UBS 애널리스트들은 현재 주가의 잠재적 이익과 손실 사이의 균형이 더 공평해졌다고 지적하며 리비안(NASDAQ:RIVN)의 주식 등급을 매도에서 중립으로 상향 조정했습니다.
"현재 주가는 저희가 파악한 몇 가지 중기적 이슈를 더 정확하게 반영하고 있습니다. 예를 들어, 현재 주가는 2025년 예상 매출을 약 45억 달러로 보고 있는데, 이는 일반적인 시장 컨센서스가 여전히 약 75억 달러임에도 불구하고 UBS의 추정치인 약 51억 달러와 비교하면 상당히 높은 수준입니다."라고 분석가들은 언급했습니다.
"주식에 대한 베팅이 증가(현재 발행 주식의 약 18.7%)한 것을 감안할 때, 특히 호재나 이벤트가 발생할 경우 이 주식에 대한 포지션을 보유할 위험이 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 주가는 계속해서 큰 변동을 겪을 것으로 예상됩니다."
UBS는 단기적으로 주가를 끌어올릴 수 있는 긍정적인 이벤트로 리비안의 미래 성장 가능성을 강조하는 R2 모델 주문에 대한 고무적인 소식이 있을 수 있으며, 2026년 또는 2027년경에 이러한 개발이 이루어질 가능성이 더 높다고 지적했습니다.
반면 단기적으로 부정적인 요인으로는 R1 모델의 가격 인하 또는 수요 감소가 있을 수 있지만, 이러한 이슈는 현재 주가에 이미 반영된 것으로 판단됩니다. 차입 비용 증가로 인해 전기차(EV) 주식 가치에 대한 추가적인 리스크가 발생할 수 있습니다.
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