(티커: PLUS)는 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하며 현재 경제 환경의 성장과 어려움을 모두 드러냈습니다. 분기 순매출은 감소했지만 전년 동기 대비 6%의 매출 증가와 서비스 부문의 견조한 실적을 발표했습니다. CEO 마크 마론은 ePlus의 AI 역량의 잠재력과 피크 리소스 인수가 확장 계획에 미치는 영향에 대해 강조했습니다. 일레인 매리언 최고재무책임자(CFO)는 연결 매출 총이익의 확대를 지적하며 올해 재무 가이던스의 하단을 달성할 수 있다는 자신감을 드러냈습니다.
주요 테이크아웃
- 3분기 순매출은 18% 감소했지만, 연간 누계 매출은 6% 증가했습니다.
- 매출 총이익률은 3.3%로 소폭 감소했으며, 연결 매출 총이익률은 26.3%로 확대되었습니다.
- 피크 리소스 인수를 통해 마운틴 웨스트 지역에서의 확장이 강화될 것으로 예상됩니다.
- ePlus는 탄탄한 대차대조표와 현금 상태를 유지하고 있어 추가적인 전략적 인수가 가능합니다.
- 회사의 AI Ignite 프로그램과 AI 서비스 및 하드웨어에 대한 투자는 주요 성장 분야입니다.
- ePlus는 보수적인 IT 지출을 예상하고 있지만 가이던스 범위를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
회사 전망
- ePlus는 2024 회계연도의 남은 기간 동안 고객들이 IT 지출에 더욱 신중할 것으로 예상합니다.
- 회사는 고성장 최종 시장에 집중하여 수익성 있는 성장을 주도하고 장기적인 주주 가치를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 공급망 변동에도 불구하고 ePlus는 제품 판매의 반등에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있습니다.
약세 하이라이트
- 기술 비즈니스는 23.3% 감소하여 연결 조정 EBITDA가 4,620만 달러로 감소하는 데 기여했습니다.
- 최근 인수는 분기 순매출에 별다른 영향을 미치지 않았습니다.
긍정적 하이라이트
- ePlus는 Cisco와 같은 경쟁사와 같은 공급망 문제에 직면하지 않았습니다.
- 이 회사는 올해 상반기에 미결 주문이 감소하고 순매출이 22% 증가했습니다.
- AI와 고객 혁신 센터에 대한 투자는 새로운 서비스와 하드웨어 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
미스
- 분기 순이익은 2,730만 달러로 감소했습니다.
- 희석주 수는 2,670만 달러로 변동이 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사의 AI 도입은 초기 단계에 있지만 향후 운영 방식을 변화시킬 준비가 되어 있습니다.
- ePlus는 AI가 클라우드 보안, 네트워크 현대화, AI 서비스의 미래 성장에 기여할 것으로 믿고 AI를 위한 추가 리소스에 투자했습니다.
결론적으로, 2024 회계연도 3분기 실적은 공급망의 어려움을 극복하는 동시에 AI와 같은 신흥 기술에 대한 전략적 인수와 투자를 통해 미래 성장을 위한 입지를 다지고 있는 ePlus의 모습을 반영합니다. 탄탄한 대차대조표와 고성장 시장 부문에 초점을 맞춘 ePlus는 보수적인 IT 지출 환경에도 불구하고 재무 목표 달성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(PLUS)는 변동하는 시장에서 계속해서 회복력을 보여주고 있으며, InvestingPro 데이터는 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 주요 재무적 강점을 강조합니다. 이 회사의 시가총액은 20억 8천만 달러로 업계에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율(P/E)은 15.58로, 단기 수익 성장을 고려할 때 이플러스는 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 이는 2024년 2분기 기준 조정 P/E 비율이 16.44인 것으로 나타났습니다. 이는 같은 기간 0.46의 주가수익비율(PEG)로도 뒷받침되는데, 이는 수익 성장에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 19.97%의 큰 폭으로 증가한 매출 성장세도 주목할 만합니다. 이는 24.5%의 매출 총이익률로 보완되며, 이는 이플러스가 거시경제적 어려움에도 불구하고 수익성을 유지하고 있음을 나타냅니다.
시장 성과에 관심이 있는 투자자들은 지난 3개월 동안 22.27%, 지난 6개월 동안 35.13%의 수익률을 기록한 이플러스의 최근 추세가 고무적이라는 것을 알게 될 것입니다. 이러한 견조한 실적은 52주 신고가에 근접한 수준이며, 현재 주가는 이 고점의 96.06% 수준입니다.
에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro 팁을 추가로 살펴볼 수 있습니다. 분석가들은 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정했으며 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 안정성을 추구하는 투자자에게 어필 할 수 있습니다. 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름과 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유한 이플러스는 신중한 재무 전략에 따라 적당한 수준의 부채로 운영되고 있습니다.
여기에 언급되지 않은 내용을 포함하여 e플러스에 대한 종합적인 InvestingPro 팁 목록에 액세스하려면 https://www.investing.com/pro/PLUS 을 방문하세요. 회사의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대한 더 자세한 분석을 제공하는 10가지 추가 팁이 있습니다. InvestingPro+ 구독에 관심이 있으신 분은 쿠폰 코드 SFY24를 사용하여 2년 구독 시 10% 추가 할인을 받거나 SFY241을 사용하여 1년 구독 시 10% 추가 할인을 받으실 수 있습니다.
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