화요일, BofA가 실시한 최신 유럽 펀드 매니저 설문조사에 따르면 통화 긴축에도 불구하고 미국 경제의 견고함에 대한 펀드 매니저들의 심리가 크게 변화한 것으로 나타났습니다. 설문조사에 따르면 응답자의 62%가 미국 경제가 회복세를 유지할 것이라고 답해 지난달의 28%보다 크게 증가했습니다. 반면, 통화 긴축으로 인해 미국의 경기가 즉각적으로 둔화될 것으로 예상하는 응답자는 61%에서 32%로 감소했습니다.
또한 이번 설문조사에서는 응답자의 62%가 통화 긴축으로 인해 유럽 경제가 약화될 것으로 예상하는 등 유럽의 성장 비관론이 여전히 두드러진 것으로 나타났습니다. 그러나 이는 지난달에 이러한 견해를 밝힌 83%에 비해 감소한 수치입니다. 특히, 글로벌 재정 정책이 지나치게 경기 부양적이라고 응답한 비율은 37%로 사상 최고치에 근접했습니다. 반면, 유럽의 재정 정책이 지나치게 제한적이라고 생각하는 응답자는 순 3%에 불과했습니다.
펀드 매니저들의 글로벌 경제 전망은 조심스럽게 낙관적인 것으로 나타났는데, 65%가 연착륙을 가장 가능성 있는 시나리오로 예측했습니다. 경기 침체나 상승이 없을 것이라는 '경착륙' 진영의 비율은 지난달 7%에서 19%로 증가했습니다.
유럽 증시의 경우, 설문 참여자의 78%가 향후 12개월 동안 상승할 가능성이 있다고 답해 2년 만에 가장 높은 수준의 낙관론을 보였습니다. 그럼에도 불구하고 10월 이후 강한 랠리 이후 51%가 단기적으로 하락할 것으로 전망해 전월의 56%보다 감소했습니다. 유럽 주당순이익(EPS) 하락에 대한 기대감도 눈에 띄게 감소하여, 성장 둔화와 인플레이션 하락으로 인해 하락할 것으로 예상한 응답자는 54%에 불과해 지난달 75%에 비해 크게 줄었습니다.
마지막으로, 이번 설문조사에서는 방어주에 비해 추가 상승을 예상하는 투자자가 46%로 전월의 22%에서 급격히 증가하면서 유럽 경기 순환주에 대한 낙관론이 커지고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 비둘기파적 중앙은행의 영향으로 성장주에 비해 유럽 가치주의 추가 하락을 예상하는 투자자는 35%로 여전히 많았지만 지난달 50%보다는 감소했습니다. 유럽에서 비중확대 업종으로 가장 선호되는 업종은 여전히 보험이었으며, 경기사이클에 대한 전반적인 낙관론에도 불구하고 기술 및 헬스케어가 그 뒤를 이었습니다.
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