[0503 시황레이더] SK아이이테크놀로지, 1분기 분리막 흑자전환 등에 6% 강세

[인포스탁데일리=박상철 기자]

◇ SK아이이테크놀로지(361610), 1분기 분리막 흑자전환 등에 6% 강세

SK아이이테크놀로지 (KS:361610)는 전일 장 마감 후 1분기 실적을 발표했다. 한편, 보통주 2,068주(1.59억원) 규모 자사주 취득 결정 및 보통주 2,068주(1.59억원) 규모 자사주 처분 결정을 공시했다.

대신증권은 SK아이이테크놀로지에 대해 1분기 실적이 시장기대치를 상회한 가운데, 분리막 판매량 감소에도 불구하고 전분기에 발생했던 일회성 비용 제거효과, 생산 증가 및 비용 개선 영향으로 분리막 부문 흑자전환(OPM 1.3%) 달성했다고 밝혔다. 분리막 부문 흑자는 지난 1Q22(OPM 1.0%) 이후 1년만이라고 설명했다.

또한, IRA발 바게닝 파워 향상에 따라 신규 수주로 연결될 것으로 전망했다. 배터리 고객사들의 북미 현지 진출 요구 확대되는 가운데, 분리막 업체 입장에서 높은 현지 진출 비용에 대한 유인책이 기대 가능(장기공급계약 체결, 우호적인 계약조건 등)하다며, IRA상 우려국가(중국) 제한 조항으로 인해 한국 분리막 업체의 바게닝 파워 향상이 예상된다고 설명했다.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 85,000원 -> 95,000원[상향]

▷연결기준 매출액 1,430.30억원(전년동기대비 +6.54%), 영업손실 36.64억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 58.93억원(전년동기대비 -22.01%).

사진 = SKIET

◇ 셀트리온 (KS:068270) 그룹주, 서정진 셀트리온 회장 혼외자 이슈 속 소폭 하락

서정진 셀트리온 회장이 최근 친생자인지 청구 소송을 통해 법적으로 자녀 2명을 추가적으로 얻은 것으로 확인됐다는 소식이 전해졌다. 이에 따라 서정진 회장 호적에 기존 두 아들 외에 두 딸이 추가로 등재된 것으로 알려졌다.

한편, 두 딸의 친모인 A씨는 서정진 회장과 사실혼 관계를 맺고 자녀를 낳았으나, 2012년 자신과의 관계가 파탄난 이후 아버지 노릇을 하지 않고 있다고 주장했으며 서정진 회장 측은 288억원 등 충분한 양육비를 지급했고 자녀들을 돌보려고 했지만, A씨가 불충실해 관계가 파탄에 이르렀다고 반박한 것으로 알려졌다.

이 같은 소식에 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어 (KQ:091990) 등 셀트리온 그룹주가 하락했다.

[종목]: 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어

◇ 아모레퍼시픽(090430), 1분기 실적 부진 등에 6% 하락

아모레퍼시픽 (KS:090430)은 전일 장 마감 후 1분기 실적을 발표했다. 이와 관련, DB금융투자는 동사에 대해 1분기 영업이익이 컨센서스와 당사 추정치를 각각 36%, 17% 하회했다고 언급했다. 이는 면세와 중국 설화수 매출 부문이 예상보다 부진했기 때문이라고 설명했다.

아울러 보통주 9,006주(11.10억원) 규모 자사주 처분 결정(처분예정일:2023-05-08) 공시했다.

▷투자의견 : BUY -> HOLD[하향], 목표주가 : 160,000원 -> 140,000원[하향]

▷연결기준 매출액 9,136.98억원(전년동기대비 -21.57%), 영업이익 643.53억원(전년동기대비 -59.26%), 순이익 897.00억원(전년동기대비 -25.30%).

서울 용산구 한강대로 아모레퍼시픽 본사 전경. 사진= 아모레퍼시픽

◇ 아바코(083930), LG에너지솔루션향 신규 배터리 장비 공급 기대감 등에 6% 상승

아바코 (KQ:083930)가 LG에너지솔루션에 신규 배터리 장비 공급을 앞두고 있는 것으로 전해졌다. 앞서 1차, 2차 테스트만 거쳤던 롤프레스 장비 테스트를 완료했으며, 관련 장비가 테스트를 통과한 것은 이번이 처음인 것으로 알려졌다.

아바코는 LG에너지솔루션과 롤프레스 장비 오창 공장 공급을 논의하고 있으며, 정식 수주는 연내로 예상되고 있다.

또한, LG CNS와 공동으로 개발한 또 다른 배터리 장비는 물류 자동화를 대상으로 하고 있으며, LG에너지솔루션-제너럴모터스(GM) 배터리 합작사인 얼티엄셀즈 대상으로 하반기 본격 수주를 기대하고 있는 것으로 알려졌다.

◇ 에코프로비엠(KQ:247540), 주가 과열 국면 심화 분석 등에 5% 하락

유진투자증권은 에코프로비엠에 대해 기업가치는 2030년 삼원계 양극재 생산능력이 100만톤에 달하는 것을 가정한 수준이라고 판단되며, 2030년으로 근접할수록 전기차와 배터리 시장 성장율이 10%대로 낮아지기 때문에 적용 밸류에이션이 하향되는 것은 합리적이라고 밝혔다. 당사의 목표주가 기준 PER은 2023년 51배, 2027년 기준 19배, 2030년 12배로 추산했다.

결론적으로 2030년까지 에코프로비엠의 성장이 예정대로 진행된다는 가정하에서 20만원 이상의 주가는 고평가라고 판단된다고 밝혔다.

▷투자의견 : HOLD -> REDUCE[하향], 목표주가 : 200,000원[유지]

에코프로비엠 본사. 사진=인포스탁데일리DB

박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

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