는 2024 회계연도 3분기에 매출과 조정 EBITDA가 모두 크게 증가하며 인상적인 재무 실적을 발표했습니다. 매출은 전년 동기 대비 73% 증가한 11억 달러, 조정 EBITDA는 214% 증가한 3억 8,300만 달러를 기록했습니다. 비아샛의 수주잔고는 분기 중 12억 달러의 수주에 힘입어 37억 달러로 증가했습니다. 비아샛은 기업 및 정부 모빌리티 서비스에 주력하고 있으며, 비아샛-3 플라이트 1의 궤도 내 테스트 완료와 비아샛-3 F2의 발사 계획 등 위성 네트워크 발전에서 진전을 보이고 있습니다. 재무 전망은 2024 회계연도의 예상 매출 및 조정 EBITDA 성장과 2025 회계연도의 자본 지출 감소로 긍정적으로 유지되고 있습니다.
주요 시사점
- 비아샛의 매출은 11억 달러로 급증하여 전년 대비 73% 증가했습니다.
- 조정 EBITDA는 3억 8,300만 달러로 전년 대비 214% 급증했습니다.
- 수주잔고는 12억 달러의 수주를 확보한 후 37억 달러에 달합니다.
- 위성 네트워크 개선에는 ViaSat-3 비행 1 테스트 완료와 향후 발사 계획이 포함됩니다.
- 비아샛은 2024 회계연도에 한 자릿수의 높은 매출 성장률과 한 자릿수 중반의 조정 EBITDA 성장을 예상하고 있습니다.
- 자본 지출은 2024 회계연도에 약 17억 달러가 될 것으로 예상되며, 2025 회계연도에는 14억~15억 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 리사 커런이 투자자 관계 담당 부사장으로 합류하여 투자자 커뮤니케이션을 개선할 계획입니다.
회사 전망
- 비아샛은 2024 회계연도에 한 자릿수의 높은 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 2024 회계연도 조정 EBITDA는 한 자릿수 중반의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 자본 지출은 2025 회계연도에 14억 달러에서 15억 달러 범위에서 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2025 회계연도 상반기까지 플러스 잉여현금흐름을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 유리한 정부 사업 믹스와 마진 개선에 기여하는 계약 협상 타결이 지속되지 않을 수 있다고 경고합니다.
- 인수 회계로 인한 이익은 시간이 지남에 따라 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 비아샛은 기내 연결(IFC) 사업에 자신감을 갖고 있으며, 내년 회계연도 말까지 IFC 기능을 갖춘 항공기가 4,200대로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- IFC의 수익화 전략에는 승객 참여와 수익 증대를 위한 광고 및 프로모션 기회가 포함됩니다.
미비점
- 조달 및 공급망 등 인원과 관련이 없는 영역의 비용 절감에 대한 구체적인 정량화는 아직 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 마크 댕크버그는 기내 연결성에 대한 수요와 항공기 서비스 최적화를 위한 회사의 전략을 강조했습니다.
- 숀 더피 CFO는 총 마진 변동성과 특정 호재 요인의 일시적인 특성에 대해 설명했습니다.
- 회사는 공시에 대한 피드백에 응답하고 있으며 다음 실적 발표에서 주요 질문에 답할 계획으로 투자자의 날을 연기했습니다.
비아샛의 3분기 실적은 견고한 성장과 주요 시장에서 연결 솔루션을 확장하는 데 전략적으로 집중하고 있음을 보여줍니다. 회사의 미래예측 진술은 향후 위성 발사 및 네트워크 최적화에 대한 명확한 계획과 함께 성장과 운영 효율성에 대한 노력을 반영합니다. 총 마진의 변동성과 추가 비용 절감 조치의 필요성 등 당면 과제가 있지만, 비아샛의 경영진은 회사의 방향과 빠르게 진화하는 연결 환경의 요구를 충족할 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
(VSAT)는 재무 지표에서 괄목할 만한 성장을 보여 왔으며, InvestingPro 데이터는 회사의 확장성과 잠재력에 대한 이야기를 더욱 보완합니다. 시가총액이 28억 4,000만 달러에 달하는 이 회사의 가치는 연결성 시장에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 33억 2,200만 달러로 34.49%의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 이는 2024 회계연도 3분기 동안의 매출 급증과 일치하는 수치입니다. 또한 회사의 장부 대비 가격 비율은 0.55로 현저히 낮아 자산에 비해 주식이 저평가 될 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에서 분석가들은 올해 순이익과 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 2024 회계연도에 대한 Viasat의 긍정적 인 예측과 일치한다는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 또한 지난 3개월 동안 이 회사의 주식은 29.28%의 총 수익률로 높은 수익률을 기록했으며, 이는 향후 실적에 대한 투자자들의 낙관론을 반영합니다. 그러나 비아샛은 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 현재 배당금을 지급하고 있지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려해야 할 사항이 될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 비아샛의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 예를 들어, 비아샛은 현금이 빠르게 소진되고 있지만 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 어느 정도의 재무 유연성을 나타냅니다. 또한 이 밸류에이션은 잉여현금흐름 수익률이 낮다는 것을 의미하므로 투자자는 회사의 진행 상황을 면밀히 모니터링해야 할 수 있습니다.
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