는 2024 회계연도 3분기 실적 발표에서 재무 성과와 전략적 이니셔티브에 대해 논의했습니다(NYSE:TGI). 이 회사는 상업용 OEM 생산률 증가에 힘입어 이번 분기에 13%의 견고한 유기적 매출 성장을 발표했습니다. 인테리어 사업 부문에서 공급망 부족과 마진 약세에 직면해 있음에도 불구하고 Triumph Group은 4분기에 기록적인 실적을 달성할 것으로 예상하며 2024 회계연도에 대한 긍정적인 가이던스를 제시했습니다. 예상되는 제품 지원 사업 매각으로 순부채가 크게 감소하고 회사의 신용 프로필이 개선될 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 트라이엄프 그룹은 3분기에 유기적 매출이 13% 증가했으며, 4분기도 긍정적으로 전망했습니다.
- 이 회사는 제품 지원 사업을 매각할 계획이며, 이를 통해 순부채와 이자 비용을 현저히 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
- 인테리어 사업의 공급망 부족과 마진 압박과 같은 도전 과제는 인정했습니다.
- 트라이엄프 그룹은 2024 회계연도 매출이 11억 7,000만 달러에서 12억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 IT 투자, R&D, 제품 개발을 통해 비용 효율성을 높이고 있습니다.
- 판매된 차량의 연료 탱크 문제와 관련된 소송은 책임 한도를 1,900만 달러로 제한하는 선에서 마무리되었습니다.
- 다니엘 크롤리 CEO는 보잉의 737 MAX 문제 해결과 에어버스 생산량 증가에 대한 자신감을 표명했습니다.
회사 전망
- 트라이엄프 그룹은 기록적인 4분기 실적을 예상하고 있으며 2024 회계연도의 매출을 11억 7천만 달러에서 12억 달러 범위로 예상하고 있습니다.
- 2024 회계연도 말까지 순차입금을 7.6배에서 약 4배로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 장기적인 목표로는 회사 총 EBITDAP 마진 20%와 잉여 현금 흐름 전환율 10% 달성이 있습니다.
약세 하이라이트
- 군사 부문 매출은 특정 플랫폼에서의 매출 감소로 인해 소폭 감소했습니다.
- 시스템 및 지원 부문 마진은 예상치인 16%보다 낮은 14% 정도였습니다.
- 회사는 책임 한도가 1,900만 달러로 제한된 연료 탱크 문제와 관련된 소송을 관리하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 이 회사의 모듈식 솔루션 접근 방식은 상업용 및 군용 플랫폼 모두에서 주목을 받고 있습니다.
- 트라이엄프 그룹은 GE의 차세대 엔진 공급업체로 선정되어 새로운 열 솔루션 개발 센터를 열었습니다.
- 회사의 지적 재산에 기반한 애프터마켓 판매는 해당 분기 비즈니스의 27%를 차지했습니다.
미스
- 전반적인 성장에도 불구하고 인테리어 및 기어드 솔루션 부문에서는 부진한 실적을 보였습니다.
- 공급망 문제는 계속해서 회사의 운영과 마진에 위험을 초래하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 다니엘 크롤리 CEO는 4분기에 1,000만~1,300만 달러로 추정되는 일부 IP 매출의 가격 인상으로 인한 잠재적 이익에 대해 논의했습니다.
- 또한 크롤리는 항공우주 산업에서 주기적으로 재교육이 필요한 분야를 언급하며 업계의 적응 능력에 대한 자신감을 드러냈습니다.
트라이엄프 그룹은 회사의 규모를 적정화하고 주주 가치를 제고하기 위한 전략을 실행하는 데 집중하고 있습니다. 제품 지원 사업 매각은 대차대조표를 혁신하고 재무 지표를 개선하는 것을 목표로 하는 이 전략의 핵심 부분입니다. 몇 가지 어려움에도 불구하고 트라이엄프 그룹의 경영진은 회사의 성장 동력과 다년간의 전망에 대해 확신을 가지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:TGI)는 최근 실적 발표에서 언급했듯이 성장과 전략적 이니셔티브의 유망한 징후를 보여주었습니다. 보다 심층적인 재무적 관점을 제공하기 위해 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 10억 5천만 달러
- 2024년 2분기 수익 성장률(분기별): 15.1%
- 2024년 39일 기준 3개월 가격 총 수익률: 48.26%
인베스팅프로 팁:
1. 6명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정하는 등 애널리스트들은 트라이엄프 그룹의 미래에 대해 긍정적인 입장을 취하고 있습니다. 이는 2024 회계연도에 대한 회사 자체의 긍정적인 가이던스와 일치합니다.
2. 최근 6개월 동안 눈에 띄는 가격 상승과 지난 3개월 동안의 높은 수익률로 인해 주가는 상당한 변동성을 경험했습니다. 이는 항공우주 산업의 역동적인 특성과 트라이엄프 그룹의 전략적 움직임에 대한 시장의 반응을 반영한 것입니다.
트라이엄프 그룹의 재무 건전성과 주식 성과를 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. 회사의 부채 부담, 수익성, 애널리스트 예측에 대한 추가 인사이트를 제공하는 11가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 다음 링크에서 이 팁을 확인하세요: https://www.investing.com/pro/TGI
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