화요일, 씨티는 유로핀스 사이언티픽 SE(ERF:FP)(장외: ERFSF) 주식에 대한 입장을 조정하여 목표 주가를 기존 60유로에서 47유로로 낮추고, 중립 등급은 그대로 유지했습니다. 이번 조정은 최근 유로핀스 주가에 부정적인 영향을 미친 공매도 보고서에 따른 것이지만, 이후 주가는 부분적으로 회복되었습니다.
씨티 애널리스트는 유로핀의 채권이 iBoxx 유로 BBB 지수와 비교했을 때 큰 회복세를 보이지 않았다는 점을 강조했습니다. 이 회사는 2025년까지 채권과 하이브리드 상품을 리파이낸싱할 것으로 예상되기 때문에 이러한 관찰은 매우 중요합니다. 새로운 목표주가는 유로핀스의 금융상품과 향후 리파이낸싱 수요에 대한 재평가를 반영한 것입니다.
목표주가를 변경하는 것 외에도 씨티는 유로핀의 2024년 조정 EBITDA 전망치를 약간 상향 조정하여 현재 15억 2,700만 유로로 추정하고 있습니다. 이 조정은 영업일 수와 환율의 영향을 고려한 것입니다.
애널리스트는 또한 유로핀의 가치 평가가 조정된 예측치를 기준으로 해야 하는지, 아니면 보고된 예측치를 기준으로 해야 하는지에 대한 논쟁에 대해서도 언급했습니다. 이 논의는 현재 Citi의 수정된 목표주가에 반영된 Eurofins의 강세/약세 밸류에이션 스프레드에 영향을 미쳤습니다.
전반적으로 씨티의 유로핀 목표주가 변경은 회사의 재무 건전성, 특히 채권 실적과 향후 리파이낸싱 의무에 대한 신중한 전망을 반영한 것입니다.
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