힐렌브랜드(HI)는 2024 회계연도 1분기의 총 수익이 18% 증가했으며 조정 주당 순이익은 0.69달러를 기록했다고 발표했습니다. 몰딩 기술 솔루션(MTS) 부문의 실적이 예상보다 부진했지만, 회사는 상당한 비용 절감 조치를 취하고 있으며 회계연도 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
힐렌브랜드는 MTS 부문의 어려움으로 인해 연간 가이던스를 유지했으며, 고급 공정 솔루션(APS) 부문의 강력한 수요와 예상되는 구조조정 비용 절감으로 상쇄될 것으로 예상했습니다.
주요 테이크아웃
- 힐렌브랜드는 18% 매출 증가와 0.69달러의 조정 주당순이익을 기록한 2024 회계연도 1분기 실적을 발표했습니다.
- MTS 부문의 실적이 저조하여 연간 1,500만 달러를 절감하기 위한 비용 조치가 필요했습니다.
- 회사는 회계연도 가이던스를 유지했지만 그보다 낮은 수치를 예상하고 있습니다.
- 1월에 대형 프로젝트가 확보되었지만 전반적인 시장 개선은 불확실합니다.
- 힐렌브랜드의 순부채는 18억 달러이며, 조정 상각전 영업이익 대비 순부채 비율은 3.4입니다.
- 유동성은 현금 및 신용 시설 가용성을 포함하여 약 6억 5,000만 달러입니다.
- 부채 감축은 자본 배분의 최우선 순위로 남아 있으며, 2025 회계연도 2분기까지 목표 레버리지 범위는 1.7~2.7배입니다.
- 2분기 조정 주당순이익 목표는 0.71달러에서 0.76달러 사이로 전년과 동일하게 설정되었습니다.
회사 전망
- 힐렌브랜드는 부채 감축에 주력하여 2025 회계연도 2분기까지 바람직한 레버리지 비율을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 재무 목표를 달성하기 위해 비용 및 현금 시너지 효과를 적극적으로 모색하고 있습니다.
- 힐렌브랜드는 GDP보다 빠른 속도로 성장하고 있는 식품 최종 시장에서의 기회를 낙관하고 있습니다.
약세 하이라이트
- MTS 부문은 지정학적 긴장과 제조업체의 위치 다변화로 인해 특히 중국에서 성장 둔화에 직면해 있습니다.
- 글로벌 가격 압박이 마진 문제로 이어지고 있습니다.
- 배송 지연은 1분기에 5백만 달러의 영향을 미쳤지만 2분기에는 회복될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 힐렌브랜드는 주문잔고가 높지만 관리 가능한 수준으로 APS 부문에서 견조한 수요를 보이고 있습니다.
- 이 회사는 다른 아시아 지역으로 이동하는 비즈니스를 포착할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
- 연결 수준에서 힐렌브랜드는 가격/비용 측면에서 유리할 것으로 예상합니다.
Misses
- MTS 부문은 가격 대비 비용 커버리지가 100% 미만을 달성할 가능성이 높습니다.
- MTS의 연간 가이던스는 현재 시장 상황으로 인해 하향 조정될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 킴 라이언 CEO는 식품 시장에 대한 회사의 투자에 대해 자신감을 표명했습니다.
- 이 회사는 높은 APS 백로그를 관리하고 있으며 시스템 제공 업체로서의 역할을 중요하게 생각합니다.
- 힐렌브랜드는 5월에 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정입니다.
요약하면, 힐렌브랜드는 비용 절감 조치를 시행하고 부채 감축에 집중함으로써 특히 MTS 부문에서 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 전략적 투자와 APS 부문에 대한 강력한 수요는 이러한 도전에 대한 균형을 제공하여 전체 회계 연도 가이던스를 유지할 수 있도록합니다.
인베스팅프로 인사이트
의 최근 데이터에 따르면 힐렌브랜드(HI)는 재정적 회복력을 보여주고 있는 것으로 보입니다. 시가총액이 31억 2,000만 달러에 달하고 주가수익비율(P/E)이 5.79로 현저히 낮은 이 회사는 잠재적으로 매력적인 밸류에이션 기준을 제시합니다. 이 낮은 P/E 비율은 회사의 단기 수익 성장 전망을 고려할 때 특히 흥미로우며, 이는 힐렌브랜드가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro의 팁과 일치합니다.
또한 주주 환원에 대한 회사의 노력은 16년 동안의 배당금 인상 실적에서 입증되며, 이러한 행진은 계속될 것으로 예상됩니다. 이러한 일관성은 안정적인 배당금을 지급하는 주식을 찾는 투자자에게 긍정적인 신호이며, 다른 InvestingPro 팁에서 강조한 바와 같습니다.
또한 인베스팅프로는 투자자가 회사의 미래 실적을 측정하는 데 도움이 되는 더 많은 팁과 함께 추가 인사이트를 제공합니다. 예를 들어, 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정한 경우 투자자가 고려해야 할 사항이 될 수 있습니다. 투자자는 InvestingPro 팁을 추가로 살펴보려면 https://www.investing.com/pro/HI 을 방문하십시오.
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고려해야 할 인베스팅프로 데이터의 주요 지표는 다음과 같습니다:
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)은 28.77로, 특정 재무 지표에 따라 조정할 경우 다른 밸류에이션 관점을 제시합니다.
- 2024년 1분기 매출 성장률은 17.94%로, 지난 12개월 동안 매출이 2.87% 소폭 감소했음에도 불구하고 분기별 실적은 견조한 것으로 나타났습니다.
- 최근 데이터 포인트 기준 회사의 배당 수익률은 2.01%이며, 이는 수익에 초점을 맞춘 투자자에게 중요한 측면입니다.
요약하면, 이러한 지표와 인베스팅프로의 팁에 반영된 힐렌브랜드의 재무 건전성은 수익성과 주주 가치에 중점을 두고 현재의 시장 문제를 관리하고 있는 기업임을 시사합니다.
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