아르헨티나 채권과 주식은 하비에르 밀레이의 대선 승리로 페소화 가치가 하락 압력을 받고 있음에도 불구하고 투자자들의 반응에 따라 랠리를 이어가고 있습니다. 극우 자유주의자인 밀레이는 공공 지출의 대폭 삭감, 중앙은행 구조조정, 경제의 달러화 전환을 약속했습니다.
마켓액세스 데이터에 따르면 월요일 아르헨티나 시장은 현지 공휴일로 휴장했지만, 보통 달러당 30센트 정도에 거래되는 아르헨티나의 해외 달러 채권은 장 초반에 2센트 이상 상승했습니다. 그러나 이러한 상승세는 나중에 부분적으로 상쇄되었습니다.
파인브릿지 인베스트먼트의 글로벌 채권 공동 책임자인 앤더스 페르게만(Anders Faergemann)에 따르면 투자자들은 밀레이의 승리에 대해 낙관적인 것으로 보이지만, 당선자가 내각을 발표할 때까지는 신중하게 접근할 것으로 예상됩니다. 그는 또한 밀레이의 접근 방식이 더 명확해짐에 따라 앞으로 며칠 또는 몇 주 동안 시장 조정이 발생할 수 있다고 언급했습니다.
미국에 상장된 아르헨티나 에너지 기업 YPF의 주가는 밀레이가 회사를 민영화하겠다는 의사를 밝힌 후 40% 이상 급등했습니다. 이후 주가는 33% 상승한 가격으로 마감했습니다. 아르헨티나 은행인 그룹 수퍼비엘, 방코 매크로, 방코 비바 아르헨티나, 그룹 피난시에로 갈리시아의 주가는 15.6%에서 22.1%까지 상승했습니다. 또한 5,080만 달러 규모의 Global X MSCI 아르헨티나 ETF는 12.2% 상승하여 9월 이후 최고치를 기록했습니다.
12월 10일 취임 예정인 밀레이는 첫 연설에서 '달러화'를 언급하지 않아 페소화 폐지 일정에 대한 의문이 제기되었습니다. 그러나 그는 143%의 인플레이션율, 100억 달러 이상의 마이너스 외환보유고, 임박한 경기 침체 등 필리핀의 경제 위기를 해결하기 위한 신속한 개혁을 약속했습니다.
투자자들이 암시장의 지표로 삼는 암호화폐 거래소에서 페소화 가치가 하락했습니다. 바이낸스 웹사이트에 따르면 미국 달러에 고정된 암호화폐 테더의 가격은 일요일에 1120.40 아르헨티나 페소까지 올랐고 월요일 새벽에는 금요일 시초가 913.7에 비해 1067.90에 거래되었습니다. 1544 GMT까지 975.60으로 떨어졌습니다.
분석가들은 국가의 불안정한 국제 준비금이 빠른 평가 절하로 이어질 가능성이 높다고 예측합니다. 모건 스탠리는 12월에 아르헨티나 공식 외환의 최소 80%가 조정될 것으로 예상하고 있습니다.
텔레비전 전문가에서 정치 경험이 적은 국회의원이 된 밀레이는 유권자들의 불만을 이용해 국가 지출을 삭감하고 정부 규모를 줄이겠다는 공격적인 계획을 약속했습니다. 투자자들은 이미 5분의 2가 빈곤층인 인구에 대한 긴축 조치의 영향에 대한 우려에도 불구하고 그가 시장을 부양하기 위해 이러한 공약을 준수하기를 바라고 있습니다.
밀레이는 또한 국제통화기금(IMF)의 440억 달러 대출 프로그램을 정상화하기 위한 협상을 재개해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 아르헨티나 국채를 보유하고 있는 망가트 어드바이저스의 리카르도 그라시는 "IMF는 이번에도 실패할 수 없다"며 이 과제의 시급성을 강조했습니다.
지난달 1차 투표에서 30%를 확보한 후 결선 투표에서 예상보다 많은 56%의 득표율을 얻었지만, 밀레이는 자신이 속한 자유진보당의 의석수가 적은 분열된 의회를 헤쳐나가야 할 것입니다. 베리스크 메이플크로프트의 미주 지역 책임자인 지메나 블랑코는 밀레이의 강력한 대중적 지지가 의회 내 취약한 지위를 극복하는 데 도움이 될 수 있다고 말했습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.
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