BP plc(BP)는 2023년 4분기 및 연간 실적을 발표하며 국제적인 석유 회사에서 통합 에너지 회사로 변모하는 과정에서 자신감 있는 행보를 보였습니다. BP는 기존 에너지원과 재생 에너지원을 포함한 다양한 에너지 가치 사슬을 최적화하는 데 주력하고 있으며, 엔지니어링 과학 기술을 전략적으로 활용함으로써 이를 보완하고 있습니다.
BP는 여러 사업 부문에서 상당한 성과를 거두며 탄탄한 운영 성과를 거둔 덕분에 17억 5천만 달러 규모의 자사주 매입을 추가로 발표할 수 있었습니다. 또한 자사주 매입을 통해 잉여 현금 흐름의 최소 80%를 환원할 계획이며, 4분기에 10%의 배당금 인상을 발표하는 등 주주 환원에 대한 노력을 강조했습니다.
주요 내용
- 안전, 가치, 수익, 첨단 기술 사용에 중점을 두고 통합 에너지 회사로의 전환이 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 이 회사는 2023년의 탄력적인 운영 및 재무 성과를 보고하면서 잉여 현금 흐름으로 총 65억 달러의 자사주 매입을 발표했습니다.
- 4분기 실적에는 전 분기 대비 5억 달러의 기본 재무 실적이 증가하는 등 운영 및 재무 성과가 호조를 보였습니다.
- BP는 4분기 배당금을 10% 인상하고 잉여현금흐름의 최소 80%를 주주에게 환원할 계획이라고 발표했습니다.
- BP는 6개의 주요 석유 및 가스 프로젝트를 새로 시작하고, 정제 경쟁력을 강화하며, 바이오 연료 코프로세싱 물량을 늘리고, 편의 및 전기차 충전 사업을 성장시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- BP는 통합 비즈니스 모델과 기술을 활용하여 더 높은 마진과 더 낮은 배출량을 달성하는 것을 목표로 합니다.
- 2025년까지 EBITDA를 460억~490억 달러로 성장시킨다는 목표를 세웠습니다.
- 6가지 단기 우선순위에는 안전 개선, 배기가스 감축, 포트폴리오 관리, 효율성 제고, 성장 프로젝트 진행, 주주 수익률 증대가 포함됩니다.
약세 하이라이트
- BP는 세네갈의 생산 공유 계약 종료와 관련하여 3억 달러의 비현금 상각을 기록했습니다.
- 업계 정제 마진 하락과 턴어라운드 활동 증가로 인해 제품 부문에서 8천만 달러의 기본 손실이 발생했습니다.
강세 하이라이트
- 가스 마케팅 및 트레이딩의 호조와 가스 가격 상승으로 기본 재무 실적이 크게 증가했습니다.
- BP는 2025년 목표를 달성하고 강력한 투자적격 신용 등급을 유지할 것으로 예상합니다.
미달
- BP는 2023년 매각 가이던스에 약간 미치지 못했지만 여전히 가치 극대화에 집중하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 특정 거래 라인의 증가와 비즈니스 개선 및 EBITDA 증가 계획에 대해 언급했습니다.
- 향후 투자를 위한 대차대조표의 활용과 새로운 인수에 따른 통합 과제에 대해 논의했습니다.
- BP는 에퀴노르 합작 투자에서 손을 떼고 대신 통합 배송 모델에 집중하기로 결정했습니다.
BP의 경영진은 시장 상황과 사회적 요구에 적응하면서 운영의 우수성을 유지하는 것의 균형을 강조하면서 회사의 전략적 방향에 대한 확신을 유지하고 있습니다. 프로젝트 시작, 정제 경쟁력 강화, 바이오 연료 및 전기차 충전 분야의 성장에 대한 회사의 미래예측 진술은 미래에 대한 명확한 비전을 제시합니다. 세네갈에서의 상각과 정유 부문의 실적 부진 등의 어려움에도 불구하고 BP의 경영진은 효율성, 가치 창출, 주주와의 약속 이행에 집중하고 있습니다. 향후 투자, 매각, 프로젝트 개발 계획을 통해 BP는 주주 수익률에 대한 약속을 지키면서 변화하는 에너지 환경의 수요를 충족할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 발표된 2023년 4분기 및 연간 실적 호조는 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트에 의해 뒷받침됩니다. 인베스팅프로 팁에서 강조한 바와 같이 회사의 공격적인 자사주 매입 전략은 경영진의 행동에 반영되어 있으며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 강력한 의지를 나타냅니다. 이는 회사가 17억 5천만 달러 규모의 자사주 매입을 추가로 발표한 것과도 일치합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 3분기 기준 시가총액 1,013억 7,000만 달러, 매력적인 주가수익비율 4.17로 탄탄한 재무 상태를 보이고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 더욱 유리한 3.43으로 조정되었습니다. 이 낮은 P/E 비율은 수익에 비해 주식이 저평가되어 있음을 시사할 수 있으며, 잠재적으로 투자자에게 매력적인 진입 지점을 제공할 수 있습니다.
또한, 현재 4.74%의 수익률로 꾸준한 배당금을 유지하고 있으며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 21.35%의 배당금 증가율을 기록했습니다. 인베스팅프로 팁에서 강조한 바와 같이 꾸준한 배당금 지급에 대한 이러한 노력은 32년 연속 이어져 왔으며, 배당주로서 BP의 신뢰도를 더욱 높여주고 있습니다.
BP의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 회사의 실적과 전망에 대한 포괄적 인 분석을 제공하는 4 가지 **InvestingPro 팁 **이 더 있습니다. 이 유용한 팁을 살펴보려면 https://www.investing.com/pro/BP 에서 쿠폰 코드 **SFY24를 사용해 2년 인베스팅프로+ 구독을 10% 추가 할인 받거나 SFY241을 사용해 1년 인베스팅프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다. 이러한 인사이트는 투자자가 BP 투자에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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