증대를 위한 방향을 설정하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
웨더포드 인터내셔널(티커: WFT)은 지난 한 해 동안 견조한 실적을 보였으며, InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 재무 내러티브를 강화합니다. 시가총액이 약 67억 8,000만 달러, 주가수익비율(P/E)이 15.49인 Weatherford는 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하는 수준에서 거래되고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 16.09로 약간 더 높으며, 이는 최근 기간 동안 꾸준한 밸류에이션을 나타냅니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 18.56%의 매출 성장률도 주목할 만합니다. 이는 같은 기간 동안 19%의 매출 증가를 기록한 것과 일치하는 수치로, 웨더포드의 강력한 시장 지위와 성공적인 확장 노력을 입증합니다. 또한 회사의 총 이익률 23.1 %는 기사에서 언급 한 조정 된 EBITDA 마진을 반영하여 Weatherford의 효율적인 운영 및 비용 관리를 강조합니다.
InvestingPro 팁은 웨더포드가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 등 수익성을 유지할 것으로 전망했습니다. 이러한 낙관론은 분석가들도 공유하고 있으며, 이들은 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측합니다. 또한 Weatherford는 적당한 수준의 부채로 운영되며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 재무 안정성과 유연성을 제공합니다.
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또한 인베스팅프로는 웨더포드가 주주에게 배당금을 지급하지 않는데, 이는 수익을 추가 성장과 부채 감소에 재투자하기 위한 전략적 조치일 수 있다고 지적합니다. Weatherford에 대한 InvestingPro의 8가지 추가 팁을 통해 투자자는 투자 전략에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 충분한 데이터를 확보할 수 있습니다.
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