상업용 모기지 대출 기관인 KKR 부동산 금융 신탁(NYSE:KREF)의 주가는 수요일에 큰 폭으로 하락하여 거의 4년 만에 최저치를 기록했습니다. 이러한 하락은 회사가 배당금을 대폭 삭감한다고 발표한 후 이어졌습니다. 사모펀드인 KKR & Co(NYSE:KKR)의 지원을 받는 KREF는 1분기 배당금을 주당 0.25달러로 42% 낮췄습니다. 이 결정은 필라델피아 사무실 대출과 관련된 약 5,900만 달러의 손실이 발생한 이후 내려진 것입니다.
대출에 대한 손실 충당금으로 인해 KREF는 4분기에 약 2,600만 달러, 즉 주당 0.37달러의 배당 가능한 손실을 보고했으며, 이는 월스트리트 애널리스트들의 평균 주당 0.11달러의 이익 예상과 대조적이었습니다. 이 소식이 전해진 후 KREF의 주가는 2020년 3월 이후 최저치인 9.42달러까지 떨어졌다가 14.5% 하락한 10.07달러로 소폭 회복했습니다.
배당금 삭감 외에도 KREF 경영진은 위험 등급이 하향 조정되고 시애틀 생명과학 부동산 대출에 대한 준비금이 증가했다고 보고했습니다.
배당금을 줄이고 상당한 대출 충당금을 설정한 후 주가가 급락한 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(뉴욕증권거래소:NYCB)의 실적에서 알 수 있듯이 광범위한 상업용 부동산(CRE) 부문은 더욱 면밀한 조사를 받고 있습니다. 다른 상업용 모기지 리츠도 마찬가지로 수요일에 하락세를 보였는데, 블랙스톤 모기지 (NYSE:BXMT) 2.7% 하락, 스타우드 부동산 (NYSE:STWD) 신탁 1.3% 하락, 아레스 상업 (NYSE:ACRE) 부동산 4.4% 하락, 애니리 캐피탈 (NYSE:NLY) 1.3% 하락, TPG RE 금융 (TRTX) 6% 하락했습니다.
인베스팅프로 인사이트
KKR 부동산 금융 신탁 (NYSE:KREF) 상당한 배당금 감소와 그에 따른 주가 하락으로 어려움을 겪고있는 투자자들은 회사의 재무 건전성과 향후 전망을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 시가총액 7억 7,600만 달러의 KREF는 상업용 부동산 부문에서 어려운 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 최근 실적 지표는 복잡한 상황을 보여줍니다. 현재 주가수익비율은 -33.49로 시장이 회사의 수익을 부정적으로 평가하고 있음을 나타내며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -15.13으로 전년 대비 다소 개선되었음을 시사합니다.
이러한 어려움에도 불구하고 데이터 내에는 긍정적인 지표가 있습니다. 배당금 삭감 후에도 KREF의 배당 수익률은 14.61%로 여전히 상당한 수준이며, 이는 인컴 중심의 투자자에게 중요한 수치입니다. 또한, 인베스팅프로 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 애널리스트들은 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정할 만큼 낙관적이라고 강조합니다. 이는 시장이 미래 수익 잠재력을 충분히 반영하지 않았을 수 있으므로 신탁의 잠재적 턴어라운드 신호일 수 있습니다.
또 다른 주목할 점은 회사의 유동성 포지션입니다. 유동자산이 단기부채를 초과하는 KREF는 단기부채를 관리할 수 있는 건전한 위치에 있는 것으로 보입니다. 이는 예상치 못한 시장 변동이나 대출 채무 불이행에 대처할 수 있는 유동성을 보유하고 있음을 시사하기 때문에 상업용 모기지 대출업체에 특히 중요합니다.
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