화요일, 에버코어 ISI는 맥도날드 코퍼레이션(NYSE:MCD)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, 아웃퍼폼 등급을 재차 부여하고 목표주가를 330.00달러로 유지했습니다. 이 투자 회사의 분석은 할인 된 현금 흐름 (DCF) 방법에 기반을두고 있으며, 이는 2025 년 예상 주당 순이익 (EPS)의 24 배의 주가 수익 (P / E) 비율을 예상하여 목표 가격을 뒷받침합니다. 이 P/E 비율은 맥도날드의 역사적 범위에서 낮은 편에 속하는 것으로 간주됩니다.
맥도날드에 대한 이 회사의 전망은 회사 실적에 기여할 것으로 예상되는 몇 가지 요인에 기반하고 있습니다. 여기에는 한 자릿수의 낮은 인플레이션 환경과 순 단위 성장, 레스토랑 마진 확대, 일반 및 관리(G&A) 비용 레버리지 등 여러 영역에서 점진적으로 개선될 것으로 예상되는 점 등이 포함됩니다. 이러한 요소들은 맥도날드가 두 자릿수의 지속 가능한 총 수익률을 달성할 수 있는 발판을 마련할 것으로 예상됩니다.
에버코어 ISI의 목표주가는 맥도날드의 잠재적 수익 성장과 배당 수익률도 고려한 것입니다. 이 회사는 맥도날드의 주당순이익이 약 10% 성장하고 배당수익률은 2.3%로 예상하고 있습니다. 총 수익률 대비 높은 주가수익비율에도 불구하고, 에버코어 ISI는 맥도날드의 "고품질 글로벌 스테이플 특성"이 멀티플을 정당화한다고 주장합니다.
이 투자 회사의 분석은 현재의 경제 상황을 고려하더라도 맥도날드 비즈니스 모델의 강점과 탄력성에 대한 믿음을 나타냅니다. 아웃퍼폼 등급과 330달러의 목표 주가는 지속적인 성장과 안정적인 수익을 통해 주주들에게 가치를 제공할 수 있는 맥도날드의 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 인베스팅프로의 인사이트에 따르면 맥도날드 코퍼레이션(NYSE:MCD)은 여전히 매력적인 투자 옵션입니다. 맥도날드의 파이오트로스키 점수는 9점으로, 재무 건전성이 매우 양호한 것으로 나타나 투자자들이 회사의 안정성에 대해 안심할 수 있습니다. 또한 맥도날드는 48년 연속으로 배당금을 인상하여 투자자들에게 안정적인 수입원을 제공함으로써 주주 환원에 대한 회사의 의지가 분명합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 맥도날드의 시가총액은 2,593억 달러로 시장에서의 상당한 입지를 반영하는 재무적 위상을 보여줍니다. 맥도날드의 주가수익비율은 24.61로 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율 23.71을 약간 상회하며, 이는 에버코어 ISI의 현금 흐름 할인 분석 및 2025년 예상 주가수익비율과 일치합니다. 또한 맥도날드는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 9.97%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 사업 운영이 건전하게 확장되고 있음을 나타냅니다.
주목해야 할 InvestingPro 팁은 맥도날드가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 합리적인 가격으로 성장을 추구하는 투자자에게 매력적인 밸류에이션을 나타낼 수 있다는 것입니다. 또한 이 종목은 가격 변동성이 낮은 것으로 알려져 있어 위험을 회피하는 투자자에게 유리한 요소가 될 수 있습니다.
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