수요일에 Simulations Plus (NASDAQ:SLP) 주식은 오펜하이머로부터 Outperform 등급과 $ 65.00 목표 가격을 재확인했습니다. 이 회사의 2024 회계연도 3분기 매출은 1,850만 달러로 회사의 예상치인 1,810만 달러와 시장의 컨센서스인 1,790만 달러를 모두 뛰어넘었습니다.
이러한 실적은 특히 예상치를 상회하는 견고한 소프트웨어 매출과 예상치를 약간 하회했음에도 불구하고 서비스 부문의 지속적인 성장에 힘입은 결과입니다.
애널리스트는 시뮬레이션 플러스의 장기적인 수익성을 위해 소프트웨어 대 서비스 비율을 높이는 것이 중요하다고 강조하며 회사의 수익 믹스에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. FY24 가이던스가 6,900만~7,200만 달러로 유지됨에 따라 이 회사는 올해 최고 매출 목표를 달성할 수 있을 것으로 보입니다.
그러나 시뮬레이션 플러스는 주당 순이익 가이던스를 업데이트하여 희석 주당 순이익을 0.46~0.48달러로 예상하고 있으며, 이는 이전에 예상했던 0.54~0.56달러에서 감소한 수치입니다. 이러한 조정은 예상보다 높은 거래 비용에 기인합니다.
이러한 수정에도 불구하고, 회사 경영진에 따르면 Proficiency 인수는 2025 회계연도의 주당 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
투자자와 애널리스트는 10월에 예정된 2024 회계연도 4분기 컨퍼런스 콜에서 자세한 내용과 2025 회계연도 가이던스를 확인할 수 있습니다. 오펜하이머의 확고한 아웃퍼폼 등급과 65달러의 목표 주가는 회사의 전략적 방향과 재무 전망에 대한 자신감을 반영합니다.
다른 최근 소식으로는 시뮬레이션 플러스가 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하면서 매출이 14% 증가하여 목표를 달성했으며 희석 주당 순이익(EPS)은 0.15달러, 조정 EPS는 0.19달러를 기록했다고 밝혔습니다.
프로피션티 인수는 서비스를 강화하고 향후 수익에 기여할 것으로 예상됩니다. EPS에 영향을 미치는 거래 비용 증가에도 불구하고 Simulations Plus는 6900만~7200만 달러의 예상 매출을 기록하며 연간 가이던스를 달성할 것으로 예상됩니다.
회사의 소프트웨어 및 서비스 부문은 각각 12%와 18% 성장했으며, Pro-ficiency 인수는 순조롭게 진행되어 2025 회계연도 수익에 300만 달러의 기여를 할 것으로 예상됩니다.
그러나 예상보다 높은 거래 비용이 발생하여 EPS 가이던스가 0.54~0.56달러에서 0.46~0.48달러로 감소했습니다. 신규 채용과 Immunetrics 인수로 인해 일반 및 관리 비용도 증가했습니다.
시뮬레이션 플러스는 또한 성장 투자에 우선순위를 두기 위해 분기별 현금 배당을 중단했으며, 3분기 말 현재 총 수주잔고는 1,960만 달러에 달한다고 발표했습니다. 회사의 장기적인 목표는 조정 EBITDA 마진을 35%에서 40%까지 달성하는 것입니다. 이는 재무 상태를 강화하고 미래 성장을 위한 입지를 다지기 위한 회사의 노력을 반영하는 최근의 발전입니다.
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